Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 733 545
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class T har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 733 545 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class Ts största innehav är Oracle Corporation (US:ORCL) , Public Storage (US:PSA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . JGVAX - Janus Henderson Global Value Fund Class Ts nya positioner inkluderar Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAXPY) , Alfa Laval AB (publ) (DE:AA9) , Mondi plc (DE:KYC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,70 5,1960 5,1882
0,02 0,87 0,7940 0,7940
0,03 0,87 0,7920 0,7920
0,03 0,82 0,7490 0,7490
0,08 3,19 2,9050 0,5890
0,04 2,51 2,2870 0,5410
0,03 1,35 1,2300 0,5400
0,07 2,48 2,2590 0,4100
0,03 2,81 2,5580 0,2880
0,04 2,20 2,0060 0,2670
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,72 3,3900 −0,8220
0,02 1,21 1,1040 −0,5560
0,00 0,31 0,2800 −0,4290
0,01 1,46 1,3330 −0,3860
0,02 2,56 2,3350 −0,3310
0,03 2,27 2,0650 −0,2870
0,01 1,37 1,2450 −0,2870
0,02 0,69 0,6280 −0,2770
0,01 3,47 3,1660 −0,2680
0,05 2,76 2,5130 −0,2670
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-01 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 5,70 272,06 5,1960 5,1882
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −29,51 3,72 −23,55 3,3900 −0,8220
PSA / Public Storage 0,01 −18,04 3,47 −12,43 3,1660 −0,2680
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 −7,94 3,19 19,18 2,9050 0,5890
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,03 −8,93 2,81 7,06 2,5580 0,2880
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −6,83 2,76 −14,14 2,5130 −0,2670
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −5,98 2,59 0,93 2,3640 0,1390
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −20,30 2,56 −16,80 2,3350 −0,3310
SYF / Synchrony Financial 0,06 −15,31 2,56 −0,77 2,3350 0,0990
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 −8,77 2,51 24,40 2,2870 0,5410
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 −14,53 2,48 16,12 2,2590 0,4100
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,78 2,27 −16,61 2,0650 −0,2870
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −5,13 2,20 9,67 2,0060 0,2670
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −7,42 2,13 −3,62 1,9400 0,0270
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,08 2,08 −3,03 1,8970 0,0380
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 −7,56 2,07 0,34 1,8880 0,1000
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 −9,06 1,84 −2,49 1,6780 0,0440
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 −6,89 1,78 −11,25 1,6190 −0,1140
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −28,99 1,75 −16,40 1,5980 −0,2190
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −8,03 1,72 −9,51 1,5710 −0,0780
BHIN / Indus Towers Ltd 0,51 0,00 1,71 6,20 1,5630 0,1650
PPL / PPL Corporation 0,06 −6,75 1,71 −4,62 1,5620 0,0060
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 −4,61 1,51 0,26 1,3810 0,0730
EXC / Exelon Corporation 0,03 −6,66 1,50 −3,35 1,3660 0,0240
MDT / Medtronic plc 0,01 −26,94 1,46 −26,31 1,3330 −0,3860
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 −27,34 1,37 −22,84 1,2450 −0,2870
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,75 −10,84 1,36 −7,35 1,2410 −0,0310
KCR / Konecranes Plc 0,03 33,53 1,35 69,47 1,2300 0,5400
RTX / RTX Corporation 0,02 −8,53 1,30 −1,22 1,1820 0,0460
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −4,30 1,26 0,56 1,1500 0,0630
DOW / Dow Inc. 0,02 −41,83 1,21 −36,80 1,1040 −0,5560
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −9,20 1,21 10,83 1,1020 0,1580
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −28,06 1,17 −12,49 1,0670 −0,0910
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,05 −4,10 1,17 −0,85 1,0630 0,0450
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0,04 −9,09 1,16 0,52 1,0550 0,0570
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 −4,86 1,13 −8,01 1,0260 −0,0340
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −18,76 1,12 −22,51 1,0230 −0,2320
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,14 −6,35 1,12 6,80 1,0170 0,1130
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,75 1,08 −10,78 0,9880 −0,0640
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −8,45 1,07 −13,70 0,9770 −0,0980
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 −20,04 1,02 −7,03 0,9290 −0,0190
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,50 1,02 −1,84 0,9260 0,0290
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 −9,93 0,99 3,12 0,9060 0,0720
AMCR / Amcor plc 0,08 −8,34 0,95 −9,74 0,8700 −0,0460
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,15 −5,41 0,90 11,65 0,8220 0,1230
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,87 0,7940 0,7940
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,03 0,87 0,7920 0,7920
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −25,94 0,87 −24,39 0,7910 −0,2040
MGGT / Meggitt PLC 0,13 0,00 0,86 3,00 0,7830 0,0610
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −6,63 0,84 −10,23 0,7680 −0,0450
CB / Chubb Limited 0,01 −6,17 0,84 −3,69 0,7620 0,0110
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −6,60 0,83 −13,27 0,7570 −0,0720
TPK / Travis Perkins PLC 0,04 −19,90 0,82 −7,84 0,7510 −0,0220
KYC / Mondi plc 0,03 0,82 0,7490 0,7490
9715 / transcosmos inc. 0,03 28,25 0,77 36,94 0,7030 0,2150
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,76 2,28 0,6970 0,0500
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,26 0,75 −8,62 0,6870 −0,0270
EQC / Equity Commonwealth 0,03 −7,48 0,72 −5,67 0,6520 −0,0050
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −7,12 0,71 −14,01 0,6490 −0,0680
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,02 0,00 0,70 10,71 0,6420 0,0910
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 −38,38 0,69 −34,10 0,6280 −0,2770
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −40,64 0,69 −25,95 0,6250 −0,1770
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0,05 −9,87 0,68 16,04 0,6200 0,1120
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,01 0,00 0,68 −1,02 0,6200 0,0250
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −30,26 0,67 −27,51 0,6130 −0,1900
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −7,97 0,67 −10,81 0,6090 −0,0400
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −31,46 0,66 −32,72 0,6040 −0,2490
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,64 18,60 0,5870 0,1170
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 0,04 −8,03 0,61 −11,90 0,5530 −0,0440
LSL / LSL Property Services plc 0,14 −29,60 0,59 −25,60 0,5380 −0,1490
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −15,12 0,58 −0,86 0,5290 0,0230
835495AA0 / Sonoco Products Co 9.200% Debentures 08/01/21 0,01 −32,68 0,58 −28,16 0,5290 −0,1690
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,66 0,57 −11,42 0,5240 −0,0380
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −39,67 0,54 −18,37 0,4950 −0,0800
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0,03 −15,58 0,48 −12,18 0,4350 −0,0340
3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. 0,01 −17,78 0,45 −22,91 0,4110 −0,0960
FOXT / Foxtons Group plc 0,49 −13,30 0,43 0,95 0,3900 0,0230
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 −18,33 0,42 −10,43 0,3850 −0,0220
6420 / Galilei Co. Ltd. 0,01 −16,67 0,41 −24,64 0,3770 −0,0980
6905 / Cosel Co., Ltd. 0,04 −11,85 0,41 −28,65 0,3750 −0,1240
STCK / Stock Spirits Group PLC 0,11 −43,88 0,41 −41,13 0,3700 −0,2260
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0,02 −35,74 0,40 −26,89 0,3630 −0,1080
6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,00 −62,96 0,31 −62,47 0,2800 −0,4290
237880 / CLIO Cosmetics Co.,Ltd 0,02 −22,13 0,28 −17,56 0,2530 −0,0380
7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,01 61,11 0,25 −25,00 0,2250 −0,0590
LOOK / Lookers PLC 0,32 −56,28 0,23 10,95 0,2130 0,0310
VTU / Vertu Motors plc 0,41 0,00 0,23 24,32 0,2100 0,0490
9760 / Shingakukai Holdings Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,09 −3,30 0,0800 0,0010