Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 300 573 234
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 300 573 234 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a)s största innehav är JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Allergan plc (US:018490100) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Kellanova (US:K) . Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a)s nya positioner inkluderar Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) .

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 6,49 1,9842 1,9842
0,08 6,04 1,8473 1,8473
0,00 4,11 1,2561 1,2561
0,10 4,09 1,2524 1,2524
0,25 4,09 1,2502 1,2502
0,18 4,03 1,2324 1,2324
0,32 3,93 1,2018 1,2018
0,08 3,67 1,1213 1,1213
0,21 3,34 1,0223 1,0223
0,59 3,34 1,0212 0,9707
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,39 1,39 0,4263 −2,0656
0,00 0,00 −2,0337
0,17 0,72 0,2213 −1,5310
0,48 2,80 0,8561 −1,3296
12,88 12,88 3,9393 −1,3008
0,12 3,75 1,1473 −0,9999
0,04 1,59 0,4879 −0,8518
0,09 0,75 0,2304 −0,7556
0,00 0,00 −0,7549
2,30 3,20 0,9797 −0,7333
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 12,88 −44,43 12,88 −44,43 3,9393 −1,3008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 −12,13 10,51 1,10 3,2153 0,8643
018490100 / Allergan plc 0,06 0,00 10,50 5,23 3,2111 0,8729
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 9,73 −17,35 2,9779 0,3142
K / Kellanova 0,15 −0,48 9,06 −13,69 2,7727 0,3983
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,18 0,00 8,40 −22,40 2,5705 0,1218
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,09 0,00 8,28 −6,09 2,5327 0,4661
RHHBF / Roche Holding AG 0,03 0,00 8,25 12,00 2,5245 0,7970
KR / The Kroger Co. 0,26 −17,97 7,96 −14,76 2,4339 0,3230
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 7,17 −11,30 2,1949 0,2987
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,24 0,00 6,70 −7,61 2,0502 0,4100
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 3,76 0,00 6,69 −20,73 2,0453 0,0684
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 16,08 6,66 23,86 2,0365 0,7767
KYR / Kyocera Corporation 0,11 6,49 1,9842 1,9842
ORCL / Oracle Corporation 0,13 0,00 6,47 −8,77 1,9794 0,3755
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 34,23 6,45 6,49 1,9736 0,5534
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,11 0,00 6,45 −17,99 1,9717 0,1293
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,95 0,00 6,36 −24,16 1,9452 −0,0200
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,08 6,04 1,8473 1,8473
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,77 0,00 5,83 −6,53 1,7831 0,3213
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,27 51,59 5,27 37,55 1,6127 0,7460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 −11,74 4,95 −41,77 1,5156 −0,4791
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,28 0,00 4,75 −43,18 1,4543 −0,5067
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,01 60,26 4,68 26,15 1,4330 0,5624
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,44 4,38 −1,75 1,3412 0,2952
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −17,82 4,36 −30,84 1,3346 −0,1439
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,11 1,2561 1,2561
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,10 4,09 1,2524 1,2524
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,09 1,2502 1,2502
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 4,03 1,2324 1,2324
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,04 0,00 3,99 −9,16 1,2197 0,1910
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 −8,45 3,97 −36,21 1,2136 −0,2438
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,10 22,17 3,95 7,55 1,2077 0,3473
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 3,93 1,2018 1,2018
BNP / BNP Paribas SA 0,12 −33,71 3,75 −59,06 1,1473 −0,9999
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 3,68 −20,20 1,1256 0,0830
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,67 1,1213 1,1213
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 16,14 3,64 −38,05 1,1135 −0,2150
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,60 −29,86 1,1019 −0,1017
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 0,00 3,46 −23,55 1,0588 0,0351
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 15,80 3,45 1,35 1,0558 0,2857
BB2 / Burberry Group plc 0,21 3,34 1,0223 1,0223
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,59 1 759,43 3,34 1 452,56 1,0212 0,9707
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 −37,18 3,20 −56,18 0,9797 −0,7333
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −22,94 3,18 −49,36 0,9736 −0,4473
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 3,13 0,9588 0,9588
HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited 0,14 0,00 2,99 −44,74 0,9134 −0,3530
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,22 2,89 0,8851 0,8851
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,00 2,88 −31,43 0,8811 −0,0687
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,42 2,83 0,8651 0,8651
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,48 −6,54 2,80 −69,99 0,8561 −1,3296
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,29 2,72 0,8313 0,8313
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −34,43 2,40 −56,69 0,7330 −0,5634
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,39 0,7323 0,7323
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0,08 −23,03 2,34 −42,96 0,7168 −0,2122
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,73 2,25 0,6886 0,6886
ADDDF / adidas AG 0,01 1,91 0,5831 0,5831
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 −34,31 1,77 −55,59 0,5402 −0,3915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,68 0,5147 0,5147
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −50,53 1,59 −73,09 0,4879 −0,8518
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 1,39 −87,35 1,39 −87,36 0,4263 −2,0656
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,30 −5,05 0,3972 0,0766
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,22 0,3722 0,3722
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,20 0,3666 0,3666
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,82 −46,11 0,2523 −0,1062
MAT / Mattel, Inc. 0,09 −73,43 0,75 −82,73 0,2304 −0,7556
APA / APA Corporation 0,17 −42,85 0,72 −90,67 0,2213 −1,5310
HSE / Husky Energy Inc 0,25 0,00 0,64 −68,69 0,1953 −0,2657
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 0,22 0,0668 0,0668
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0337
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7549
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1969
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3936
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6284