Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 85 359 422
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 359 422 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class As största innehav är WisdomTree, Inc. (US:WT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Kirby Corporation (US:KEX) , Vontier Corporation (US:VNT) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Business First Bancshares, Inc. (US:BFST) , nCino, Inc. (US:NCNO) , TransUnion (US:TRU) , and Quaker Chemical Corporation (US:KWR) .

JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,18 2,5574 2,5574
0,07 1,81 2,1167 2,1167
0,06 1,66 1,9423 1,9423
1,60 1,8743 1,8743
0,02 1,57 1,8417 1,8417
0,01 1,49 1,7457 1,7457
0,01 1,47 1,7252 1,7252
0,01 1,42 1,6672 1,6672
0,01 1,36 1,5946 1,5946
0,02 2,76 3,2344 1,4842
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7311
0,01 1,10 1,2890 −1,2050
0,04 0,87 1,0243 −0,9761
0,03 1,98 2,3182 −0,7316
0,02 1,16 1,3543 −0,6125
0,03 2,06 2,4159 −0,5515
0,08 1,77 2,0732 −0,4181
0,01 1,77 2,0721 −0,4059
0,04 2,02 2,3669 −0,3105
0,05 1,53 1,7910 −0,2759
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WT / WisdomTree, Inc. 0,24 1,47 2,78 30,93 3,2539 0,7722
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 26,37 2,76 84,56 3,2344 1,4842
KEX / Kirby Corporation 0,02 4,19 2,71 16,98 3,1726 0,4645
VNT / Vontier Corporation 0,07 3,72 2,41 16,51 2,8271 0,4041
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 −11,06 2,41 −7,90 2,8262 −0,2376
ALLY / Ally Financial Inc. 0,06 −7,07 2,38 −0,75 2,7851 −0,0171
FULT / Fulton Financial Corporation 0,13 0,00 2,37 −0,29 2,7782 −0,0037
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,07 0,00 2,19 −1,22 2,5663 −0,0271
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −23,10 2,19 −9,58 2,5643 −0,2682
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,03 2,18 2,5574 2,5574
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 −6,57 2,12 7,68 2,4794 0,1801
OFG / OFG Bancorp 0,05 4,88 2,07 12,17 2,4303 0,2668
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,07 10,25 2,4193 0,2280
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 −13,49 2,06 −18,69 2,4159 −0,5515
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 4,33 2,05 11,28 2,4047 0,2469
LAZ / Lazard, Inc. 0,04 −5,48 2,03 4,74 2,3800 0,1109
BALL / Ball Corporation 0,04 −18,05 2,02 −11,71 2,3669 −0,3105
ADC / Agree Realty Corporation 0,03 −19,81 1,98 −24,13 2,3182 −0,7316
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,88 9,62 2,2040 0,1960
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 0,00 1,88 9,68 2,2024 0,1970
FN / Fabrinet 0,01 −9,51 1,83 35,01 2,1423 0,5579
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,07 1,81 2,1167 2,1167
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,16 −0,01 1,80 8,30 2,1087 0,1645
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,08 −6,63 1,77 −16,91 2,0732 −0,4181
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −18,57 1,77 −16,53 2,0721 −0,4059
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 88,38 1,72 103,68 2,0101 1,0244
NCNO / nCino, Inc. 0,06 1,66 1,9423 1,9423
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,04 0,00 1,64 −1,80 1,9164 −0,0314
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 −6,51 1,63 −9,04 1,9099 −0,1870
CMC / Commercial Metals Company 0,03 17,58 1,61 25,06 1,8884 0,3798
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 1,60 1,8743 1,8743
TER / Teradyne, Inc. 0,02 0,67 1,60 9,54 1,8705 0,1662
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 18,90 1,57 −3,50 1,8438 −0,0640
TRU / TransUnion 0,02 1,57 1,8417 1,8417
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,05 −16,79 1,53 −13,48 1,7910 −0,2759
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 1,49 1,7457 1,7457
SAIA / Saia, Inc. 0,01 1,47 1,7252 1,7252
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,42 1,6672 1,6672
IOSP / Innospec Inc. 0,02 2,04 1,39 −9,41 1,6239 −0,1666
CDW / CDW Corporation 0,01 1,36 1,5946 1,5946
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 6,21 1,31 −11,74 1,5331 −0,2010
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 −14,72 1,16 −31,23 1,3543 −0,6125
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −44,24 1,10 −48,41 1,2890 −1,2050
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 −32,89 1,09 −5,04 1,2793 −0,0661
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 3,72 1,08 1,21 1,2694 0,0174
BLD / TopBuild Corp. 0,00 1,06 1,2401 1,2401
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,90 1,0586 1,0586
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 −43,20 0,87 −48,89 1,0243 −0,9761
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7311