Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 45 655 569 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class I har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 45 655 569 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class Is största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . JIDVX - Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class Is nya positioner inkluderar Danaher Corporation (US:DHR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,65 | 1,4248 | 1,4248 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,6792 | 0,7552 | |
| 0,02 | 0,68 | 1,4952 | 0,6261 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,7728 | 0,5666 | |
| 0,00 | 0,65 | 1,4223 | 0,5472 | |
| 0,00 | 1,44 | 3,1554 | 0,5414 | |
| 0,00 | 0,78 | 1,7203 | 0,5190 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,5048 | 0,5048 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,6000 | 0,5024 | |
| 0,01 | 2,30 | 5,0560 | 0,4913 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,71 | 1,5623 | −0,9786 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,2341 | −0,7659 | |
| 0,01 | 1,17 | 2,5705 | −0,6331 | |
| 0,01 | 0,90 | 1,9851 | −0,4932 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,5339 | −0,3325 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,2517 | −0,2788 | |
| 0,01 | 0,77 | 1,7003 | −0,2504 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,1094 | −0,2129 | |
| 0,00 | 0,52 | 1,1464 | −0,1705 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,3516 | −0,1582 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 8,91 | 2,30 | 28,72 | 5,0560 | 0,4913 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 8,91 | 1,54 | 31,52 | 3,3945 | 0,3946 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,28 | 1,44 | 40,27 | 3,1554 | 0,5414 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −21,05 | 1,28 | 29,95 | 2,8154 | 0,2982 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 40,06 | 1,22 | 61,75 | 2,6792 | 0,7552 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 8,65 | 1,20 | 28,72 | 2,6423 | 0,2586 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 14,64 | 1,18 | 43,97 | 2,6000 | 0,5024 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 8,94 | 1,17 | −6,78 | 2,5705 | −0,6331 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 6,69 | 1,13 | 22,37 | 2,4788 | 0,1257 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 23,31 | 1,05 | 30,85 | 2,3130 | 0,2578 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 6,60 | 1,02 | 3,43 | 2,2517 | −0,2788 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 7,63 | 1,02 | 14,45 | 2,2482 | −0,0341 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −6,04 | 1,02 | −13,46 | 2,2341 | −0,7659 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 7,52 | 1,00 | 8,83 | 2,1944 | −0,1500 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 8,99 | 0,97 | 20,12 | 2,1405 | 0,0702 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 19,68 | 0,92 | 14,21 | 2,0144 | −0,0361 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 23,94 | 0,91 | 16,52 | 2,0017 | 0,0058 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 8,93 | 0,90 | −7,01 | 1,9851 | −0,4932 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 26,11 | 0,88 | 11,70 | 1,9314 | −0,0775 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 13,45 | 0,81 | 70,76 | 1,7728 | 0,5666 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 8,64 | 0,79 | 42,81 | 1,7462 | 0,3240 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 9,17 | 0,78 | 66,38 | 1,7203 | 0,5190 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 6,70 | 0,78 | 9,44 | 1,7085 | −0,1062 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 6,67 | 0,77 | 1,31 | 1,7003 | −0,2504 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 16,37 | 0,77 | 46,86 | 1,6964 | 0,3536 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 22,72 | 0,76 | 62,69 | 1,6774 | 0,4787 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 25,30 | 0,76 | 25,42 | 1,6604 | 0,1212 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 9,14 | 0,75 | 29,36 | 1,6486 | 0,1678 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 8,08 | 0,74 | 40,45 | 1,6337 | 0,2807 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 19,96 | 0,71 | −28,57 | 1,5623 | −0,9786 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 18,72 | 0,70 | 15,56 | 1,5366 | −0,0078 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 6,57 | 0,70 | −4,52 | 1,5339 | −0,3325 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | 24,60 | 0,69 | 67,80 | 1,5142 | 0,4642 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 7,46 | 0,68 | 16,41 | 1,4979 | 0,0027 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 86,54 | 0,68 | 100,00 | 1,4952 | 0,6261 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 9,05 | 0,66 | 13,21 | 1,4512 | −0,0405 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 33,81 | 0,66 | 50,00 | 1,4446 | 0,3235 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,65 | 1,4248 | 1,4248 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 64,67 | 0,65 | 88,89 | 1,4223 | 0,5472 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 6,64 | 0,64 | 10,71 | 1,4106 | −0,0689 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 9,17 | 0,63 | 4,83 | 1,3871 | −0,1489 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 8,61 | 0,61 | 3,89 | 1,3516 | −0,1582 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 7,68 | 0,59 | 37,94 | 1,2965 | 0,2039 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 9,17 | 0,59 | 23,79 | 1,2947 | 0,0810 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 55,20 | 0,56 | 65,29 | 1,2377 | 0,3688 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 47,11 | 0,56 | 65,98 | 1,2344 | 0,3699 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 6,80 | 0,52 | 1,17 | 1,1464 | −0,1705 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 8,82 | 0,50 | −2,51 | 1,1094 | −0,2129 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 6,04 | 0,49 | 17,75 | 1,0797 | 0,0124 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 9,04 | 0,48 | 8,66 | 1,0489 | −0,0737 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 8,58 | 0,46 | 13,45 | 1,0209 | −0,0249 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −13,19 | 0,46 | 11,35 | 1,0147 | −0,0441 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 6,97 | 0,45 | 4,40 | 0,9933 | −0,1128 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 9,24 | 0,45 | 70,72 | 0,9891 | 0,3162 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 6,71 | 0,39 | 13,41 | 0,8555 | −0,0219 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 9,51 | 0,38 | 80,57 | 0,8389 | 0,2995 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 0,23 | 0,23 | 0,5048 | 0,5048 |
