Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 028 197
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class A har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 028 197 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class As största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Janus Henderson Cash Liquidity Fund (US:DU0000100962) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) . JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class As nya positioner inkluderar Blackstone Inc. (US:BX) , Swedish Match - ADR (US:SWMAY) , Nippon Express Holdings, Inc. (JP:9147) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,54 5,54 4,6610 4,6140
4,18 4,18 3,5130 3,5094
0,05 5,15 4,3320 1,4860
0,07 2,16 1,8130 1,4830
0,03 3,30 2,7740 1,4780
0,01 1,22 1,0240 1,0240
0,07 1,39 1,1720 0,9626
0,04 1,75 1,4680 0,9130
0,00 2,63 2,2080 0,8950
1,04 0,8780 0,8744
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 3,84 3,2270 −1,6960
0,02 1,24 1,0390 −1,4700
0,00 0,44 0,3690 −1,3480
0,02 0,94 0,7910 −1,3230
0,05 4,38 3,6820 −1,2650
0,02 0,96 0,8090 −1,1930
0,69 0,95 0,7950 −1,1610
0,00 0,57 0,4760 −1,0880
0,00 0,00 −1,0570
0,02 0,63 0,5300 −0,7290
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-31 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −21,89 7,26 −6,47 6,0990 −0,1130
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 −0,25 7,08 −6,81 5,9550 −0,1330
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 5,54 9 298,47 5,54 9 458,62 4,6610 4,6140
MO / Altria Group, Inc. 0,10 1,53 5,44 11,94 4,5710 0,6820
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,29 5,33 −17,30 4,4800 −0,6810
PGR / The Progressive Corporation 0,05 30,56 5,15 44,99 4,3320 1,4860
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 −10,89 4,38 −29,09 3,6820 −1,2650
8001 / ITOCHU Corporation 0,12 0,00 4,23 10,92 3,5540 0,5020
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 4,18 13 299,92 4,18 317,48 3,5130 3,5094
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −28,29 3,84 −37,55 3,2270 −1,6960
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,15 3,50 2,85 2,9420 0,2170
CVS / CVS Health Corporation 0,03 107,85 3,30 103,89 2,7740 1,4780
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 −17,24 3,16 10,52 2,6590 0,3670
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 0,00 2,84 −0,28 2,3850 0,1060
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,72 2,63 60,22 2,2080 0,8950
NPPXF / NTT, Inc. 0,09 41,85 2,58 50,53 2,1690 0,7960
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,69 2,51 −8,53 2,1100 −0,0870
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,00 2,21 −3,92 1,8540 0,0160
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 458,52 2,16 423,30 1,8130 1,4830
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 8,03 2,05 −15,59 1,7200 −0,2210
6 / Power Assets Holdings Limited 0,31 −8,73 2,04 −4,62 1,7170 0,0030
GIS / General Mills, Inc. 0,03 −13,50 2,01 −13,05 1,6850 −0,1620
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 26,97 1,90 −4,95 1,5980 −0,0040
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 142,07 1,75 152,31 1,4680 0,9130
KESKB / Kesko Oyj 0,06 −12,59 1,67 −27,78 1,4030 −0,4480
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,04 105,24 1,67 84,72 1,4020 0,6780
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 93,33 1,50 49,60 1,2600 0,5020
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,05 22,70 1,48 20,47 1,2470 0,2610
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,07 212,56 1,47 196,56 1,2320 0,8360
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −24,34 1,42 −30,11 1,1910 −0,4310
IMB / Imperial Brands PLC 0,07 367,74 1,39 432,06 1,1720 0,9626
HPQ / HP Inc. 0,04 −15,53 1,32 −18,56 1,1100 −0,1900
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −15,05 1,28 −25,38 1,0780 −0,2980
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −64,56 1,24 −63,86 1,0390 −1,4700
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 57,74 1,23 53,70 1,0300 0,3910
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,22 1,0240 1,0240
NG. / National Grid plc 0,08 155,92 1,18 235,33 0,9900 0,7099
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −36,33 1,08 −36,32 0,9080 −0,4510
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 1,04 4,30 0,8780 0,8744
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −47,25 0,96 −61,52 0,8090 −1,1930
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,69 −62,08 0,95 −61,30 0,7950 −1,1610
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −59,50 0,94 −64,38 0,7910 −1,3230
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,91 0,7670 0,7670
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,03 56,18 0,90 64,48 0,7590 0,3190
PCR / Power Corporation of Canada 0,03 336,39 0,87 308,96 0,7290 0,5590
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,85 0,7140 0,7140
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,11 0,82 0,6910 0,6910
BCE / BCE Inc. 0,01 −35,14 0,72 −30,92 0,6030 −0,2280
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 40,61 0,67 9,30 0,5630 0,0720
9147 / Nippon Express Holdings, Inc. 0,01 0,65 0,5490 0,5490
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −64,31 0,63 −59,92 0,5300 −0,7290
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −70,24 0,57 −71,06 0,4760 −1,0880
AEE / Ameren Corporation 0,01 −33,69 0,53 −30,14 0,4480 −0,1640
H / Hydro One Limited 0,02 −58,39 0,51 −56,98 0,4250 −0,5150
NNBR / NN, Inc. 0,01 177,91 0,50 158,85 0,4180 0,2640
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −76,24 0,44 −79,56 0,3690 −1,3480
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 −56,10 0,44 −58,48 0,3690 −0,4760
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,43 −4,26 0,3590 0,0020
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 10,91 0,40 16,47 0,3330 0,0600
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,39 0,3270 0,3270
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −75,95 0,37 −70,83 0,3090 −0,6430
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,36 −14,59 0,3010 −0,0340
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,29 0,2450 0,2450
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,27 2,66 0,2270 0,0160
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 −16,30 0,2250 −0,0310
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −81,06 0,26 −76,48 0,2180 −0,6640
IP / International Paper Company 0,01 −60,21 0,25 −60,98 0,2080 −0,2990
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,23 0,1940 0,1940
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 56,00 0,23 98,25 0,1910 0,0995
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,21 0,1760 0,1760
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1580
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0570
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1660
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2310