Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 176 021
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jessup Wealth Management, Inc har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 176 021 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jessup Wealth Management, Incs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . Jessup Wealth Management, Incs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Jessup Wealth Management, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 20,70 8,3085 2,1371
0,45 5,02 2,0150 2,0150
0,02 4,71 1,8890 1,8890
0,16 34,03 13,6588 1,1623
0,08 10,67 4,2830 1,0106
0,02 7,92 3,1799 0,6298
0,06 7,27 2,9179 0,3976
0,01 4,13 1,6581 0,3413
0,06 11,36 4,5586 0,3161
0,08 10,33 4,1465 0,3147
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 18,99 7,6199 −1,3183
0,02 4,21 1,6911 −1,0396
0,07 8,14 3,2658 −0,8345
0,01 2,01 0,8074 −0,5905
0,02 3,76 1,5102 −0,4657
0,14 4,74 1,9029 −0,4220
0,10 9,12 3,6584 −0,3205
0,03 5,02 2,0165 −0,3124
0,11 10,79 4,3323 −0,2767
0,11 4,48 1,7990 −0,1810
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 −0,72 34,03 14,48 13,6588 1,1623
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 −3,27 20,70 41,01 8,3085 2,1371
AAPL / Apple Inc. 0,09 −3,33 18,99 −10,71 7,6199 −1,3183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −1,24 11,36 12,54 4,5586 0,3161
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,11 −3,54 10,79 −1,55 4,3323 −0,2767
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 −0,74 10,67 37,08 4,2830 1,0106
KKR / KKR & Co. Inc. 0,08 −1,50 10,33 13,35 4,1465 0,3147
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,10 −4,10 9,12 −3,70 3,6584 −0,3205
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,73 8,14 −16,58 3,2658 −0,8345
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 6,56 7,92 30,61 3,1799 0,6298
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 −3,29 7,58 8,21 3,0429 0,0971
SHOP / Shopify Inc. 0,06 0,37 7,27 21,27 2,9179 0,3976
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,13 −3,89 7,18 3,52 2,8828 −0,0343
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −2,99 5,02 −9,31 2,0165 −0,3124
AAL / American Airlines Group Inc. 0,45 5,02 2,0150 2,0150
LNC / Lincoln National Corporation 0,14 −11,03 4,74 −14,27 1,9029 −0,4220
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 4,71 1,8890 1,8890
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,31 4,60 18,55 1,8465 0,2151
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,11 −3,85 4,48 −4,84 1,7990 −0,1810
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 −32,22 4,21 −35,14 1,6911 −1,0396
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,47 4,13 31,90 1,6581 0,3413
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,30 3,83 2,24 1,5366 −0,0374
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −10,39 3,76 −19,94 1,5102 −0,4657
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −6,05 2,36 1,60 0,9459 −0,0289
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −2,00 2,30 39,03 0,9238 0,2278
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −0,30 2,21 44,08 0,8883 0,2423
CME / CME Group Inc. 0,01 0,45 2,20 4,37 0,8815 −0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,56 2,01 −39,52 0,8074 −0,5905
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 1,71 0,82 0,6877 −0,0268
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,04 −2,16 1,68 3,89 0,6753 −0,0053
V / Visa Inc. 0,00 −0,56 1,63 0,74 0,6557 −0,0261
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,37 1,47 31,37 0,5900 0,1195
NUE / Nucor Corporation 0,01 5,23 1,41 13,35 0,5655 0,0426
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,78 1,20 −18,63 0,4823 −0,1384
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −2,44 1,15 −10,16 0,4615 −0,0764
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 22,86 1,05 39,97 0,4202 0,1057
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,17 1,02 7,04 0,4090 0,0086
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,49 1,02 9,02 0,4074 0,0156
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 264,60 0,92 245,28 0,3673 0,2556
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,00 0,86 1,05 0,3471 −0,0126
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 0,16 0,81 5,86 0,3264 0,0035
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,39 0,80 −0,37 0,3225 −0,0164
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,02 −10,24 0,78 −5,10 0,3138 −0,0325
ARHS / Arhaus, Inc. 0,08 −4,65 0,71 −4,95 0,2854 −0,0292
BA / The Boeing Company 0,00 −5,65 0,68 15,90 0,2722 0,0262
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 −9,24 0,60 24,12 0,2396 0,0372
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −1,04 0,57 13,47 0,2303 0,0178
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −14,38 0,55 −10,18 0,2198 −0,0365
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −5,84 0,52 18,91 0,2096 0,0248
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,51 18,65 0,2046 0,0239
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 −1,50 0,49 4,47 0,1974 −0,0003
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,49 19,85 0,1964 0,0249
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,44 0,69 0,1763 −0,0071
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −13,68 0,43 −13,75 0,1739 −0,0372
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −0,62 0,40 −0,50 0,1614 −0,0087
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −3,24 0,37 2,19 0,1500 −0,0035
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,36 12,11 0,1453 0,0095
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −0,59 0,35 60,47 0,1386 0,0482
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,33 8,88 0,1329 0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,47 0,31 −6,04 0,1249 −0,0144
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,30 −7,65 0,1215 −0,0163
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,21 0,28 −22,03 0,1109 −0,0381
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 13,90 0,28 24,32 0,1109 0,0174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,32 0,27 −9,63 0,1094 −0,0174
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,27 0,1081 0,1081
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,26 0,1033 0,1033
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,25 6,47 0,0994 0,0016
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,09 0,25 10,81 0,0988 0,0051
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0975 0,0975
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,36 0,24 −0,84 0,0950 −0,0053
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,00 0,00 0,24 0,85 0,0949 −0,0035
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,22 0,0900 0,0900
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0885 0,0885
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,11 0,21 −3,21 0,0850 −0,0069
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,21 0,0845 0,0845
F / Ford Motor Company 0,01 0,97 0,11 9,80 0,0450 0,0018
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
U / Unity Software Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000