Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 035 433
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I) har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 035 433 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I)s största innehav är American Funds Insurance Series - Bond Fund (US:US0303728093) , American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A (US:CANAX) , American Funds Mortgage Fund (US:US02630V8164) , American Funds - Investment Company of America/The (US:US4613088198) , and WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (US:US9393308179) .

JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 1,13 4,4696 1,4755
0,16 1,50 5,9483 1,4580
0,01 0,81 3,2187 1,1690
0,02 0,94 3,7145 0,8284
0,02 0,94 3,7146 0,8192
0,03 1,19 4,7073 0,7704
0,30 2,62 10,4001 0,1415
0,08 0,75 2,9709 0,1137
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,50 1,9841 −2,1019
0,64 6,14 24,3135 −1,8794
0,03 1,82 7,1991 −1,4179
0,01 1,25 4,9666 −0,8747
0,03 1,76 6,9613 −0,6577
0,02 1,07 4,2264 −0,2856
0,28 2,63 10,4101 −0,0788
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0303728093 / American Funds Insurance Series - Bond Fund 0,64 73,62 6,14 74,54 24,3135 −1,8794
CANAX / American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A 0,28 85,01 2,63 86,71 10,4101 −0,0788
US02630V8164 / American Funds Mortgage Fund 0,30 89,76 2,62 90,70 10,4001 0,1415
US4613088198 / American Funds - Investment Company of America/The 0,03 39,21 1,82 57,09 7,1991 −1,4179
US9393308179 / WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) 0,03 65,48 1,76 71,82 6,9613 −0,6577
US0303722054 / American Funds Insurance Series - High-Income Bond Fund 0,16 144,86 1,50 149,34 5,9483 1,4580
US0303724035 / American Funds Insurance Series - Growth Fund 0,01 46,71 1,25 59,82 4,9666 −0,8747
US0303728820 / American Funds Insurance Series - Global Growth Fund 0,03 125,51 1,19 124,81 4,7073 0,7704
REGGX / American Funds Emerging Markets Bond Fund - American Funds Emerging Markets Bond Fund - Class R-6 0,14 169,75 1,13 181,05 4,4696 1,4755
US0276818160 / American Mutual Fund 0,02 66,87 1,07 76,20 4,2264 −0,2856
US45956T8163 / INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND R6 (IGI CL R6) 0,02 116,45 0,94 141,49 3,7146 0,8192
US2987068218 / EUROPACIFIC GROWTH FUND R6 (EUPAC CL R6) 0,02 119,71 0,94 142,12 3,7145 0,8284
US6492808158 / American Funds - New World Fund 0,01 159,73 0,81 195,27 3,2187 1,1690
BFIAX / American Funds Inflation Linked Bond Fund - American Funds Inflation Linked Bond Fund Class A 0,08 94,29 0,75 95,56 2,9709 0,1137
US8316818124 / SMALLCAP WORLD FUND INC R6 0,01 −20,69 0,50 −8,76 1,9841 −2,1019