Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 581 809
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDH Wealth Management, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 581 809 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDH Wealth Management, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) . JDH Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and .

JDH Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,48 1,1328 1,1328
0,01 1,57 1,2054 0,9537
0,15 6,17 4,7265 0,8353
0,35 7,23 5,5395 0,5578
0,02 0,56 0,4323 0,4323
0,19 5,87 4,4963 0,2945
0,03 0,88 0,6716 0,2821
0,13 4,28 3,2771 0,2260
0,06 3,81 2,9205 0,2247
0,02 1,03 0,7865 0,1924
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 17,78 13,6197 −1,5826
0,23 12,56 9,6190 −1,0421
0,09 2,68 2,0525 −0,6799
0,01 1,87 1,4323 −0,6423
0,31 13,18 10,0969 −0,3204
0,01 0,36 0,2728 −0,3200
0,23 9,63 7,3748 −0,2279
0,00 0,00 −0,2113
0,14 3,87 2,9664 −0,1505
0,07 1,94 1,4877 −0,0962
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,50 −7,60 17,78 0,38 13,6197 −1,5826
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,31 −0,20 13,18 8,59 10,0969 −0,3204
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,23 −3,54 12,56 1,09 9,6190 −1,0421
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,23 5,93 9,63 8,69 7,3748 −0,2279
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,12 4,17 7,80 15,43 5,9704 0,1752
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,35 18,84 7,23 24,60 5,5395 0,5578
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,10 5,56 6,36 12,55 4,8697 0,0224
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,15 23,50 6,17 36,07 4,7265 0,8353
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,19 7,09 5,87 19,89 4,4963 0,2945
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,13 6,48 4,28 20,37 3,2771 0,2260
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,14 4,37 3,87 6,64 2,9664 −0,1505
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 20,55 3,81 21,39 2,9205 0,2247
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 8,47 3,06 13,37 2,3451 0,0273
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,09 −24,97 2,68 −15,83 2,0525 −0,6799
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 12,30 2,02 19,19 1,5465 0,0930
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 −6,12 1,94 5,20 1,4877 −0,0962
AAPL / Apple Inc. 0,01 −16,25 1,87 −22,63 1,4323 −0,6423
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −14,84 1,87 24,19 1,4317 0,1396
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,05 3,14 1,61 11,92 1,2300 −0,0013
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 384,86 1,57 437,20 1,2054 0,9537
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 1,48 1,1328 1,1328
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 −0,19 1,25 7,51 0,9538 −0,0404
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,04 1,89 1,14 17,62 0,8698 0,0416
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −1,12 1,07 14,96 0,8183 0,0207
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 46,82 1,03 48,41 0,7865 0,1924
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,03 74,51 0,88 93,38 0,6716 0,2821
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 17,18 0,80 18,13 0,6089 0,0310
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −15,61 0,68 11,80 0,5230 −0,0010
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,56 0,4323 0,4323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,48 0,54 2,06 0,4173 −0,0407
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,54 11,25 0,4169 −0,0029
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,69 0,50 33,33 0,3865 0,0615
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −10,85 0,44 −1,35 0,3376 −0,0455
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,39 30,95 0,2952 0,0423
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,38 12,28 0,2874 0,0003
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −18,48 0,37 4,51 0,2843 −0,0208
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 −48,28 0,36 −48,41 0,2728 −0,3200
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 −14,16 0,33 −2,34 0,2561 −0,0380
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,06 0,33 19,57 0,2533 0,0157
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 −2,72 0,28 −3,75 0,2160 −0,0361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −6,13 0,25 6,75 0,1942 −0,0092
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,43 0,25 −5,68 0,1908 −0,0358
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,1896 0,1896
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,02 0,00 0,23 3,11 0,1779 −0,0153
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1710 0,1710
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,1680 0,1680
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,22 0,21 −6,99 0,1637 −0,0330
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −27,72 0,21 −19,77 0,1589 −0,0633
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,21 0,1573 0,1573
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2113
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000