Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 484 608 000
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JBJ Investment Partners, LLC har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 484 608 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JBJ Investment Partners, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . JBJ Investment Partners, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 70,90 14,6298 1,5857
1,11 59,86 12,3531 0,6329
0,24 21,88 4,5158 0,6193
0,80 90,69 18,7133 0,6167
0,12 28,44 5,8689 0,5720
1,74 67,56 13,9418 0,2868
0,44 22,42 4,6270 0,1975
0,07 3,64 0,7509 0,1647
0,01 0,69 0,1426 0,1426
0,01 0,56 0,1147 0,1147
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8350
0,20 12,46 2,5716 −0,7225
0,66 32,62 6,7308 −0,7166
0,48 26,71 5,5117 −0,4025
0,12 6,71 1,3850 −0,3428
0,00 0,00 −0,2529
0,01 2,28 0,4705 −0,1358
0,00 0,00 −0,1289
0,01 0,89 0,1839 −0,1006
0,00 1,22 0,2520 −0,0880
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-08 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,80 −4,37 90,69 4,06 18,7133 0,6167
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,41 0,93 70,90 12,86 14,6298 1,5857
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,74 2,29 67,56 2,74 13,9418 0,2868
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,11 6,77 59,86 6,06 12,3531 0,6329
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,66 −8,05 32,62 −9,06 6,7308 −0,7166
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 2,54 28,44 11,49 5,8689 0,5720
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,48 −3,16 26,71 −6,22 5,5117 −0,4025
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,44 3,94 22,42 5,11 4,6270 0,1975
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,24 17,33 21,88 16,62 4,5158 0,6193
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,20 −21,83 12,46 −21,44 2,5716 −0,7225
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,12 −19,54 6,71 −19,34 1,3850 −0,3428
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −7,44 4,91 10,41 1,0130 0,0898
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,07 16,28 3,64 28,91 0,7509 0,1647
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,58 2,48 26,22 0,5115 0,1037
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 −19,27 2,28 −21,92 0,4705 −0,1358
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −17,58 1,73 −12,70 0,3562 −0,0544
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −27,22 1,66 −14,82 0,3428 −0,0622
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,36 10,68 0,2802 0,0254
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −31,11 1,33 −19,80 0,2751 −0,0700
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −22,80 1,23 −10,90 0,2530 −0,0327
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −32,88 1,22 −25,41 0,2520 −0,0880
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,15 −3,12 0,2367 −0,0092
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,22 1,08 1,69 0,2229 0,0023
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −15,08 1,07 −21,48 0,2218 −0,0624
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −36,50 1,06 −25,27 0,2179 −0,0755
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −26,78 0,99 −18,20 0,2041 −0,0470
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −28,98 0,89 −34,96 0,1839 −0,1006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,56 0,86 14,57 0,1768 0,0215
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,40 0,84 −11,49 0,1733 −0,0237
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −27,59 0,81 −9,81 0,1669 −0,0193
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −19,98 0,80 −21,53 0,1647 −0,0465
ACN / Accenture plc 0,00 −11,97 0,74 14,06 0,1523 0,0179
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 −0,91 0,73 2,23 0,1513 0,0024
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 −21,10 0,70 −19,38 0,1451 −0,0360
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,69 0,1426 0,1426
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −28,08 0,65 −22,61 0,1335 −0,0401
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −8,84 0,62 8,61 0,1275 0,0094
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −24,67 0,61 −20,31 0,1255 −0,0330
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,56 0,1147 0,1147
GM / General Motors Company 0,01 −35,72 0,53 −28,51 0,1092 −0,0445
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 53,19 0,50 69,93 0,1038 0,0423
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −16,51 0,48 −18,20 0,0993 −0,0228
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 202,22 0,46 115,09 0,0941 0,0501
T / AT&T Inc. 0,02 −38,96 0,40 −44,46 0,0827 −0,0672
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,39 3,75 0,0799 0,0024
SYY / Sysco Corporation 0,00 −32,03 0,36 −31,89 0,0745 −0,0356
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −16,99 0,36 −5,57 0,0735 −0,0048
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −12,52 0,34 −10,50 0,0704 −0,0087
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,33 26,44 0,0681 0,0139
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −18,74 0,33 −7,41 0,0671 −0,0058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −20,17 0,30 −17,93 0,0623 −0,0141
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,29 9,96 0,0592 0,0050
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −17,23 0,28 −0,35 0,0584 −0,0006
RTX / RTX Corporation 0,00 −8,18 0,28 −8,14 0,0582 −0,0056
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,25 0,0520 0,0520
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,72 0,25 7,76 0,0516 0,0034
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,23 12,02 0,0481 0,0049
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,23 11,06 0,0477 0,0045
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,23 0,0473 0,0473
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,23 0,0473 0,0473
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,21 0,0437 0,0437
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0435 0,0435
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0431 0,0431
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2529
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1289
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0617
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8350