Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 643 467 987
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class A har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 643 467 987 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and Saudi Telecom Co (SA:STC) . HFOAX - Janus Henderson International Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Astrazeneca plc (CH:AZN) , Entain Plc (GB:ENT) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Olympus Corp. - ADR (US:OCPNY) , and Samsonite Group S.A. (HK:1910) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,82 32,32 5,0110 2,5430
0,04 6,02 0,9330 0,9330
0,37 5,80 0,8990 0,8990
0,10 5,69 0,8820 0,8820
0,52 26,00 4,0310 0,8700
11,59 11,59 1,7980 0,8510
0,31 5,48 0,8500 0,8500
1,65 5,07 0,7850 0,7850
8,66 9,44 1,4640 0,7390
1,14 9,14 1,4180 0,7220
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2880
0,05 7,89 1,2230 −1,1780
0,01 5,58 0,8660 −1,1300
0,00 0,00 −0,8830
0,00 0,00 −0,8790
0,00 0,00 −0,8550
0,00 0,00 −0,8460
1,17 12,54 1,9450 −0,8420
0,00 0,00 −0,8240
0,00 0,00 −0,8140
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-30 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 68,42 32,32 104,71 5,0110 2,5430
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,52 14,35 26,00 28,59 4,0310 0,8700
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 −3,88 19,59 8,18 3,0380 0,2070
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,43 −19,55 17,70 −8,64 2,7450 −0,2850
STC / Saudi Telecom Co 1,56 −22,23 16,69 −14,77 2,5880 −0,4730
6030 / CITIC Securities Company Limited 7,63 0,00 16,35 5,94 2,5350 0,1220
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 24,79 −13,32 15,52 −8,12 2,4060 −0,2340
EADSF / Airbus SE 0,11 −3,87 14,48 8,31 2,2450 0,1550
YMM / Full Truck Alliance Co Ltd 1,72 32,43 13,12 25,98 2,0350 0,4060
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,31 −5,49 13,12 −8,63 2,0340 −0,2100
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,17 −2,03 13,00 6,99 2,0160 0,1160
INF / Informa plc 1,50 −2,03 12,82 11,68 1,9880 0,1930
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 −29,67 12,54 −29,63 1,9450 −0,8420
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −5,95 12,47 −11,09 1,9330 −0,2590
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −36,78 11,86 −15,79 1,8390 −0,3630
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,10 0,00 11,83 −3,59 1,8340 −0,0840
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 11,59 91,46 11,59 91,48 1,7980 0,8510
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,35 0,00 11,34 0,63 1,7580 −0,0040
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 2,87 11,03 20,81 1,7100 0,2820
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −3,03 10,90 11,50 1,6900 0,1620
ASM / ASM International NV 0,03 −23,74 10,87 22,34 1,6850 0,2960
SPIE / SPIE SA 0,37 −11,81 10,82 −1,80 1,6770 −0,0450
9618 / JD.com, Inc. 0,48 0,00 10,58 −22,04 1,6400 −0,4810
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −1,74 10,27 17,15 1,5930 0,2220
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 1,11 −20,64 10,01 −9,27 1,5520 −0,1730
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,30 342,03 9,89 17,68 1,5340 0,2190
6606 / New Horizon Health Limited 2,80 −8,79 9,77 42,04 1,5150 0,4400
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −2,86 9,68 1,18 1,5010 0,0050
AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC COMMON STOCK 8,66 115,00 9,44 103,71 1,4640 0,7390
OROCF / Allkem Limited 1,14 94,69 9,14 105,30 1,4180 0,7220
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,25 −7,41 9,13 5,44 1,4150 0,0620
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 34,80 9,05 20,77 1,4030 0,2320
CBGB / Carlsberg A/S 0,06 −19,63 9,04 −6,14 1,4020 −0,1040
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,11 −7,70 8,79 8,05 1,3640 0,0910
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 44,28 8,62 16,73 1,3360 0,1820
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,22 −10,16 8,61 −24,47 1,3350 −0,4470
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,19 −5,00 8,57 0,18 1,3290 −0,0090
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 −19,17 8,45 −11,58 1,3100 −0,1840
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,14 −32,42 8,21 −21,63 1,2730 −0,3650
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −63,90 8,09 −62,37 1,2540 −0,6260
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −56,18 7,89 −48,65 1,2230 −1,1780
ALLFG / Allfunds Group Plc 1,19 −11,35 7,88 −15,84 1,2220 −0,2420
BOSS / Hugo Boss AG 0,11 −29,65 7,68 −12,97 1,1910 −0,1880
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 7,59 9,23 1,1760 0,0900
MSN / Masan Group Corporation 2,26 0,00 7,51 −15,75 1,1650 −0,2290
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,20 −7,66 7,37 2,62 1,1430 0,0200
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,11 −4,43 7,32 17,89 1,1350 0,1640
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,20 −2,00 7,30 17,16 1,1320 0,1580
9959 HK / LINKLOGI-CLASS B 15,25 16,78 7,08 5,09 1,0970 0,0440
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,43 0,00 6,24 60,65 0,9680 0,3600
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,57 −14,10 6,17 −9,18 0,9570 −0,1050
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 6,17 −9,94 0,9570 −0,1140
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,18 −30,65 6,07 −24,41 0,9420 −0,3140
AZN / Astrazeneca plc 0,04 6,02 0,9330 0,9330
ENT / Entain Plc 0,37 5,80 0,8990 0,8990
BNP / BNP Paribas SA 0,10 5,69 0,8820 0,8820
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −89,64 5,58 −80,80 0,8660 −1,1300
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,31 5,48 0,8500 0,8500
1910 / Samsonite Group S.A. 1,65 5,07 0,7850 0,7850
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,26 4,77 18,68 0,7400 0,1110
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,46 0,00 4,75 1,97 0,7370 0,0080
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −26,40 4,72 −24,03 0,7320 −0,2390
NPPXF / NTT, Inc. 0,15 0,00 4,48 4,62 0,6950 0,0250
KGX / KION GROUP AG 0,10 −63,87 3,81 −51,22 0,5910 −0,6310
TCKRF / Teck Resources Ltd 0,10 3,73 0,5790 0,5790
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6630
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3980
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8460
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8240
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8140
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8550
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4850
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8830
TTDKF / TDK Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4820
600745 / Wingtech Technology Co.,Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8790
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7830
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2880
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5520