Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 329 690 337
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 329 690 337 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s största innehav är Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC (CH:BARC) . Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s nya positioner inkluderar Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 27,04 1,1577 1,1577
0,37 25,39 1,0871 1,0871
0,22 37,15 1,5908 0,8850
1,54 22,55 0,9655 0,6707
1,66 46,64 1,9969 0,6057
0,81 24,32 1,0415 0,5487
1,27 12,77 0,5467 0,5467
0,42 12,32 0,5273 0,5273
1,40 59,52 2,5484 0,4993
0,40 17,06 0,7305 0,4244
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,21 17,21 0,7371 −0,8886
3,07 38,41 1,6447 −0,8710
0,64 15,69 0,6718 −0,7419
9,36 46,67 1,9983 −0,6798
0,10 29,33 1,2560 −0,6538
3,68 34,96 1,4970 −0,6467
0,04 2,74 0,1175 −0,5647
0,17 4,18 0,1789 −0,4546
0,02 0,67 0,0288 −0,3830
0,17 56,71 2,4281 −0,3574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 7,30 −10,39 96,86 22,24 4,1476 0,3759
KER / Kering SA 0,44 10,92 95,06 15,81 4,0702 0,1632
ALO / Alstom SA 3,71 0,00 86,42 5,22 3,7004 −0,2091
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,89 0,00 83,49 11,47 3,5750 0,0100
BARC / Barclays PLC 17,47 −4,76 80,75 17,27 3,4578 0,1802
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 1,16 3,13 79,08 3,49 3,3863 −0,2511
NEN / Renesas Electronics Corporation 6,04 31,82 73,27 17,87 3,1372 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 0,47 5,45 65,30 −0,13 2,7962 −0,3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 8,33 59,52 38,25 2,5484 0,4993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,73 −13,02 57,85 −1,54 2,4771 −0,3195
ROG / Roche Holding AG 0,17 −2,04 56,71 −3,10 2,4281 −0,3574
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,81 0,00 56,50 13,82 2,4193 0,0564
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,43 0,00 50,07 17,49 2,1438 0,1155
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 16,29 49,88 15,59 2,1357 0,0817
6273 / SMC Corporation 0,14 33,62 49,85 34,51 2,1344 0,3705
BNP / BNP Paribas SA 0,55 −5,69 49,16 1,59 2,1048 −0,1984
UCG / UniCredit S.p.A. 0,71 −0,63 47,77 18,94 2,0454 0,1338
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,36 −6,49 46,67 −17,05 1,9983 −0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 1,66 10,82 46,64 59,57 1,9969 0,6057
DGE / Diageo plc 1,79 13,54 45,18 9,68 1,9346 −0,0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,65 −10,03 44,99 0,81 1,9266 −0,1978
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,85 24,14 44,46 17,25 1,9038 0,0988
GSK / GSK plc 2,24 −0,48 42,54 −0,93 1,8213 −0,2224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,43 12,87 41,61 −1,44 1,7817 −0,2278
PRU / Prudential plc 3,07 −37,54 38,41 −27,33 1,6447 −0,8710
DTE / Deutsche Telekom AG 1,03 1,96 37,55 0,68 1,6077 −0,1675
CAP / Capgemini SE 0,22 120,38 37,15 150,56 1,5908 0,8850
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,49 54,58 36,99 47,03 1,5837 0,3863
ENEL / Enel SpA 3,68 −33,65 34,96 −22,37 1,4970 −0,6467
HEIA / Heineken N.V. 0,40 24,26 34,71 32,47 1,4862 0,2391
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,00 32,95 12,00 1,4109 0,0106
SAP / SAP SE 0,10 −35,96 29,33 −26,89 1,2560 −0,6538
NNND / Tencent Holdings Limited 0,44 8,16 28,50 8,59 1,2202 −0,0289
MT / ArcelorMittal S.A. 0,89 −4,52 28,17 4,91 1,2063 −0,0719
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,92 27,04 1,1577 1,1577
CS / AXA SA 0,54 −9,84 26,52 3,52 1,1355 −0,0838
UOB / United Overseas Bank Limited 0,91 9,14 25,66 9,30 1,0988 −0,0187
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 25,39 1,0871 1,0871
GLE / Société Générale Société anonyme 0,44 −0,59 25,29 26,77 1,0829 0,1333
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,53 −12,21 25,26 1,06 1,0816 −0,1082
SN. / Smith & Nephew plc 1,61 29,59 24,56 40,78 1,0516 0,2212
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 7,85 24,49 16,18 1,0488 0,0453
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,81 137,82 24,32 134,96 1,0415 0,5487
NG. / National Grid plc 1,54 257,50 22,55 279,60 0,9655 0,6707
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 −16,33 22,49 −6,42 0,9629 −0,1810
SGRO N / SEGRO Plc 2,29 10,08 21,40 14,75 0,9161 0,0286
B / Barrick Mining Corporation 0,96 52,80 20,02 63,84 0,8573 0,2756
EOAN / E.ON SE 1,07 0,00 19,76 22,08 0,8460 0,0756
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,43 9,17 19,69 54,03 0,8429 0,2345
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,36 12,48 19,04 28,08 0,8153 0,1077
SYENS / Syensqo SA/NV 0,23 46,18 17,80 64,83 0,7623 0,2482
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 17,21 −49,60 17,21 −49,60 0,7371 −0,8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,40 177,04 17,06 165,30 0,7305 0,4244
6702 / Fujitsu Limited 0,64 −56,85 15,69 −47,17 0,6718 −0,7419
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,15 −48,88 14,31 −27,71 0,6125 −0,3294
HXG / Hexagon AB (publ) 1,27 12,77 0,5467 0,5467
KFI1 / Kingfisher plc 3,19 −42,48 12,68 −30,37 0,5431 −0,3239
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,42 12,32 0,5273 0,5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,04 56,36 11,98 104,68 0,5131 0,2344
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 −29,59 10,58 −3,54 0,4532 −0,0690
RYSD / NatWest Group plc 1,24 0,00 8,70 19,22 0,3725 0,0252
QS2A / Smiths Group plc 0,22 423,63 6,64 544,95 0,2845 0,2354
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,17 −32,27 4,18 −65,10 0,1789 −0,4546
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 −80,39 2,74 −80,86 0,1175 −0,5647
GLEN / Glencore plc 0,65 2,54 0,1086 0,1086
6CMB / Croda International Plc 0,02 −86,10 0,67 −91,35 0,0288 −0,3830