Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 719 845 567
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 719 845 567 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a)s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a)s nya positioner inkluderar Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,13 311,14 6,6064 1,7286
3,68 581,09 12,3381 1,4707
0,21 164,11 3,4844 1,4462
0,14 58,78 1,2480 1,2480
0,03 53,09 1,1272 1,1272
0,14 48,27 1,0248 1,0248
0,28 97,51 2,0705 0,9742
0,99 494,80 10,5059 0,9514
0,06 40,91 0,8687 0,8687
1,99 38,20 0,8111 0,8111
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,30 265,95 5,6468 −3,1429
0,18 140,70 2,9874 −1,0293
1,97 432,88 9,1913 −1,0282
0,14 11,01 0,2338 −0,9362
0,34 16,64 0,3532 −0,7520
0,16 18,64 0,3957 −0,6715
0,55 195,37 4,1483 −0,6264
0,00 0,00 −0,6245
0,33 100,92 2,1428 −0,5115
0,04 32,33 0,6864 −0,4657
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 3,68 −8,46 581,09 33,44 12,3381 1,4707
MSFT / Microsoft Corporation 0,99 −2,47 494,80 29,24 10,5059 0,9514
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,97 −8,33 432,88 5,71 9,1913 −1,0282
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 −1,35 376,45 26,33 7,9930 0,5565
AVGO / Broadcom Inc. 1,13 −3,31 311,14 59,18 6,6064 1,7286
AAPL / Apple Inc. 1,30 −18,25 265,95 −24,49 5,6468 −3,1429
V / Visa Inc. 0,55 0,79 195,37 2,11 4,1483 −0,6264
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 −7,42 183,91 32,94 3,9049 0,4526
INTU / Intuit Inc. 0,21 56,63 164,11 100,93 3,4844 1,4462
LLY / Eli Lilly and Company 0,18 −7,39 140,70 −12,59 2,9874 −1,0293
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,13 17,64 102,82 64,11 2,1832 0,6197
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,33 −21,69 100,92 −5,12 2,1428 −0,5115
TSLA / Tesla, Inc. 0,31 −0,53 99,33 21,92 2,1091 0,0760
KKR / KKR & Co. Inc. 0,74 42,02 98,93 63,42 2,1006 0,5899
APP / AppLovin Corporation 0,28 68,01 97,51 121,97 2,0705 0,9742
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,06 −0,53 91,88 9,35 1,9509 −0,1460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 9,25 90,28 49,06 1,9168 0,4055
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,16 −1,25 89,62 8,35 1,9029 −0,1612
TT / Trane Technologies plc 0,17 27,91 73,71 66,06 1,5650 0,4573
RACE / Ferrari N.V. 0,15 24,22 73,40 42,47 1,5584 0,2728
BSX / Boston Scientific Corporation 0,56 14,57 59,89 21,99 1,2716 0,0465
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,14 58,78 1,2480 1,2480
DHR / Danaher Corporation 0,29 5,94 56,93 2,09 1,2087 −0,1829
SPGI / S&P Global Inc. 0,10 −0,53 54,72 3,23 1,1618 −0,1610
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 53,09 1,1272 1,1272
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,20 6,86 52,06 25,08 1,1054 0,0667
CVNA / Carvana Co. 0,14 48,27 1,0248 1,0248
VRT / Vertiv Holdings Co 0,34 −0,25 44,00 77,41 0,9343 0,3153
ASM / ASM International NV 0,06 40,91 0,8687 0,8687
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,99 38,20 0,8111 0,8111
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,04 35,57 0,7553 0,7553
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,10 −0,53 33,34 −2,19 0,7079 −0,1427
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −42,10 32,33 −29,98 0,6864 −0,4657
SHOP / Shopify Inc. 0,16 −63,93 18,64 −56,42 0,3957 −0,6715
CPRT / Copart, Inc. 0,34 −56,68 16,64 −62,44 0,3532 −0,7520
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,14 −76,85 11,01 −76,51 0,2338 −0,9362
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,68 −93,47 0,68 −93,47 0,0145 −0,2455
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6245