Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 563 399 457 |
| Aktuella positioner | 24 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL Conservative Allocation Fund (A) har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 563 399 457 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL Conservative Allocation Fund (A)s största innehav är JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , and JNL/PIMCO Income Fund (US:46648L187) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 28,11 | 4,9729 | 4,9729 | |
| 1,14 | 20,14 | 3,5627 | 3,5627 | |
| 1,90 | 19,66 | 3,4786 | 3,4786 | |
| 1,06 | 11,33 | 2,0048 | 2,0048 | |
| 1,04 | 11,28 | 1,9951 | 1,9951 | |
| 0,23 | 8,52 | 1,5071 | 1,5071 | |
| 0,54 | 5,64 | 0,9972 | 0,9972 | |
| 1,71 | 23,86 | 4,2211 | 0,2967 | |
| 0,54 | 10,10 | 1,7867 | 0,0850 | |
| 1,12 | 33,94 | 6,0040 | 0,0607 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,52 | 59,15 | 10,4652 | −0,3722 | |
| 1,18 | 15,51 | 2,7436 | −0,2484 | |
| 5,63 | 64,76 | 11,4579 | −0,1450 | |
| 3,99 | 59,16 | 10,4658 | −0,1182 | |
| 3,93 | 53,53 | 9,4696 | −0,0939 | |
| 3,54 | 45,12 | 7,9828 | −0,0549 | |
| 0,90 | 11,28 | 1,9949 | −0,0385 | |
| 1,76 | 22,53 | 3,9867 | −0,0226 | |
| 0,86 | 11,30 | 1,9987 | −0,0188 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 5,63 | −1,11 | 64,76 | 0,37 | 11,4579 | −0,1450 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 3,99 | −1,05 | 59,16 | 0,51 | 10,4658 | −0,1182 | |||
| 46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 4,52 | −3,27 | 59,15 | −1,85 | 10,4652 | −0,3722 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 3,93 | −0,98 | 53,53 | 0,65 | 9,4696 | −0,0939 | |||
| 46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund | 3,54 | −1,91 | 45,12 | 0,95 | 7,9828 | −0,0549 | |||
| 46649U657 / JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1,12 | −3,53 | 33,94 | 2,68 | 6,0040 | 0,0607 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 2,70 | 28,11 | 4,9729 | 4,9729 | |||||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 1,71 | 3,31 | 23,86 | 9,33 | 4,2211 | 0,2967 | |||
| 46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 1,76 | −0,75 | 22,53 | 1,07 | 3,9867 | −0,0226 | |||
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 1,14 | 20,14 | 3,5627 | 3,5627 | |||||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) | 1,90 | 19,66 | 3,4786 | 3,4786 | |||||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 1,18 | −10,06 | 15,51 | −6,80 | 2,7436 | −0,2484 | |||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 0,54 | −2,35 | 11,37 | 3,92 | 2,0119 | 0,0440 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 1,13 | −7,56 | 11,37 | 3,69 | 2,0115 | 0,0398 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 1,06 | 11,33 | 2,0048 | 2,0048 | |||||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 0,86 | −1,22 | 11,30 | 0,70 | 1,9987 | −0,0188 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 1,04 | 11,28 | 1,9951 | 1,9951 | |||||
| 46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund | 0,90 | −0,76 | 11,28 | −0,28 | 1,9949 | −0,0385 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 0,54 | −10,88 | 10,10 | 6,73 | 1,7867 | 0,0850 | |||
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 0,32 | 1,80 | 10,08 | 2,98 | 1,7835 | 0,0233 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 0,43 | −5,54 | 9,98 | 4,52 | 1,7658 | 0,0488 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 0,23 | 8,52 | 1,5071 | 1,5071 | |||||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 0,27 | 0,13 | 5,69 | 4,52 | 1,0075 | 0,0277 | |||
| JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund / EC (N/A) | 0,54 | 5,64 | 0,9972 | 0,9972 |
