Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 014 182 794
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 014 182 794 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a)s största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , and SAP SE (DE:SAP) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a)s nya positioner inkluderar Enel SpA (IT:ENEL) , Pan Pacific International Holdings Corporation (DE:QJE) , BYD Company Limited (DE:BY6) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,18 20,71 2,0447 2,0447
0,45 15,31 1,5120 1,5120
0,97 15,03 1,4835 1,4835
0,07 14,62 1,4437 1,4437
26,21 26,21 2,5875 1,3504
0,00 12,80 1,2636 1,2636
0,07 12,55 1,2395 1,2395
0,12 26,66 2,6324 1,1346
0,45 10,64 1,0501 1,0501
1,35 10,38 1,0245 1,0245
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 15,13 1,4933 −0,7635
0,00 0,00 −0,7333
0,02 11,31 1,1162 −0,6112
0,33 11,02 1,0880 −0,5983
0,00 16,23 1,6020 −0,5151
0,30 15,22 1,5025 −0,4908
0,08 24,37 2,4057 −0,4047
0,03 12,71 1,2547 −0,3985
0,18 7,75 0,7652 −0,3796
0,13 6,88 0,6794 −0,3495
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,95 −23,79 34,33 −1,77 3,3896 −0,3001
000660 / SK hynix Inc. 0,12 15,02 26,66 87,92 2,6324 1,1346
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 26,21 123,64 26,21 123,64 2,5875 1,3504
UCG / UniCredit S.p.A. 0,37 5,26 24,77 25,99 2,4451 0,3700
SAP / SAP SE 0,08 −19,83 24,37 −8,47 2,4057 −0,4047
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 8,05 24,12 21,82 2,3818 0,2912
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,60 23,75 45,73 2,3447 0,6243
BA. / BAE Systems plc 0,90 −6,59 23,46 20,12 2,3162 0,2543
HO / Thales S.A. 0,08 −11,38 22,71 −2,02 2,2421 −0,2048
IFC / Intact Financial Corporation 0,09 −6,59 22,08 6,32 2,1800 −0,0126
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,95 21,32 28,64 2,1051 0,3552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −6,60 21,04 25,13 2,0776 0,3022
HEI / Heidelberg Materials AG 0,09 55,48 20,79 113,00 2,0526 1,0222
ENEL / Enel SpA 2,18 20,71 2,0447 2,0447
NNND / Tencent Holdings Limited 0,32 3,03 20,57 3,43 2,0310 −0,0685
IGQ5 / 3i Group plc 0,36 −6,59 20,41 12,60 2,0155 0,1015
1299 / AIA Group Limited 2,09 21,41 18,86 44,02 1,8620 0,4796
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −6,59 18,67 30,32 1,8436 0,3308
SDZ / Sandoz Group AG 0,33 −6,56 17,92 21,84 1,7695 0,2166
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −6,59 17,78 8,51 1,7557 0,0256
DG / Vinci SA 0,12 0,96 17,48 27,42 1,7262 0,5146
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,32 16,47 17,15 40,56 1,6937 0,4052
SAF / Safran SA 0,05 −6,59 17,07 15,62 1,6850 0,1266
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −30,12 16,23 −19,09 1,6020 −0,5151
ASI1 / ASICS Corporation 0,61 −6,58 15,43 16,37 1,5238 0,1237
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,36 −6,60 15,40 2,35 1,5203 −0,0679
RHM / Rheinmetall AG 0,01 −6,59 15,38 37,63 1,5189 0,3389
UNA / Unilever PLC 0,25 54,58 15,37 57,88 1,5176 0,4897
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,45 15,31 1,5120 1,5120
EXPN / Experian plc 0,30 −27,36 15,22 −19,40 1,5025 −0,4908
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,10 −28,00 15,13 −29,25 1,4933 −0,7635
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 48,83 15,03 52,49 1,4839 0,4433
BY6 / BYD Company Limited 0,97 15,03 1,4835 1,4835
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,59 −10,07 14,95 −12,05 1,4764 −0,3187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −12,66 14,72 −5,84 1,4529 −0,1970
BHE / Bharat Electronics Ltd 2,97 33,87 14,65 87,91 1,4468 0,6235
AI / L'Air Liquide S.A. 0,07 14,62 1,4437 1,4437
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,52 14,39 12,19 1,4206 0,0666
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,84 −11,34 14,11 −4,68 1,3927 −0,1697
9961 / Trip.com Group Limited 0,23 −6,58 13,64 −14,54 1,3467 −0,3384
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 −6,59 13,48 6,59 1,3309 −0,0043
H11 / Halma plc 0,31 −6,59 13,46 22,25 1,3293 0,1666
PRY / Tion Renewables AG 0,19 22,88 13,16 58,90 1,2996 0,4250
UCB / UCB SA 0,07 −6,59 13,12 3,85 1,2952 −0,0385
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 12,80 1,2636 1,2636
RACE / Ferrari N.V. 0,03 −29,24 12,71 −18,85 1,2547 −0,3985
EUXTF / Euronext N.V. 0,07 12,55 1,2395 1,2395
RY / Royal Bank of Canada 0,09 −20,82 12,38 −7,35 1,2218 −0,1884
SY1 / Symrise AG 0,11 45,38 11,56 46,93 1,1413 0,3107
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −6,59 11,39 12,92 1,1245 0,0596
ABBN / ABB Ltd 0,19 −6,39 11,37 8,26 1,1226 0,0138
LONN / Lonza Group AG 0,02 −40,03 11,31 −30,90 1,1162 −0,6112
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 −6,59 11,24 20,49 1,1102 0,1249
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,21 −6,61 11,18 6,54 1,1037 −0,0041
CPG / Compass Group PLC 0,33 −32,61 11,02 −31,01 1,0880 −0,5983
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,45 10,64 1,0501 1,0501
1810 / Xiaomi Corporation 1,35 10,38 1,0245 1,0245
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,81 −6,60 9,76 2,93 0,9637 −0,0374
2454 / MediaTek Inc. 0,22 −17,42 9,34 −17,13 0,9221 −0,2678
4543 N / Terumo Corporation 0,47 8,67 0,8558 0,8558
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,18 −32,75 7,75 −28,53 0,7652 −0,3796
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −32,26 6,88 −29,39 0,6794 −0,3495
XRO / Xero Limited 0,05 5,83 0,5754 0,5754
PME / Pro Medicus Limited 0,03 −6,59 5,38 38,39 0,5308 0,1206
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7333