Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 549 270
Aktuella positioner 595
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a) har redovisat 595 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 549 270 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a)s största innehav är Ministry of State Treasury - Structured Product (PL:WS0428) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A3C606) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2037) , BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 (PE:US05971U2B27) , and JPMorgan Chase Bank, National Association (GB:XS0933670225) . Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a)s nya positioner inkluderar Ministry of State Treasury - Structured Product (PL:WS0428) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A3C606) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2037) , BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 (PE:US05971U2B27) , and JPMorgan Chase Bank, National Association (GB:XS0933670225) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,10 4,6078 4,6078
4,97 2,2661 2,2661
4,46 2,0355 2,0355
3,53 1,6111 1,6111
3,37 3,37 1,5360 1,4086
3,07 1,4005 1,4005
2,94 1,3428 1,3428
2,90 1,3235 1,3235
2,78 1,2672 1,2672
2,58 1,1790 1,1790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,84 0,8419 −0,9619
1,81 0,8268 −0,6464
−1,11 −0,5050 −0,5050
−0,85 −0,3896 −0,3896
−0,75 −0,3418 −0,3418
−0,73 −0,3330 −0,3330
−0,57 −0,2617 −0,2617
−0,45 −0,2040 −0,2040
−0,43 −0,1979 −0,1979
0,57 0,2607 −0,1950
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 10,10 126 100,00 4,6078 4,6078
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 4,97 61 962,50 2,2661 2,2661
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 4,46 55 650,00 2,0355 2,0355
US05971U2B27 / BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 3,88 −17,80 1,7727 0,0650
XS0933670225 / JPMorgan Chase Bank, National Association 3,57 −17,56 1,6306 0,0508
XS0933659848 / JPMorgan Chase Bank NA 3,53 44 025,00 1,6111 1,6111
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 3,37 854,50 3,37 855,97 1,5360 1,4086
RU000A0JVW48 / Russian Federal Bond - OFZ 3,07 38 250,00 1,4005 1,4005
TH0623A33C00 / Thailand Government Bond 2,94 36 675,00 1,3428 1,3428
HU0000403068 / Hungary Government Bond 2,90 36 150,00 1,3235 1,3235
RU000A100A82 / Russian Federal Bond - OFZ 2,78 34 600,00 1,2672 1,2672
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 2,58 32 187,50 1,1790 1,1790
TH0623A38308 / Thailand Government Bond 2,51 31 262,50 1,1454 1,1454
ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond 2,49 31 012,50 1,1359 1,1359
BRSTNCNTF170 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,34 29 175,00 1,0688 1,0688
CL0002269331 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,25 28 050,00 1,0277 1,0277
HU0000402748 / Hungary Government Bond 2,21 27 462,50 1,0065 1,0065
RU000A100EF5 / Russian Federal Bond - OFZ 2,12 26 337,50 0,9652 0,9652
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 2,09 26 000,00 0,9530 0,9530
RU000A0ZZYW2 / Russian Federal Bond - OFZ 2,03 25 212,50 0,9244 0,9244
GAZPRU / Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 2,00 24 887,50 0,9125 0,9125
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 1,84 −62,74 0,8419 −0,9619
RU000A0ZYUB7 / Russian Federal Bond - OFZ 1,81 −55,20 0,8268 −0,6464
BTPCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,80 22 337,50 0,8194 0,8194
CL0002454230 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,79 22 262,50 0,8165 0,8165
USP31442AA77 / Corp Lindley SA 1,74 −6,25 0,7943 0,1175
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 1,73 21 562,50 0,7912 0,7912
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,72 −24,34 0,7846 −0,0436
63OI / European Bank for Reconstruction & Development 1,58 −12,11 0,7189 0,0658
XS1786480639 / Standard Chartered Bank 1,57 −17,82 0,7181 0,0205
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 1,51 18 800,00 0,6905 0,6905
TRT180123T10 / Turkey Government Bond 1,50 18 625,00 0,6836 0,6836
MX0MGO000151 / Mexican Bonos 1,49 18 475,00 0,6782 0,6782
CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond 1,42 17 675,00 0,6493 0,6493
TH062303I602 / Thailand Government Bond 1,42 17 675,00 0,6491 0,6491
TH0623032602 / Thailand Government Bond 1,38 17 125,00 0,6290 0,6290
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 1,36 15,39 0,6194 0,1905
US715638BL56 / Peruvian Government International Bond 1,33 −6,68 0,6062 0,0918
TRT240227T17 / Turkey Government Bond 1,32 16 400,00 0,6028 0,6028
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 1,25 15 525,00 0,5706 0,5706
XS1274222147 / Standard Chartered Bank 1,24 15 375,00 0,5652 0,5652
XS1742398511 / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,22 −17,75 0,5583 0,0160
COL17CT02914 / Colombian TES 1,21 15 012,50 0,5521 0,5521
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 1,18 14 625,00 0,5376 0,5376
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 1,17 14 537,50 0,5344 0,5344
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 1,16 75,15 0,5310 0,2888
ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6.875 1,15 −3,12 0,5235 0,0953
US25714PEA21 / Dominican Republic International Bond 1,11 −10,52 0,5084 0,0584
XS0848940523 / Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 1,02 −22,59 0,4663 −0,0148
XS1597325767 / DOMINICAN REPUBLIC BON BONDS REGS 03/32 12 1,02 −20,56 0,4639 −0,0023
TRT170822T15 / Turkey Government Bond 0,99 12 250,00 0,4510 0,4510
XS1827041721 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank 0,98 12 200,00 0,4495 0,4495
XS2022388586 / OTP Bank Nyrt 0,97 130,09 0,4433 0,2892
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,97 12 025,00 0,4431 0,4431
TH0623037C05 / Thailand Government Bond 0,96 −6,97 0,4387 0,0621
TH0623035C07 / Thailand Government Bond 0,92 11 450,00 0,4221 0,4221
TRT020322T17 / Turkey Government Bond 0,92 11 450,00 0,4218 0,4218
US168863AU21 / Chile Government International Bond 0,89 −12,78 0,4050 0,0372
CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond 0,87 10 812,50 0,3985 0,3985
US400131AG30 / GRUMA, S.A.B. de C.V. 0,87 −11,56 0,3980 0,0414
COL17CT03557 / Colombian TES 0,86 10 687,50 0,3942 0,3942
IL0060404899 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,85 0,3888 0,3888
US715638BV39 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/28 6.35 0,85 −9,53 0,3860 0,0484
TRT270923T11 / Turkey Government Bond 0,85 −10,49 0,3860 0,0418
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,83 10 287,50 0,3797 0,3797
XS0933660424 / JPMorgan Chase Bank, National Association 0,83 10 225,00 0,3774 0,3774
US059514AC35 / Banco de Bogota SA 0,82 −14,38 0,3726 0,0281
TH0623A3B608 / Thailand Government Bond 0,81 10 012,50 0,3696 0,3696
BRSTNCNTB3C6 / BRAZIL 6.0% 8/15/2040 (FTIPS) 0,80 −27,70 0,3672 −0,0382
MBONO / Mexican Bonos 0,80 9 837,50 0,3631 0,3631
US87936VAB36 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0,77 10,04 0,3504 0,0985
COLTES / Colombian TES 0,74 9 187,50 0,3395 0,3395
PETBRA / Petrobras Global Finance BV 0,74 −15,21 0,3363 0,0223
US29277RAA32 / Energuate Trust 0,73 −6,88 0,3337 0,0499
ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond 0,72 8 937,50 0,3300 0,3300
CZ0001004469 / Czech Republic Government Bond 0,72 −4,26 0,3286 0,0547
US88167AAM36 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,71 −3,52 0,3251 0,0581
XS1577950402 / Coca-Cola Icecek AS 0,71 −10,35 0,3241 0,0354
TH062303G606 / Thailand Government Bond 0,70 8 700,00 0,3215 0,3215
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,70 8 587,50 0,3172 0,3172
XS1165659514 / Huarong Finance II Co Ltd 0,68 211,87 0,3121 0,2322
XS1438451848 / HKT Capital No 4 Ltd 0,68 8 400,00 0,3106 0,3106
XS0279120793 / Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0,68 −11,39 0,3091 0,0306
US45782MAA80 / Inretail Pharma SA 0,67 −9,65 0,3080 0,0380
CZECH / Czech Republic Government Bond 0,67 8 300,00 0,3069 0,3069
US62878WAA62 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0,67 −5,23 0,3062 0,0501
XS1333468301 / China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0,65 −2,56 0,2951 0,0533
BCU0300322 / Bonos del Banco Central de Chile en UF 0,61 −14,15 0,2800 0,0194
US15238XAB55 / Central American Bottling Corp 0,60 −17,02 0,2720 0,0128
US007866AC04 / Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 0,59 −36,99 0,2701 −0,0691
USG371E2AA61 / Fresnillo PLC 0,59 35,24 0,2701 0,1105
LTGB / Transportadora de Gas Internacional SA ESP 0,58 −37,61 0,2643 −0,0711
US71922LAC37 / Phosagro OAO 0,58 0,2625 0,2625
EIYB / Kasikornbank PCL/Hong Kong 0,58 7 087,50 0,2625 0,2625
US80386WAA36 / Sasol Financing USA LLC 0,57 −54,68 0,2607 −0,1950
JBYCMX / Becle SAB de CV 0,57 −7,64 0,2597 0,0374
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 0,55 6 725,00 0,2494 0,2494
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,54 6 650,00 0,2469 0,2469
XS1589106910 / Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 0,54 −33,74 0,2464 −0,0509
XS1128996425 / MTN Mauritius Investments Ltd 0,54 33,33 0,2464 0,0988
4O2B / Adani Transmission Ltd 0,53 −12,75 0,2439 0,0207
TH0623A34C09 / Thailand Government Bond 0,51 6 287,50 0,2336 0,2336
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 0,48 5 937,50 0,2206 0,2206
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,48 5 912,50 0,2196 0,2196
US03846JW974 / Egypt Government International Bond 0,48 −12,04 0,2168 0,0213
US465562AA45 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,46 0,2120 0,2120
US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,46 −19,02 0,2118 0,0047
DLLTD / Digicel Ltd 0,46 −22,70 0,2114 −0,0070
US210314AB60 / Consorcio Transmantaro SA 0,46 −14,29 0,2113 0,0162
US715638AY86 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 08/26 8.2 0,46 −13,97 0,2111 0,0170
US17308CTB27 / Citigroup Inc 0,46 −21,73 0,2107 −0,0024
US590454AB08 / Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 0,46 −12,76 0,2093 0,0194
MHPSA / MHP SE 0,45 −19,39 0,2053 0,0019
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,44 5 437,50 0,2024 0,2024
XS1883963990 / DP World Crescent Ltd 0,43 5 300,00 0,1973 0,1973
XS0833886095 / Colombia Government International Bond 0,43 −21,78 0,1971 −0,0021
IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond 0,42 5 162,50 0,1923 0,1923
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,42 −17,45 0,1922 0,0060
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0,41 5 075,00 0,1891 0,1891
US50201PAA49 / LLPL Capital Pte Ltd 0,41 −18,18 0,1890 0,0061
TH0623033600 / Thailand Government Bond 0,41 5 062,50 0,1888 0,1888
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,41 −18,09 0,1884 0,0063
US74365PAA66 / Prosus NV 0,41 0,1883 0,1883
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,41 5 050,00 0,1881 0,1881
US02154CAE30 / Altice Financing Sa 7.50% 05/15/2026 144a Bond 0,41 −9,31 0,1867 0,0235
2027/A / Hungary Government Bond 0,41 257,02 0,1860 0,1441
XS1084826483 / DOMINICAN REPUBLIC BONDS REGS 05/24 11.5 0,41 4 987,50 0,1859 0,1859
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,40 −18,29 0,1838 0,0059
XS1551355149 / Gohl Capital Ltd 0,40 −44,31 0,1834 −0,0791
USG42045AB32 / Grupo Aval Ltd 0,40 4 900,00 0,1830 0,1830
XS2011969651 / CNAC HK Finbridge Co Ltd 0,40 98,01 0,1821 0,1085
XS1078764302 / DP World PLC 0,39 −1,01 0,1790 0,0344
TRT140623T19 / Turkey Government Bond 0,39 4 787,50 0,1786 0,1786
USP09252AC47 / Banco de Bogota SA 0,39 4 787,50 0,1784 0,1784
TRT110226T13 / Turkey Government Bond 0,39 4 712,50 0,1760 0,1760
US759470AX52 / Reliance Industries Ltd 0,38 −43,99 0,1746 −0,0721
XS1126891685 / Petroleos de Venezuela SA 0,38 −50,00 0,1745 −0,1042
US75735GAA67 / Rede D'or Finance Sarl 0,38 0,1737 0,1737
XS1628787431 / Far East Horizon Limited 0,37 2,19 0,1704 0,0372
US500688AC04 / Kosmos Energy Ltd 0,37 −47,04 0,1679 −0,0827
US03965PAC59 / Arcor SAIC 0,36 −53,75 0,1663 −0,1183
XS1503116912 / MTN Mauritius Investments Ltd 0,36 4 450,00 0,1662 0,1662
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,36 4 400,00 0,1647 0,1647
XS1303921214 / Ukraine Government International Bond 0,36 −10,25 0,1639 0,0179
US191229AB90 / Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi 0,36 −12,07 0,1633 0,0164
US984848AL55 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,36 −12,56 0,1621 0,0153
US55377XAB29 / MTN Mauritius Investment Ltd 0,35 −13,69 0,1615 0,0135
XS1912654594 / Santos Finance Ltd 0,35 −54,24 0,1605 −0,1193
R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,34 4 162,50 0,1560 0,1560
HU0000403696 / Hungary Government Bond 0,34 4 137,50 0,1548 0,1548
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,34 4 087,50 0,1533 0,1533
XS2063279959 / Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 0,33 4 075,00 0,1528 0,1528
XS1640517907 / 21Vianet Group, Inc. 0,33 −5,14 0,1517 0,0242
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,33 −24,83 0,1496 −0,0077
XS1867595750 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,32 3 937,50 0,1478 0,1478
USC3535CAJ74 / First Quantum Minerals Ltd 0,31 −16,13 0,1428 0,0071
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,31 3 725,00 0,1400 0,1400
USP1400MAA64 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,30 3 712,50 0,1392 0,1392
XS1722898431 / NE Property BV 0,30 3 650,00 0,1373 0,1373
US90015WAH60 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 0,30 −10,03 0,1355 0,0166
US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd 0,29 0,1343 0,1343
USP1926LAA37 / Cable Onda SA 0,29 0,1334 0,1334
USN57445AA17 / Minejesa Capital BV 0,29 −11,85 0,1325 0,0124
USP8718AAF32 / Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. 0,29 −43,22 0,1320 −0,0536
US40053DAB91 / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,29 −7,40 0,1318 0,0194
XS0502258444 / Colombia Government International Bond 0,29 3 487,50 0,1313 0,1313
USP19157AR03 / Telecom Argentina SA 0,28 −7,49 0,1298 0,0176
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,28 −26,30 0,1294 −0,0097
XS1426780125 / Glenmark Pharmaceuticals Limited 0,28 5,22 0,1288 0,0311
USL0178WAG70 / Altice Financing SA 0,28 −55,66 0,1287 −0,1031
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,28 −17,46 0,1276 0,0054
US59284MAD65 / Mexico City Airport Trust 0,28 −16,92 0,1255 0,0059
XS1642682410 / SoftBank Group Corp 0,27 −15,79 0,1242 0,0062
USP3697UAD02 / Embotelladora Andina SA 0,27 3 275,00 0,1235 0,1235
USV3854PAA94 / Greenko Investment Co 0,27 −54,47 0,1234 −0,0928
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,27 3 237,50 0,1221 0,1221
XS2109948823 / Romanian Government International Bond 0,27 3 237,50 0,1219 0,1219
50OW / Uruguay Government International Bond 0,27 −14,74 0,1215 0,0086
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,27 −19,21 0,1211 0,0012
US47215PAC05 / JD.com Inc 0,26 −1,49 0,1207 0,0237
CGCSA / Cia General de Combustibles SA 0,26 1,56 0,1192 0,0252
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,26 3 150,00 0,1191 0,1191
US379375AA60 / Global Liman Isletmeleri Anonim Sirketi 0,26 −47,13 0,1179 −0,0587
PROMIG / Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 0,26 −8,90 0,1169 0,0152
BHARTI / Bharti Airtel International Netherlands BV 0,26 3 087,50 0,1167 0,1167
LB356A / Thailand Government Bond 0,25 3 075,00 0,1160 0,1160
XS1958649854 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,25 3 062,50 0,1158 0,1158
1RZB / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,25 0,1157 0,1157
OILFLO / Oilflow SPV 1 DAC 0,25 −21,74 0,1154 −0,0021
TECOAR / Telecom Argentina SA 0,25 −13,49 0,1143 0,0097
US151290BV44 / Cemex SAB de CV 0,24 −21,79 0,1116 −0,0014
IRCPAR / IRSA Propiedades Comerciales SA 0,24 −4,69 0,1116 0,0181
XS1439749281 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,24 2 850,00 0,1080 0,1080
US833636AD50 / Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. 0,23 −0,86 0,1052 0,0213
XS2010033186 / Ukraine Government International Bond 0,23 2 750,00 0,1043 0,1043
US90015WAJ27 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 0,22 0,1001 0,1001
US445640AB18 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,22 −66,36 0,0996 −0,1347
US05990GAC96 / Banco de Credito del Peru 0,22 −2,68 0,0996 0,0183
DNO02 / DNO ASA 0,22 −29,08 0,0993 −0,0123
ENRSIS / Enel Americas SA 0,22 30,91 0,0988 0,0389
US36166LAA52 / GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 0,22 −21,17 0,0987 −0,0004
US02074AAB08 / Alpha Holding SA de CV 0,21 0,0981 0,0981
US71922LAA70 / Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 0,21 −51,93 0,0968 −0,0626
CONDA / Cable Onda SA 0,21 −16,27 0,0966 0,0052
XS1515240015 / Huarong Finance II Co Ltd 0,21 2 475,00 0,0942 0,0942
USY7136YAA83 / Perusahaan Gas Negara Tbk PT 0,21 2 462,50 0,0937 0,0937
USP6629MAB83 / Mexico City Airport Trust 0,20 2 450,00 0,0933 0,0933
XS1317967492 / Huarong Finance II Co Ltd 0,20 2 437,50 0,0930 0,0930
XS1767800961 / China Evergrande Group 0,20 −8,56 0,0927 0,0115
XS1514045886 / Lukoil International Finance BV 0,20 2 425,00 0,0923 0,0923
USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond 0,20 2 412,50 0,0919 0,0919
US87164KAJ34 / Syngenta Finance NV 0,20 −22,78 0,0916 −0,0021
NO0010852643 / DNO ASA 0,20 2 387,50 0,0912 0,0912
US58406LAA98 / Medco Bell Pte Ltd 0,20 0,0903 0,0903
XS1520309839 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank 0,20 −4,37 0,0899 0,0147
US718286BX44 / Philippine Government International Bond 0,20 −1,02 0,0892 0,0179
XS1788516679 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,20 2 337,50 0,0891 0,0891
XS1887479902 / ALDAR 4.75 09/29/25 0,19 2 325,00 0,0886 0,0886
3P2B / Bharti Airtel International Netherlands BV 0,19 2 312,50 0,0884 0,0884
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,19 2 275,00 0,0870 0,0870
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,19 −27,03 0,0865 −0,0082
US25714PDX33 / Dominican Republic International Bond 0,19 −7,88 0,0857 0,0122
USY51478AA66 / LLPL Capital Pte Ltd 0,19 −18,34 0,0854 0,0018
XS1810024338 / Sunac China Holdings Ltd 0,19 2 225,00 0,0850 0,0850
XS1628861004 / Innovate Capital Pte. Ltd. 0,19 −15,07 0,0849 0,0050
US40009VAA61 / GROWTHPOINT PROPERTIES L COMPANY GUAR 144A 05/23 5.872 0,19 −13,55 0,0845 0,0070
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,18 2 175,00 0,0833 0,0833
XS1854172043 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,18 2 150,00 0,0821 0,0821
US833636AH64 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,18 −63,54 0,0820 −0,0955
6I7B / China Evergrande Group 0,18 2 137,50 0,0819 0,0819
USN7163RAA16 / Prosus NV 0,18 2 125,00 0,0812 0,0812
US760942BC54 / Uruguay Government International Bond 0,18 −19,27 0,0806 0,0017
XS1775618439 / Egypt Government International Bond 0,18 2 100,00 0,0806 0,0806
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,17 2 075,00 0,0794 0,0794
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,17 −29,80 0,0789 −0,0099
MONMIN / MONMIN 0 PERP 0,17 −16,10 0,0785 0,0038
USP6629MAA01 / Mexico City Airport Trust 0,17 2 037,50 0,0784 0,0784
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,17 2 025,00 0,0779 0,0779
MHPSA / MHP SE 0,17 −20,93 0,0776 −0,0004
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,17 2 012,50 0,0776 0,0776
USY3004WAB82 / GMR Hyderabad International Airport Ltd 0,17 −18,45 0,0770 0,0018
XS2026710553 / DP World Crescent Ltd 0,17 2 000,00 0,0769 0,0769
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,17 −21,23 0,0767 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,17 1 987,50 0,0763 0,0763
US64009VAA61 / Neerg Energy Ltd 0,17 −58,71 0,0760 −0,0695
US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,17 0,0759 0,0759
US591555AD93 / Metinvest BV 0,17 −33,20 0,0757 −0,0137
US39530XAA28 / Greenko Investment Co 0,17 −16,67 0,0756 0,0038
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0,17 −16,67 0,0754 0,0031
XS2121187962 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,16 1 950,00 0,0751 0,0751
US44963LAB27 / IHS Netherlands Holdco BV 0,16 −21,15 0,0749 −0,0005
USY2R27RAB56 / Delhi International Airport Ltd 0,16 1 937,50 0,0748 0,0748
XS2099273737 / Theta Capital Pte Ltd 0,16 1 937,50 0,0747 0,0747
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,16 −40,07 0,0746 −0,0247
US40053FAC23 / Grupo Aval Ltd 0,16 0,0738 0,0738
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,16 1 875,00 0,0725 0,0725
BHARTI / Network i2i Ltd 0,16 −20,81 0,0714 −0,0000
82CY / Muthoot Finance Ltd 0,16 0,0714 0,0714
US71647NAY58 / Petrobras Global Finance BV 0,15 −15,38 0,0704 0,0044
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,15 1 762,50 0,0682 0,0682
XS1806400534 / Metinvest BV 0,14 1 700,00 0,0657 0,0657
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,14 1 675,00 0,0649 0,0649
XS2080542363 / Zhenro Properties Group Ltd 0,14 1 662,50 0,0646 0,0646
BTP0450221 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,14 1 637,50 0,0635 0,0635
USP78024AA74 / Peruvian Government International Bond 0,14 1 625,00 0,0631 0,0631
US715638BE14 / Peruvian Government International Bond 0,14 −5,52 0,0627 0,0101
COL17CT03508 / Colombian TES 0,13 1 562,50 0,0611 0,0611
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,13 1 550,00 0,0606 0,0606
HU0000403340 / Hungary Government Bond 0,13 1 512,50 0,0590 0,0590
XS1211040917 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 1 462,50 0,0574 0,0574
XS1303921487 / Ukraine Government International Bond 0,12 1 412,50 0,0553 0,0553
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,12 1 375,00 0,0543 0,0543
SAMMIN / Samarco Mineracao SA 0,12 −45,54 0,0533 −0,0246
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,12 1 350,00 0,0530 0,0530
US25714PBX50 / Dominican Republic International Bond 0,12 −14,18 0,0529 0,0041
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,11 1 287,50 0,0509 0,0509
XS1826861079 / Standard Chartered Bank 0,11 1 287,50 0,0508 0,0508
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,11 1 275,00 0,0506 0,0506
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,11 1 275,00 0,0505 0,0505
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,11 1 250,00 0,0497 0,0497
US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos 0,11 0,0487 0,0487
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,10 1 162,50 0,0465 0,0465
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,10 0,0461 0,0461
XS1132825099 / GLOBAL LIMAN ISLETMELERI 8.125000% 11/14/2021 0,10 −49,48 0,0447 −0,0263
US494386AC96 / Kimberly - Clark De Mexico S.A.B. De C.V. 0,10 −2,02 0,0443 0,0083
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,09 975,00 0,0393 0,0393
USP989MJBL47 / YPF SA 0,08 −58,16 0,0375 −0,0340
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,08 900,00 0,0367 0,0367
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,08 837,50 0,0345 0,0345
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,07 787,50 0,0327 0,0327
US88167AAC53 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,07 −1,43 0,0318 0,0062
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,07 762,50 0,0317 0,0317
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,07 750,00 0,0312 0,0312
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,07 725,00 0,0304 0,0304
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,07 712,50 0,0298 0,0298
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,06 687,50 0,0288 0,0288
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 675,00 0,0287 0,0287
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,06 675,00 0,0285 0,0285
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 675,00 0,0285 0,0285
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 662,50 0,0280 0,0280
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 650,00 0,0278 0,0278
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 650,00 0,0278 0,0278
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,06 612,50 0,0263 0,0263
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,06 612,50 0,0261 0,0261
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 612,50 0,0260 0,0260
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 600,00 0,0260 0,0260
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 587,50 0,0252 0,0252
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 575,00 0,0251 0,0251
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 575,00 0,0249 0,0249
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 562,50 0,0245 0,0245
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 550,00 0,0240 0,0240
US71654QCQ38 / Petroleos Mexicanos 0,05 −31,08 0,0236 −0,0033
XS1097889965 / DOMINICAN REPUBLIC DOP REG S GDN 11.375% 07-06-29 0,05 −17,74 0,0234 0,0006
USP04559AL70 / Arcor SAIC 0,05 −16,39 0,0233 0,0010
USP989MJBN03 / YPF SA 0,05 537,50 0,0233 0,0233
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 525,00 0,0232 0,0232
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 525,00 0,0232 0,0232
XS1597325098 / DOMINICAN REPUBLIC BON BONDS REGS 04/23 10.5 0,05 487,50 0,0218 0,0218
USP90187AE86 / Tecpetrol SA 0,05 −89,13 0,0206 −0,1306
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 450,00 0,0205 0,0205
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 437,50 0,0197 0,0197
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 387,50 0,0180 0,0180
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,04 375,00 0,0176 0,0176
US25714RBX17 / Banco Central de la Republica Dominicana 0,04 −12,20 0,0167 0,0016
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 350,00 0,0166 0,0166
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 337,50 0,0161 0,0161
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 312,50 0,0154 0,0154
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 312,50 0,0154 0,0154
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 312,50 0,0152 0,0152
XS1628012954 / Eterna Capital Pte Ltd 0,03 −27,27 0,0147 −0,0015
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 287,50 0,0143 0,0143
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 287,50 0,0143 0,0143
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 287,50 0,0142 0,0142
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0138 0,0138
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0138 0,0138
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0138 0,0138
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0138 0,0138
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0138 0,0138
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0137 0,0137
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0137 0,0137
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 275,00 0,0137 0,0137
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0137 0,0137
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0137 0,0137
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0136 0,0136
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0136 0,0136
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0136 0,0136
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0136 0,0136
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0136 0,0136
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0134 0,0134
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0134 0,0134
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 262,50 0,0133 0,0133
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 250,00 0,0130 0,0130
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 250,00 0,0130 0,0130
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 250,00 0,0129 0,0129
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 250,00 0,0129 0,0129
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 250,00 0,0128 0,0128
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 237,50 0,0127 0,0127
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 237,50 0,0127 0,0127
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 237,50 0,0127 0,0127
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 237,50 0,0126 0,0126
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 237,50 0,0125 0,0125
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0121 0,0121
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0121 0,0121
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0121 0,0121
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0120 0,0120
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0120 0,0120
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0120 0,0120
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 225,00 0,0120 0,0120
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 200,00 0,0113 0,0113
US25382FAB76 / Digicel Group Two Ltd 0,02 −30,30 0,0109 −0,0013
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 187,50 0,0106 0,0106
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 187,50 0,0105 0,0105
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 187,50 0,0105 0,0105
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 175,00 0,0101 0,0101
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 0,02 0,0100 0,0100
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 162,50 0,0099 0,0099
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 162,50 0,0099 0,0099
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,02 150,00 0,0094 0,0094
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,02 137,50 0,0091 0,0091
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) 0,02 125,00 0,0085 0,0085
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 125,00 0,0085 0,0085
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 125,00 0,0085 0,0085
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 125,00 0,0084 0,0084
PERUVIAN NUEVO SOL / DFE (N/A) 0,02 112,50 0,0082 0,0082
EMBRBZ / Embraer Netherlands Finance BV 0,02 −22,73 0,0081 −0,0001
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,02 100,00 0,0077 0,0077
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 100,00 0,0076 0,0076
RU000A0ZYUA9 / Russian Federal Bond - OFZ 0,02 87,50 0,0071 0,0071
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,02 87,50 0,0071 0,0071
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 87,50 0,0070 0,0070
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,01 50,00 0,0057 0,0057
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,01 37,50 0,0052 0,0052
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,01 37,50 0,0052 0,0052
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,01 25,00 0,0049 0,0049
SWISS FRANC / DFE (N/A) 0,01 25,00 0,0048 0,0048
SWISS FRANC / DFE (N/A) 0,01 25,00 0,0047 0,0047
US040114HR43 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 0,0047 0,0047
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 25,00 0,0047 0,0047
SWISS FRANC / DFE (N/A) 0,01 25,00 0,0047 0,0047
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 25,00 0,0046 0,0046
COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) 0,01 12,50 0,0046 0,0046
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,01 12,50 0,0045 0,0045
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,01 12,50 0,0043 0,0043
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 12,50 0,0042 0,0042
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,01 0,00 0,0040 0,0040
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 0,00 0,0040 0,0040
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,01 −12,50 0,0035 0,0035
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,01 −12,50 0,0034 0,0034
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 −25,00 0,0032 0,0032
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,01 0,0031 0,0031
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 −25,00 0,0031 0,0031
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) 0,01 −25,00 0,0030 0,0030
975 / Mongolian Mining Corporation 0,12 0,01 0,0030 0,0030
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,01 −25,00 0,0029 0,0029
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 −37,50 0,0027 0,0027
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 −37,50 0,0027 0,0027
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,01 −37,50 0,0025 0,0025
FUTURE - CASH SETTLED / DIR (N/A) 0,00 −50,00 0,0019 0,0019
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −62,50 0,0018 0,0018
EURO DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −62,50 0,0017 0,0017
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,00 −75,00 0,0013 0,0013
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −75,00 0,0012 0,0012
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −75,00 0,0009 0,0009
PERUVIAN NUEVO SOL / DFE (N/A) 0,00 −87,50 0,0008 0,0008
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −87,50 0,0006 0,0006
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 −87,50 0,0005 0,0005
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0004 0,0004
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
EURO DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 0,0002
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,00 −100,00 0,0001 0,0001
PHILIPPINE PESO / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −0,0000
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
New Cotai LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0001
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,0004
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,0004
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −112,50 −0,0007 −0,0007
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −112,50 −0,0007 −0,0007
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,00 −125,00 −0,0009 −0,0009
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −125,00 −0,0009 −0,0009
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −125,00 −0,0010 −0,0010
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −125,00 −0,0011 −0,0011
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −137,50 −0,0015 −0,0015
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −137,50 −0,0015 −0,0015
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −137,50 −0,0016 −0,0016
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −137,50 −0,0017 −0,0017
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −137,50 −0,0017 −0,0017
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −150,00 −0,0019 −0,0019
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −150,00 −0,0019 −0,0019
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −150,00 −0,0019 −0,0019
THAI BAHT / DFE (N/A) −0,00 −150,00 −0,0020 −0,0020
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −150,00 −0,0021 −0,0021
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,00 −150,00 −0,0022 −0,0022
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −162,50 −0,0023 −0,0023
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −162,50 −0,0026 −0,0026
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −162,50 −0,0026 −0,0026
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −162,50 −0,0026 −0,0026
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −175,00 −0,0029 −0,0029
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −175,00 −0,0029 −0,0029
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −175,00 −0,0030 −0,0030
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −175,00 −0,0030 −0,0030
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) −0,01 −175,00 −0,0031 −0,0031
THAI BAHT / DFE (N/A) −0,01 −175,00 −0,0032 −0,0032
THAI BAHT / DFE (N/A) −0,01 −175,00 −0,0032 −0,0032
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −187,50 −0,0032 −0,0032
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −187,50 −0,0033 −0,0033
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −187,50 −0,0034 −0,0034
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −212,50 −0,0043 −0,0043
THAI BAHT / DFE (N/A) −0,01 −212,50 −0,0045 −0,0045
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,01 −225,00 −0,0047 −0,0047
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −225,00 −0,0047 −0,0047
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −225,00 −0,0048 −0,0048
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,01 −237,50 −0,0053 −0,0053
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −237,50 −0,0054 −0,0054
OFFSHORE CHINESE RENMINBI / DFE (N/A) −0,01 −275,00 −0,0065 −0,0065
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −275,00 −0,0065 −0,0065
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,01 −275,00 −0,0066 −0,0066
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,02 −287,50 −0,0070 −0,0070
INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) −0,02 −300,00 −0,0075 −0,0075
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,02 −300,00 −0,0077 −0,0077
SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) −0,02 −312,50 −0,0082 −0,0082
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,02 −325,00 −0,0083 −0,0083
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,02 −325,00 −0,0085 −0,0085
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,02 −325,00 −0,0085 −0,0085
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,02 −337,50 −0,0087 −0,0087
CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,02 −350,00 −0,0094 −0,0094
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) −0,02 −362,50 −0,0099 −0,0099
THAI BAHT / DFE (N/A) −0,02 −375,00 −0,0103 −0,0103
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,02 −387,50 −0,0105 −0,0105
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,02 −387,50 −0,0106 −0,0106
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) −0,02 −400,00 −0,0112 −0,0112
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,02 −400,00 −0,0113 −0,0113
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) −0,03 −412,50 −0,0114 −0,0114
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −425,00 −0,0120 −0,0120
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −425,00 −0,0120 −0,0120
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −425,00 −0,0121 −0,0121
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −425,00 −0,0121 −0,0121
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −425,00 −0,0122 −0,0122
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,03 −437,50 −0,0123 −0,0123
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −437,50 −0,0127 −0,0127
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −437,50 −0,0127 −0,0127
CHILEAN PESO / DFE (N/A) −0,03 −437,50 −0,0127 −0,0127
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0128 −0,0128
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0129 −0,0129
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0129 −0,0129
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0130 −0,0130
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0130 −0,0130
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −450,00 −0,0130 −0,0130
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0134 −0,0134
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0134 −0,0134
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0134 −0,0134
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,03 −462,50 −0,0136 −0,0136
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0136 −0,0136
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0136 −0,0136
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0136 −0,0136
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −462,50 −0,0137 −0,0137
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0137 −0,0137
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0137 −0,0137
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0137 −0,0137
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0138 −0,0138
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0138 −0,0138
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0138 −0,0138
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0138 −0,0138
MALAYSIAN RINGGIT / DFE (N/A) −0,03 −475,00 −0,0140 −0,0140
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −487,50 −0,0143 −0,0143
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −487,50 −0,0143 −0,0143
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,03 −487,50 −0,0144 −0,0144
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −500,00 −0,0150 −0,0150
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −512,50 −0,0154 −0,0154
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,03 −512,50 −0,0154 −0,0154
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,03 −525,00 −0,0158 −0,0158
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,04 −575,00 −0,0174 −0,0174
SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) −0,04 −612,50 −0,0188 −0,0188
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,04 −650,00 −0,0205 −0,0205
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,05 −687,50 −0,0218 −0,0218
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) −0,05 −700,00 −0,0223 −0,0223
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,05 −712,50 −0,0226 −0,0226
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,05 −725,00 −0,0230 −0,0230
CZECH KORUNA / DFE (N/A) −0,05 −725,00 −0,0232 −0,0232
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,05 −737,50 −0,0234 −0,0234
CZECH KORUNA / DFE (N/A) −0,05 −750,00 −0,0240 −0,0240
CZECH KORUNA / DFE (N/A) −0,05 −750,00 −0,0241 −0,0241
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,05 −750,00 −0,0241 −0,0241
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,05 −762,50 −0,0244 −0,0244
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,05 −762,50 −0,0245 −0,0245
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,05 −775,00 −0,0248 −0,0248
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,05 −775,00 −0,0249 −0,0249
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,06 −787,50 −0,0255 −0,0255
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,06 −800,00 −0,0256 −0,0256
SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) −0,06 −825,00 −0,0268 −0,0268
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) −0,06 −837,50 −0,0270 −0,0270
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,06 −850,00 −0,0274 −0,0274
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,06 −850,00 −0,0277 −0,0277
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,06 −850,00 −0,0277 −0,0277
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,06 −850,00 −0,0278 −0,0278
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,06 −850,00 −0,0278 −0,0278
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,06 −862,50 −0,0280 −0,0280
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,06 −875,00 −0,0285 −0,0285
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,06 −875,00 −0,0285 −0,0285
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,06 −887,50 −0,0288 −0,0288
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,07 −962,50 −0,0315 −0,0315
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,07 −1 000,00 −0,0329 −0,0329
ROMANIAN LEU / DFE (N/A) −0,07 −1 000,00 −0,0332 −0,0332
HUNGARIAN FORINT / DFE (N/A) −0,07 −1 012,50 −0,0334 −0,0334
CZECH KORUNA / DFE (N/A) −0,08 −1 037,50 −0,0346 −0,0346
EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) −0,08 −1 100,00 −0,0370 −0,0370
NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) −0,08 −1 112,50 −0,0373 −0,0373
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,08 −1 150,00 −0,0385 −0,0385
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,08 −1 150,00 −0,0386 −0,0386
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,10 −1 300,00 −0,0439 −0,0439
SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) −0,10 −1 300,00 −0,0440 −0,0440
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,10 −1 387,50 −0,0472 −0,0472
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,11 −1 450,00 −0,0497 −0,0497
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,11 −1 475,00 −0,0506 −0,0506
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,11 −1 512,50 −0,0518 −0,0518
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,13 −1 700,00 −0,0588 −0,0588
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,15 −1 937,50 −0,0675 −0,0675
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) −0,18 −2 325,00 −0,0814 −0,0814
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,18 −2 350,00 −0,0824 −0,0824
MEXICAN PESO / DFE (N/A) −0,23 −2 912,50 −0,1028 −0,1028
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,31 −3 975,00 −0,1417 −0,1417
POLISH ZLOTY / DFE (N/A) −0,32 −4 062,50 −0,1447 −0,1447
EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) −0,35 −4 412,50 −0,1577 −0,1577
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,37 −4 675,00 −0,1672 −0,1672
MEXICAN PESO / DFE (N/A) −0,37 −4 725,00 −0,1691 −0,1691
RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) −0,43 −5 512,50 −0,1979 −0,1979
COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) −0,45 −5 687,50 −0,2040 −0,2040
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,57 −7 262,50 −0,2617 −0,2617
INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) −0,73 −9 212,50 −0,3330 −0,3330
MEXICAN PESO / DFE (N/A) −0,75 −9 462,50 −0,3418 −0,3418
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) −0,85 −10 762,50 −0,3896 −0,3896
COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) −1,11 −13 925,00 −0,5050 −0,5050