Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 216 633 978
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A) har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 216 633 978 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A)s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,81 8,81 4,2428 1,8867
0,02 12,82 6,1729 0,3452
0,15 10,88 5,2408 0,3178
0,07 6,05 2,9147 0,3080
0,15 8,81 4,2419 0,2650
0,03 4,47 2,1528 0,2527
0,29 10,16 4,8935 0,2248
0,17 6,52 3,1376 0,1839
0,08 6,47 3,1142 0,1705
0,15 9,34 4,4970 0,0851
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 34,45 16,5885 −0,6655
0,28 26,41 12,7164 −0,5320
0,70 18,12 8,7239 −0,3880
0,35 18,47 8,8944 −0,2490
0,26 11,17 5,3797 −0,1519
0,04 2,51 1,2093 −0,0593
0,02 2,05 0,9872 −0,0481
0,04 4,15 2,0003 −0,0374
0,13 8,06 3,8813 −0,0304
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,35 −0,00 34,45 0,28 16,5885 −0,6655
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,28 −0,00 26,41 0,11 12,7164 −0,5320
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 −0,00 18,47 1,46 8,8944 −0,2490
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,70 −0,00 18,12 −0,14 8,7239 −0,3880
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −0,02 12,82 10,48 6,1729 0,3452
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,26 −0,02 11,17 1,44 5,3797 −0,1519
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,15 −0,03 10,88 11,04 5,2408 0,3178
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,29 0,03 10,16 9,33 4,8935 0,2248
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,15 0,02 9,34 6,31 4,4970 0,0851
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 8,81 87,82 8,81 87,83 4,2428 1,8867
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,02 8,81 11,24 4,2419 0,2650
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 −0,00 8,06 3,49 3,8813 −0,0304
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,17 −0,01 6,52 10,80 3,1376 0,1839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 −0,01 6,47 10,34 3,1142 0,1705
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,07 −0,01 6,05 16,63 2,9147 0,3080
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,03 −0,15 4,47 18,19 2,1528 0,2527
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,04 0,14 4,15 2,39 2,0003 −0,0374
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −0,16 4,06 4,35 1,9527 0,0008
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 0,10 2,57 6,72 1,2385 0,0280
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,04 0,03 2,51 −0,59 1,2093 −0,0593
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 −0,01 2,05 −0,53 0,9872 −0,0481
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,26 134,83 0,26 136,04 0,1264 0,0703