Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 360 787 113
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I) har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 360 787 113 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I)s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) .

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,57 22,57 6,6814 2,4646
0,05 32,80 9,7110 0,3743
0,16 14,19 4,2024 0,3717
0,36 25,45 7,5353 0,3273
0,07 10,81 3,2012 0,3253
0,33 19,52 5,7806 0,2589
0,22 18,17 5,3787 0,1998
0,66 23,28 6,8918 0,1925
0,38 14,88 4,4058 0,1811
0,06 5,84 1,7290 0,0063
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 37,64 11,1433 −0,6620
0,29 27,02 8,0005 −0,4893
0,75 19,47 5,7655 −0,3684
0,32 14,02 4,1505 −0,1931
0,25 13,24 3,9208 −0,1818
0,31 19,62 5,8088 −0,1544
0,08 4,89 1,4480 −0,0989
0,02 2,49 0,7384 −0,0506
0,05 4,21 1,2463 −0,0478
0,07 8,18 2,4224 −0,0389
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,38 −0,16 37,64 0,12 11,1433 −0,6620
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 −0,16 32,80 10,32 9,7110 0,3743
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,29 −0,16 27,02 −0,04 8,0005 −0,4893
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,36 −0,16 25,45 10,88 7,5353 0,3273
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,66 −0,16 23,28 9,12 6,8918 0,1925
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 22,57 68,06 22,57 68,06 6,6814 2,4646
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 −0,16 22,30 6,11 6,6025 0,0030
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,31 −0,17 19,62 3,32 5,8088 −0,1544
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,33 −0,17 19,52 11,05 5,7806 0,2589
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,75 −0,17 19,47 −0,30 5,7655 −0,3684
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 −0,17 18,17 10,16 5,3787 0,1998
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,38 −0,17 14,88 10,62 4,4058 0,1811
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,16 −0,24 14,19 16,36 4,2024 0,3717
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,32 −0,10 14,02 1,36 4,1505 −0,1931
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,25 −0,10 13,24 1,37 3,9208 −0,1818
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 −0,24 10,81 18,07 3,2012 0,3253
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 −0,11 8,18 4,39 2,4224 −0,0389
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,06 −0,14 5,84 6,45 1,7290 0,0063
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,08 −0,11 4,89 −0,71 1,4480 −0,0989
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 −0,09 4,21 2,16 1,2463 −0,0478
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 −0,20 2,49 −0,76 0,7384 −0,0506
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,19 15,02 0,19 15,15 0,0564 0,0046