Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 780 588 135
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 780 588 135 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s största innehav är Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s nya positioner inkluderar The Mosaic Company (US:MOS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
58,64 58,64 8,1227 4,6278
0,58 21,30 2,9509 2,9509
0,79 46,13 6,3893 2,3719
0,51 29,74 4,1189 2,2113
0,66 28,47 3,9432 2,0395
0,52 38,97 5,3987 1,6479
5,74 22,38 3,1006 1,5583
0,68 25,52 3,5350 1,2725
1,10 19,51 2,7020 1,2708
0,43 13,57 1,8802 1,1028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,5284
2,42 13,85 1,9188 −1,5715
13,15 13,15 1,8212 −1,5121
0,03 2,34 0,3244 −0,6487
0,11 20,56 2,8484 −0,6171
0,85 17,62 2,4410 −0,5836
0,18 26,06 3,6101 −0,4423
0,63 13,21 1,8304 −0,3914
1,80 63,06 8,7350 −0,2463
2,70 26,23 3,6337 −0,1474
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHEL / Shell plc 1,80 −3,78 63,06 −7,80 8,7350 −0,2463
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 58,64 120,33 58,64 120,33 8,1227 4,6278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,51 17,37 54,54 6,39 7,5551 0,8230
NTR / Nutrien Ltd. 0,79 28,58 46,13 50,77 6,3893 2,3719
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,44 −15,74 39,60 −2,53 5,4858 0,1505
CTVA / Corteva, Inc. 0,52 15,21 38,97 36,45 5,3987 1,6479
AAL / Anglo American plc 1,12 16,60 33,13 23,32 4,5898 1,0614
NEM / Newmont Corporation 0,51 69,63 29,74 104,70 4,1189 2,2113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,66 71,50 28,47 96,37 3,9432 2,0395
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,61 2,78 26,33 −1,58 3,6468 0,1342
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 −6,36 26,23 −8,89 3,6337 −0,1474
CVX / Chevron Corporation 0,18 −1,33 26,06 −15,54 3,6101 −0,4423
SU / Suncor Energy Inc. 0,68 53,10 25,52 48,12 3,5350 1,2725
GLEN / Glencore plc 5,74 78,40 22,38 90,59 3,1006 1,5583
MOS / The Mosaic Company 0,58 21,30 2,9509 2,9509
PKG / Packaging Corporation of America 0,11 −18,12 20,56 −22,08 2,8484 −0,6171
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,10 35,48 19,51 78,99 2,7020 1,2708
B / Barrick Mining Corporation 0,85 −28,56 17,62 −23,49 2,4410 −0,5836
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 30,01 16,07 21,26 2,2255 0,4857
NOH1 / Norsk Hydro ASA 2,42 −47,21 13,85 −47,88 1,9188 −1,5715
TECK / Teck Resources Limited 0,34 −10,54 13,74 −0,84 1,9035 0,0836
HES / Hess Corporation 0,10 20,26 13,68 4,31 1,8953 0,1727
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 109,45 13,57 129,27 1,8802 1,1028
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,63 −3,78 13,21 −21,90 1,8304 −0,3914
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 13,15 −48,20 13,15 −48,21 1,8212 −1,5121
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,47 −3,78 12,75 −1,89 1,7659 0,0596
CRH / CRH plc 0,12 42,64 10,97 48,87 1,5196 0,5518
MNDI / Mondi plc 0,59 −3,78 9,60 5,29 1,3296 0,1325
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 −30,71 8,18 −5,07 1,1327 0,0014
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,09 −14,43 6,93 −11,66 0,9605 −0,1417
KGC / Kinross Gold Corporation 0,44 −28,21 6,83 −11,03 0,9464 −0,0619
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,18 −3,95 6,69 −30,19 0,9264 0,0588
FTI / TechnipFMC plc 0,19 −3,78 6,41 4,58 0,8884 0,0830
EQT / EQT Corporation 0,10 −13,90 5,60 −6,01 0,7756 −0,0067
PR / Permian Resources Corporation 0,35 −3,78 4,77 −5,36 0,6601 −0,0012
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,10 −10,54 4,43 −2,46 0,6141 0,0173
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −73,15 2,34 −68,39 0,3244 −0,6487
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 5,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGM / Pure Gold Mining Inc 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAL / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5284