Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 400 335 733 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A) har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 400 335 733 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A)s största innehav är JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Bayer Aktiengesellschaft (AT:BAYN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) , and Sysco Corporation (US:SYY) . JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A)s nya positioner inkluderar Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,84 | 1,2040 | 1,2040 | |
| 16,63 | 16,63 | 4,1333 | 1,1706 | |
| 0,04 | 9,41 | 2,3397 | 0,8434 | |
| 2,47 | 9,02 | 2,2425 | 0,7919 | |
| 0,01 | 1,93 | 0,4808 | 0,4808 | |
| 0,02 | 6,79 | 1,6873 | 0,4789 | |
| 0,16 | 6,80 | 1,6900 | 0,4590 | |
| 0,60 | 14,32 | 3,5579 | 0,4513 | |
| 0,22 | 7,61 | 1,8914 | 0,3265 | |
| 0,38 | 6,28 | 1,5603 | 0,3248 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,6186 | ||
| 0,04 | 7,21 | 1,7913 | −0,8549 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7825 | ||
| 0,13 | 8,04 | 1,9978 | −0,6792 | |
| 0,07 | 11,12 | 2,7640 | −0,6702 | |
| 0,88 | 10,87 | 2,7005 | −0,5590 | |
| 0,06 | 11,39 | 2,8304 | −0,5177 | |
| 0,18 | 7,35 | 1,8274 | −0,5167 | |
| 0,03 | 5,76 | 1,4324 | −0,5095 | |
| 0,06 | 11,97 | 2,9751 | −0,5047 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 16,63 | 23,41 | 16,63 | 23,41 | 4,1333 | 1,1706 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,60 | −15,64 | 14,32 | 1,32 | 3,5579 | 0,4513 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,17 | −39,93 | 14,31 | −18,03 | 3,5561 | −0,2815 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,22 | −18,36 | 12,77 | −12,98 | 3,1748 | −0,0528 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,16 | 0,44 | 12,04 | −1,43 | 2,9932 | 0,3070 | |||
| KER / Kering SA | 0,06 | −10,26 | 11,97 | −24,37 | 2,9751 | −0,5047 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,03 | −16,87 | 11,62 | −10,63 | 2,8880 | 0,0295 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,15 | −16,71 | 11,51 | −11,90 | 2,8608 | −0,0118 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,13 | −23,79 | 11,47 | −8,99 | 2,8516 | 0,0799 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | −16,65 | 11,39 | −25,22 | 2,8304 | −0,5177 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | −12,85 | 11,12 | −28,81 | 2,7640 | −0,6702 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,88 | −32,38 | 10,87 | −26,71 | 2,7005 | −0,5590 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,14 | −8,57 | 9,76 | −1,81 | 2,4256 | 0,2403 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,22 | −22,63 | 9,45 | −4,65 | 2,3474 | 0,1696 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | 37,00 | 9,41 | 38,32 | 2,3397 | 0,8434 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,05 | −37,25 | 9,21 | −27,36 | 2,2893 | −0,4986 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,15 | −20,90 | 9,12 | −22,18 | 2,2669 | −0,3100 | |||
| GLCNF / Glencore plc | 2,47 | 65,68 | 9,02 | 36,75 | 2,2425 | 0,7919 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,09 | −3,08 | 8,94 | 2,64 | 2,2211 | 0,3069 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,10 | −4,76 | 8,07 | −1,67 | 2,0058 | 0,2011 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,13 | −34,12 | 8,04 | −33,98 | 1,9978 | −0,6792 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,06 | −16,75 | 7,92 | −9,77 | 1,9671 | 0,0384 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,12 | −15,92 | 7,87 | −5,81 | 1,9555 | 0,1190 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,22 | −20,49 | 7,61 | −24,04 | 1,8914 | 0,3265 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,02 | −29,35 | 7,56 | −11,75 | 1,8776 | −0,0047 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,18 | −18,63 | 7,47 | −13,65 | 1,8570 | −0,0455 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,06 | 14,29 | 7,45 | 3,90 | 1,8526 | 0,2752 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,04 | −12,53 | 7,39 | −4,13 | 1,8365 | 0,1420 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,18 | −27,37 | 7,35 | −31,04 | 1,8274 | −0,5167 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | −40,44 | 7,21 | −40,12 | 1,7913 | −0,8549 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,03 | 11,15 | 7,04 | 6,22 | 1,7493 | 0,2926 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,04 | 0,28 | 7,00 | −8,42 | 1,7389 | 0,0592 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,16 | 40,67 | 6,80 | 21,45 | 1,6900 | 0,4590 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 4,76 | 6,79 | 23,53 | 1,6873 | 0,4789 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | −16,54 | 6,62 | −7,54 | 1,6453 | 0,0710 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,04 | 3,17 | 6,35 | −5,21 | 1,5792 | 0,1053 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,38 | −28,67 | 6,28 | 11,73 | 1,5603 | 0,3248 | |||
| GM / General Motors Company | 0,13 | −16,79 | 6,04 | −26,54 | 1,5003 | −0,3063 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | −39,30 | 5,76 | −34,76 | 1,4324 | −0,5095 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,21 | 17,74 | 5,53 | −3,14 | 1,3744 | 0,1191 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,70 | −2,50 | 5,29 | −28,58 | 1,3157 | −0,3142 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,15 | −14,35 | 4,98 | −6,55 | 1,2385 | 0,0662 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,07 | 4,84 | 1,2040 | 1,2040 | |||||
| PRX / Prosus N.V. | 0,10 | −18,72 | 4,58 | −4,98 | 1,1379 | 0,0786 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −27,17 | 4,41 | −14,94 | 1,0949 | −0,0438 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −14,76 | 3,73 | −2,94 | 0,9262 | 0,0822 | |||
| WLN / Worldline SA | 0,45 | −5,17 | 2,74 | −33,78 | 0,6804 | −0,2283 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,02 | −42,73 | 2,58 | −44,01 | 0,6413 | −0,3718 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,20 | −17,95 | 2,16 | −16,71 | 0,5376 | −0,0334 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | 1,93 | 0,4808 | 0,4808 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6186 | ||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7825 |
