Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 481 837 405 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl Aggressive Growth Allocation Fund (a) har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 481 837 405 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl Aggressive Growth Allocation Fund (a)s största innehav är JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 8,43 | 149,37 | 10,0874 | 10,0874 | |
| 8,51 | 89,44 | 6,0402 | 6,0402 | |
| 2,40 | 88,76 | 5,9944 | 5,9944 | |
| 1,93 | 40,72 | 2,7498 | 2,7498 | |
| 3,66 | 39,87 | 2,6929 | 2,6929 | |
| 1,43 | 15,23 | 1,0288 | 1,0288 | |
| 2,10 | 29,34 | 1,9814 | 0,9253 | |
| 0,81 | 82,88 | 5,5972 | 0,3886 | |
| 3,82 | 82,15 | 5,5478 | 0,2531 | |
| 1,14 | 52,00 | 3,5120 | 0,2050 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,46 | 36,55 | 2,4685 | −0,6607 | |
| 2,91 | 93,06 | 6,2849 | −0,4765 | |
| 2,05 | 40,84 | 2,7584 | −0,3274 | |
| 2,97 | 47,37 | 3,1990 | −0,1919 | |
| 4,65 | 107,69 | 7,2731 | −0,0912 | |
| 7,05 | 70,80 | 4,7814 | −0,0706 | |
| 2,37 | 50,94 | 3,4400 | −0,0409 | |
| 4,19 | 87,53 | 5,9115 | −0,0397 | |
| 5,68 | 74,18 | 5,0100 | −0,0257 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 8,43 | 149,37 | 10,0874 | 10,0874 | |||||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 6,08 | −8,11 | 112,82 | 10,04 | 7,6193 | 0,1642 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 4,65 | −3,91 | 107,69 | 6,34 | 7,2731 | −0,0912 | |||
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 2,91 | −1,08 | 93,06 | 0,08 | 6,2849 | −0,4765 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 8,51 | 89,44 | 6,0402 | 6,0402 | |||||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 2,40 | 88,76 | 5,9944 | 5,9944 | |||||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 4,19 | 0,50 | 87,53 | 6,95 | 5,9115 | −0,0397 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 0,81 | −1,38 | 82,88 | 15,70 | 5,5972 | 0,3886 | |||
| 46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 3,82 | −3,67 | 82,15 | 12,82 | 5,5478 | 0,2531 | |||
| 46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 5,68 | 0,48 | 74,18 | 7,12 | 5,0100 | −0,0257 | |||
| 46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 5,24 | −10,15 | 71,58 | 9,68 | 4,8338 | 0,0885 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 7,05 | −5,42 | 70,80 | 6,10 | 4,7814 | −0,0706 | |||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 1,14 | 2,44 | 52,00 | 14,35 | 3,5120 | 0,2050 | |||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 2,37 | 1,94 | 50,94 | 6,40 | 3,4400 | −0,0409 | |||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 2,97 | −3,57 | 47,37 | 1,58 | 3,1990 | −0,1919 | |||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 2,05 | −6,55 | 40,84 | −3,75 | 2,7584 | −0,3274 | |||
| JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) | 1,93 | 40,72 | 2,7498 | 2,7498 | |||||
| JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) | 3,66 | 39,87 | 2,6929 | 2,6929 | |||||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 2,46 | −16,38 | 36,55 | −15,06 | 2,4685 | −0,6607 | |||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 2,10 | 90,90 | 29,34 | 102,02 | 1,9814 | 0,9253 | |||
| 46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 0,24 | 0,54 | 18,71 | 18,12 | 1,2638 | 0,1117 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 1,43 | 15,23 | 1,0288 | 1,0288 |
