Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 248 760 368
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jenkins Wealth har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 248 760 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jenkins Wealths största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Jenkins Wealths nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) , and Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) .

Jenkins Wealth - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 46,24 18,5881 18,5881
0,09 25,21 10,1346 9,6873
0,01 2,87 1,1537 1,1537
0,07 1,13 0,4561 0,4561
0,02 1,13 0,4553 0,4553
0,05 1,13 0,4551 0,4551
0,22 1,12 0,4514 0,4514
0,20 1,12 0,4491 0,4491
0,02 1,11 0,4477 0,4477
0,10 1,11 0,4473 0,4473
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 43,29 0,0174 −15,4706
0,00 0,00 −14,0769
0,00 0,00 −13,1924
0,11 23,47 0,0094 −9,2021
0,08 7,77 0,0031 −6,7210
0,01 1,31 0,5252 −5,5694
0,06 22,77 9,1531 −4,9368
0,02 4,12 0,0017 −4,2286
0,07 4,90 0,0020 −2,2019
0,01 1,06 0,0004 −1,8460
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-11 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,51 46,24 18,5881 18,5881
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,31 −6,48 43,29 −9,02 0,0174 −15,4706
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 2 295,09 25,21 1 734,79 10,1346 9,6873
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 8,90 23,47 −17,08 0,0094 −9,2021
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 −39,61 22,77 −47,40 9,1531 −4,9368
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 −56,66 7,77 −62,39 0,0031 −6,7210
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 −18,82 4,90 −27,58 0,0020 −2,2019
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 −18,95 4,66 −25,46 1,8734 −0,1618
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 66,68 4,41 43,18 0,0018 −1,0002
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 −13,50 4,17 −22,75 0,0017 −1,7568
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −64,07 4,12 −68,31 0,0017 −4,2286
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 10,36 3,59 −13,08 0,0014 −1,3430
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 77,00 3,22 29,05 0,0013 −0,8112
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,87 1,1537 1,1537
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −1,35 2,44 −15,96 0,0010 −0,9457
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 30,74 2,18 7,60 0,0009 −0,6586
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,09 2,45 1,92 −15,42 0,0008 −0,7382
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −91,89 1,31 −93,02 0,5252 −5,5694
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,14 0,0005 0,0005
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,07 1,13 0,4561 0,4561
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,13 0,0005 0,0005
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,13 0,4553 0,4553
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,05 1,13 0,4551 0,4551
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,22 1,12 0,4514 0,4514
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,12 0,4491 0,4491
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,02 1,11 0,4477 0,4477
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,11 0,4473 0,4473
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,07 1,11 0,4470 0,4470
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,11 0,4454 0,4454
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,03 1,10 0,4438 0,4438
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 1,10 0,4404 0,4404
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −12,64 1,09 −29,59 0,0004 −0,5012
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,12 1,06 0,4258 0,4258
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −80,80 1,06 −81,36 0,0004 −1,8460
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 1,05 0,4230 0,4230
STR / Sitio Royalties Corp. 0,04 1,05 0,4229 0,4229
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 1,05 0,4210 0,4210
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,03 0,4147 0,4147
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,03 0,4127 0,4127
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,01 0,0004 0,0004
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,00 0,4017 0,4017
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,08 0,98 0,3954 0,3954
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,05 0,84 −21,60 0,3360 −0,0107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5 765,13 0,75 58,47 0,3010 0,1474
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,71 0,2864 0,2864
TRMD / TORM plc 0,02 0,71 0,2848 0,2848
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,70 0,2791 0,2791
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,69 0,2789 0,2789
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,04 0,69 0,2766 0,2766
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,06 0,69 0,2764 0,2764
HESM / Hess Midstream LP 0,02 0,69 0,2761 0,2761
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,67 0,2680 0,2680
RC / Ready Capital Corporation 0,06 0,66 0,2645 0,2645
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,06 0,65 0,0003 0,0003
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,49 0,1952 0,1952
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,44 0,1784 0,1784
/ Vanguard Russell 1000 Value 0,01 0,41 0,0002 0,0002
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,02 0,36 0,1434 0,1434
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,1426 0,1426
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,02 0,35 0,1422 0,1422
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,35 0,1404 0,1404
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,35 0,1389 0,1389
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,05 0,33 0,0001 0,0001
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,10 0,33 0,1325 0,1325
BPT / BP Prudhoe Bay Royalty Trust 0,03 0,33 0,1322 0,1322
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,33 0,1317 0,1317
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,24 0,0959 0,0959
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,02 0,24 0,0946 0,0946
CION / CION Investment Corporation 0,02 0,20 0,0813 0,0813
BGFV / Big 5 Sporting Goods Corporation 0,02 0,18 0,0705 0,0705
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,02 0,17 0,0695 0,0695
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 0,17 0,0001 0,0001
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,01 0,15 0,0619 0,0619
SNAX / Stryve Foods, Inc. 0,02 0,02 0,0065 0,0065
MMAT / Meta Materials Inc. 0,01 0,02 0,0065 0,0065
NRXP / NRx Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,02 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −14,0769
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0671
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0133
HUT / Hut 8 Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0462
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2132
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0368
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0371
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2816
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −13,1924
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0710
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3288