Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 465 751 154
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/crescent High Income Fund (a) har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 465 751 154 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/crescent High Income Fund (a)s största innehav är JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) , Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp (US:US42239PAB58) , and Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) . Jnl Series Trust - Jnl/crescent High Income Fund (a)s nya positioner inkluderar Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) , Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp (US:US42239PAB58) , Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) , and AG Merger Sub II, Inc. (US:US00791GAA58) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,90 1,1000 1,1000
4,77 1,0703 1,0703
4,52 1,0150 1,0150
4,49 1,0083 1,0083
4,46 1,0000 1,0000
4,98 1,1181 0,8403
4,77 1,0713 0,7014
4,85 1,0887 0,5773
4,72 1,0594 0,5207
4,75 1,0656 0,5150
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,30 3,30 0,7402 −6,6339
4,89 1,0985 −0,8893
1,17 0,2626 −0,8102
2,38 0,5345 −0,5545
2,26 0,5077 −0,4293
3,48 0,7804 −0,4037
2,07 0,4643 −0,3785
1,19 0,2679 −0,3401
3,57 0,8010 −0,2942
8,23 1,8474 −0,2635
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 29,92 −7,89 29,92 −7,89 6,7154 −0,0492
US29250NBS36 / Enbridge Inc 8,91 −9,09 2,0009 −0,0413
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 8,54 −2,83 1,9160 0,0864
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8,31 −12,44 1,8663 −0,1114
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 8,24 −12,45 1,8493 −0,1107
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 8,23 −18,80 1,8474 −0,2635
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 6,92 2,26 1,5523 0,1437
Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 6,91 14,59 1,5519 0,2952
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 6,62 −13,08 1,4870 −0,1005
Avis Budget Car Rental, LLC / DBT (US053773BJ51) 6,59 −5,90 1,4786 0,0206
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 6,20 5,03 1,3916 0,1622
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 6,08 0,00 1,3652 0,0986
Aston Martin Capital Holdings Limited / DBT (US04625HAJ86) 5,80 −6,79 1,3009 0,0059
Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAL64) 5,23 −13,39 1,1737 −0,0836
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 273,39 1,1181 0,8403
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 4,96 37,70 1,1135 0,3631
Excelerate Energy Limited Partnership / DBT (US30069UAA60) 4,90 1,1000 1,1000
Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) 4,90 3,27 1,0996 0,1116
US25470MAG42 / DISH Network Corp 4,89 −48,73 1,0985 −0,8893
RFNA, LP / DBT (US74984AAA07) 4,85 97,56 1,0887 0,5773
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 4,85 2,06 1,0880 0,0989
DLX / Deluxe Corporation 4,83 2,59 1,0837 0,1036
US947075AU14 / Weatherford International Ltd 4,82 1,47 1,0818 0,0926
APH Somerset Inv 2 LLC / DBT (US00188QAA40) 4,81 3,82 1,0793 0,1147
Iliad Holding / DBT (US449691AG96) 4,80 2,04 1,0769 0,0976
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 4,79 4,77 1,0753 0,1229
1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) 4,77 168,85 1,0713 0,7014
Voyager Parent, LLC / DBT (US92921EAA01) 4,77 1,0703 1,0703
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 4,76 3,99 1,0694 0,1150
Aethon United BR LP / DBT (US00810GAD60) 4,76 2,97 1,0677 0,1056
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,75 2,30 1,0673 0,0992
PRAA / PRA Group, Inc. 4,75 −0,48 1,0668 0,0721
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 4,75 5,02 1,0663 0,1242
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 4,75 7,08 1,0657 0,1423
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 4,75 79,57 1,0656 0,5150
Encino Acquisition Partners Holdings, LLC / DBT (US29254BAB36) 4,73 4,07 1,0621 0,1152
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AH56) 4,73 −6,76 1,0616 0,0051
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 4,72 1,42 1,0595 0,0901
US82660CAA09 / Sigma Holdco BV 4,72 82,48 1,0594 0,5207
Onesky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) 4,71 2,13 1,0568 0,0966
ITH / Ithaca Energy plc 4,69 −5,37 1,0534 0,0207
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 4,67 2,46 1,0492 0,0992
JBLU / JetBlue Airways Corporation 4,66 9,28 1,0467 0,1581
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 4,63 −0,90 1,0391 0,0660
US75606DAS09 / CORP. NOTE 4,63 5,04 1,0384 0,1212
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 4,62 −6,94 1,0380 0,0029
US296006AA71 / ERO Copper Corp 4,62 −14,37 1,0369 −0,0866
CHRD / Chord Energy Corporation 4,62 −5,70 1,0369 0,0166
AAR Escrow Issuer, LLC / DBT (US00253PAA66) 4,61 2,08 1,0348 0,0940
Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l. / LON (29280UAD5) 4,59 0,55 1,0303 0,0796
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 4,58 −11,64 1,0290 −0,0516
US92840MAB81 / Vistra Corp 4,57 −0,35 1,0257 0,0706
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 4,57 1,24 1,0249 0,0854
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 4,55 4,31 1,0204 0,1127
Ascent Resources - Utica, LLC / DBT (US04364VBA08) 4,52 1,0150 1,0150
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 4,50 −14,73 1,0109 −0,0893
US513075BW03 / Lamar Media Corp 4,49 1,0083 1,0083
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 4,48 −7,40 1,0055 −0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc. 4,46 −18,98 1,0003 −0,1455
UNIT / Unity Group LLC 4,46 1,0000 1,0000
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 4,45 −8,72 0,9982 −0,0167
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 4,42 0,75 0,9928 0,0786
Varsity Brands, Inc. / LON (92227QAF3) 4,42 −10,22 0,9918 −0,0333
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 4,41 −0,38 0,9904 0,0678
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 4,41 −10,56 0,9903 −0,0370
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 4,41 6,55 0,9898 0,1278
Instructure Holdings, Inc. / LON (45115MAB4) 4,39 20,99 0,9860 0,2299
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 4,36 −5,13 0,9794 0,0215
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 4,36 −14,57 0,9777 −0,0843
Level 3 Financing Inc. / LON (52729KAT3) 4,32 −7,35 0,9705 −0,0014
Waterbridge Midstream Operating LLC / LON (94120XAF2) 4,32 −6,81 0,9703 0,0041
BBD.A / Bombardier Inc. 4,31 −14,00 0,9667 −0,0764
AMC Entertainment Holdings, Inc. / LON (00164CAD7) 4,30 −6,28 0,9652 0,0096
LSF9 Atlantis Holdings, LLC / LON (50226BAM0) 4,30 −12,74 0,9642 −0,0611
Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAE0) 4,27 −8,72 0,9593 −0,0158
LTSL / Osaic Financial Services, Inc. - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 4,16 2,92 0,9331 0,0920
DIRECTV Financing, LLC / DBT (US25461LAB80) 3,81 69,17 0,8560 0,3864
Windstream Services, LLC / DBT (US97381AAA07) 3,58 2,79 0,8028 0,0781
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 3,57 −32,14 0,8010 −0,2942
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 3,48 −38,85 0,7804 −0,4037
US629377CU45 / NRG Energy Inc 3,45 0,47 0,7741 0,0592
US281020AX52 / Edison International 3,31 45,66 0,7426 0,2696
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 3,30 −90,69 3,30 −90,69 0,7402 −6,6339
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 3,10 −18,27 0,6959 −0,0942
Hertz Vehicle Financing II LP / DBT (US428040DC08) 2,72 15,90 0,6104 0,1216
PBF Holding Company LLC / DBT (US69318FAM05) 2,52 2,86 0,5651 0,0554
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 2,51 2,66 0,5627 0,0541
Lumen Technologies, Inc. / LON (55024EAF2) 2,42 2,50 0,5434 0,0515
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,40 115,25 0,5387 0,3064
GTN / Gray Media, Inc. 2,40 2,87 0,5386 0,0528
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 2,38 −54,46 0,5345 −0,5545
SATS / EchoStar Corporation 2,26 −49,73 0,5077 −0,4293
Avianca MidCo 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 2,25 −0,22 0,5050 0,0353
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 2,07 −48,89 0,4643 −0,3785
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 1,55 0,3490 0,3490
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,38 2,91 0,3095 0,0305
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 1,19 −59,13 0,2679 −0,3401
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 1,17 −77,30 0,2626 −0,8102
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,51 0,1135 0,1135
Ascent Resources - Marcellus, LLC / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0016 0,0016