Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 162 357
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class A har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 162 357 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class As största innehav är Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class As nya positioner inkluderar Alfa Laval AB (publ) (DE:AA9) , Mondi plc (DE:KYC) , Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAXPY) , .

JIFAX - Janus Henderson International Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 7,2830 7,2694
0,01 0,36 1,0590 1,0590
0,01 0,35 1,0140 1,0140
0,01 0,34 0,9930 0,9930
0,01 0,49 1,4150 0,5860
0,01 1,33 3,8840 0,4300
0,12 0,70 2,0460 0,2330
0,10 0,50 1,4580 0,2100
0,01 0,50 1,4680 0,2060
1,09 0,64 1,8620 0,1890
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,59 1,7060 −1,2600
0,01 1,01 2,9300 −0,7190
0,01 1,23 3,5740 −0,5560
0,00 0,15 0,4480 −0,5420
0,02 1,24 3,6220 −0,4870
0,01 0,40 1,1690 −0,4470
0,01 0,42 1,2360 −0,4080
0,03 0,12 0,3480 −0,3510
0,01 0,10 0,2930 −0,3160
0,02 0,34 1,0010 −0,3020
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-01 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 2,50 359,56 7,2830 7,2694
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 −6,77 1,33 9,62 3,8840 0,4300
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,76 1,30 −2,70 3,7740 −0,0050
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −6,76 1,29 −2,94 3,7470 −0,0150
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,76 1,24 −14,10 3,6220 −0,4870
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,77 1,23 −15,68 3,5740 −0,5560
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,86 1,06 0,00 3,0830 0,0770
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 −27,93 1,01 −21,79 2,9300 −0,7190
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −6,63 0,86 −2,95 2,4960 −0,0090
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,47 −6,61 0,86 −2,95 2,4960 −0,0110
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,77 0,84 −11,78 2,4470 −0,2550
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,76 0,78 −9,69 2,2840 −0,1790
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,09 −6,65 0,73 6,45 2,1170 0,1800
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,12 −6,85 0,70 10,03 2,0460 0,2330
BHIN / Indus Towers Ltd 0,21 −6,76 0,70 −0,99 2,0410 0,0320
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 −6,76 0,64 8,49 1,8620 0,1890
TPK / Travis Perkins PLC 0,03 −6,76 0,64 7,45 1,8520 0,1720
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −26,92 0,62 −8,97 1,8060 −0,1260
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 −47,24 0,59 −43,97 1,7060 −1,2600
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −6,76 0,58 −2,04 1,6800 0,0090
AMCR / Amcor plc 0,05 −6,76 0,56 −8,22 1,6270 −0,1010
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −6,60 0,56 −4,47 1,6210 −0,0330
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,02 −6,76 0,55 −3,50 1,6050 −0,0180
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −6,63 0,55 −13,63 1,5900 −0,2030
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0,02 −7,03 0,51 2,82 1,4870 0,0770
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,01 −6,60 0,50 13,51 1,4680 0,2060
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −6,76 0,50 13,90 1,4580 0,2100
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 −6,77 0,49 6,75 1,4290 0,1250
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,24 0,49 66,67 1,4150 0,5860
MGGT / Meggitt PLC 0,07 −6,76 0,47 −3,92 1,3600 −0,0190
VCT / Vicat S.A. 0,01 −6,77 0,47 8,39 1,3570 0,1380
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 −31,54 0,42 −26,77 1,2360 −0,4080
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −6,76 0,42 9,04 1,2300 0,1310
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,76 0,42 10,67 1,2110 0,1450
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,77 0,41 −3,28 1,2040 −0,0090
LSL / LSL Property Services plc 0,10 −6,76 0,41 −1,44 1,1990 0,0140
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,13 0,40 −29,53 1,1690 −0,4470
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,01 0,36 1,0590 1,0590
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −6,64 0,35 −13,33 1,0230 −0,1270
KYC / Mondi plc 0,01 0,35 1,0140 1,0140
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 −27,21 0,35 −18,59 1,0110 −0,1970
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,02 −33,55 0,34 −25,11 1,0010 −0,3020
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 0,9930 0,9930
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,77 0,34 −2,86 0,9930 −0,0020
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,35 0,29 −12,95 0,8440 −0,1010
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0,02 −6,54 0,28 20,60 0,8190 0,1560
9715 / transcosmos inc. 0,01 −5,66 0,27 0,37 0,7860 0,0250
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 −6,77 0,27 −8,93 0,7740 −0,0530
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,77 0,26 −10,38 0,7570 −0,0640
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 −6,78 0,25 2,83 0,7430 0,0420
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,01 −6,77 0,25 −7,66 0,7380 −0,0410
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 0,02 −6,76 0,23 −10,94 0,6670 −0,0610
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −6,77 0,21 2,40 0,6230 0,0300
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0,01 −6,72 0,20 −2,87 0,5930 −0,0020
6905 / Cosel Co., Ltd. 0,02 −6,85 0,20 −24,72 0,5870 −0,1720
6420 / Galilei Co. Ltd. 0,00 −6,00 0,19 −14,75 0,5390 −0,0790
3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. 0,01 −6,25 0,18 −12,50 0,5330 −0,0580
6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,00 −56,52 0,15 −56,03 0,4480 −0,5420
FOXT / Foxtons Group plc 0,17 −28,69 0,15 −16,95 0,4300 −0,0740
237880 / CLIO Cosmetics Co.,Ltd 0,01 −6,77 0,13 −1,50 0,3840 0,0040
STCK / Stock Spirits Group PLC 0,03 −53,85 0,12 −51,63 0,3480 −0,3510
VTU / Vertu Motors plc 0,20 −6,76 0,11 15,96 0,3200 0,0510
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0,00 −51,55 0,11 −44,74 0,3060 −0,2350
LOOK / Lookers PLC 0,14 −33,49 0,10 68,33 0,2960 0,1260
BRE / Bridgemarq Real Estate Services Inc. 0,01 −58,22 0,10 −53,27 0,2930 −0,3160
7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,00 −12,00 0,05 −59,65 0,1360 −0,1880
9760 / Shingakukai Holdings Co.,Ltd. 0,01 −6,37 0,02 −11,54 0,0700 −0,0050