Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 524 013 725
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 524 013 725 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a)s största innehav är Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a)s nya positioner inkluderar Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 17,99 3,5201 3,5201
15,36 15,36 3,0061 2,8467
3,96 10,10 1,9767 1,9767
0,07 8,34 1,6318 1,4375
0,22 15,38 3,0100 0,7238
0,32 11,94 2,3360 0,7005
0,05 11,20 2,1915 0,6535
0,08 21,12 4,1333 0,6457
0,20 23,49 4,5961 0,5940
0,25 7,86 1,5377 0,4737
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,18 0,6216 −1,5078
0,25 5,68 1,1121 −0,9921
0,78 6,31 1,2341 −0,6560
0,17 11,75 2,2987 −0,6517
4,70 4,70 0,9192 −0,6390
0,56 7,75 1,5164 −0,5407
0,09 9,55 1,8687 −0,5194
0,04 7,78 1,5228 −0,4893
0,15 5,56 1,0878 −0,3903
0,23 23,49 4,5970 −0,3422
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,57 −6,70 23,63 2,04 4,6232 0,0999
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,23 −2,15 23,49 −7,08 4,5970 −0,3422
DUK / Duke Energy Corporation 0,20 18,51 23,49 14,65 4,5961 0,5940
NG. / National Grid plc 1,51 −7,91 22,17 3,27 4,3375 0,1442
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 9,48 21,12 18,31 4,1333 0,6457
OKE / ONEOK, Inc. 0,24 37,97 19,82 13,51 3,8782 0,4673
XEL / Xcel Energy Inc. 0,29 2,93 19,74 −0,98 3,8617 −0,0318
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 6,64 18,95 12,22 3,7088 0,4094
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,93 −4,47 18,04 6,53 3,5294 0,2217
SRE / Sempra 0,24 17,99 3,5201 3,5201
CSX / CSX Corporation 0,52 −9,70 16,85 0,12 3,2980 0,0095
EVRG / Evergy, Inc. 0,22 31,48 15,38 31,45 3,0100 0,7238
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 15,36 1 782,67 15,36 1 782,60 3,0061 2,8467
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 −5,56 15,13 13,52 2,9614 0,3569
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,66 −4,33 15,02 18,56 2,9391 0,4640
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 4,02 14,78 17,76 2,8929 0,4403
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 −7,09 14,06 −6,35 2,7514 −0,1816
ES / Eversource Energy 0,20 −3,95 12,93 −1,61 2,5300 −0,0371
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 −9,22 12,42 −7,15 2,4299 −0,1827
SVT1 / Severn Trent PLC 0,32 24,52 11,94 42,60 2,3360 0,7005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 −20,57 11,75 −22,22 2,2987 −0,6517
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 33,27 11,20 42,25 2,1915 0,6535
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 3,19 −1,72 10,69 8,05 2,0914 0,1590
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3,96 10,10 1,9767 1,9767
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,24 2,39 10,08 19,39 1,9724 0,3231
CCI / Crown Castle Inc. 0,09 −20,74 9,55 −21,87 1,8687 −0,5194
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,82 −1,39 9,21 10,35 1,8025 0,1717
DG / Vinci SA 0,06 −22,84 9,07 −9,74 1,7746 −0,1882
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 581,38 8,34 738,83 1,6318 1,4375
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,25 24,70 7,86 44,29 1,5377 0,4737
HER / Hera S.p.A. 1,61 7,47 7,79 19,82 1,5237 0,2541
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 −12,99 7,78 −24,44 1,5228 −0,4893
PCG / PG&E Corporation 0,56 −9,30 7,75 −26,41 1,5164 −0,5407
788 / China Tower Corp Ltd 4,58 6,80 6,56 13,33 1,2830 0,1528
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,78 −33,03 6,31 −34,82 1,2341 −0,6560
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,48 −2,02 5,86 13,16 1,1461 0,1349
9021 N / West Japan Railway Company 0,25 −54,93 5,68 −47,24 1,1121 −0,9921
UGI / UGI Corporation 0,15 −33,29 5,56 −26,53 1,0878 −0,3903
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 14,49 6,88 5,48 11,66 1,0718 0,1136
DTM / DT Midstream, Inc. 0,05 3,16 4,96 17,50 0,9711 0,1461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,70 −41,11 4,70 −41,11 0,9192 −0,6390
AMT / American Tower Corporation 0,01 −71,31 3,18 −70,86 0,6216 −1,5078
AES / The AES Corporation 0,21 15,23 2,26 −2,42 0,4422 −0,0101