Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 20 159 167 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 159 167 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:500180) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class As nya positioner inkluderar Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,44 | 2,1841 | 2,1841 | |
| 0,03 | 0,51 | 2,5386 | 1,9806 | |
| 0,39 | 0,39 | 1,9256 | 1,9256 | |
| 0,06 | 2,29 | 11,3815 | 1,8880 | |
| 0,02 | 1,19 | 5,9093 | 1,3912 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,7874 | 1,0760 | |
| 0,04 | 0,20 | 0,9878 | 0,9878 | |
| 0,02 | 0,35 | 1,7346 | 0,9487 | |
| 0,05 | 0,18 | 0,8771 | 0,8771 | |
| 0,00 | 0,42 | 2,1099 | 0,8049 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7983 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0456 | ||
| 0,00 | 0,18 | 0,9052 | −0,8599 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8212 | ||
| 0,05 | 0,62 | 3,0687 | −0,6652 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,7086 | −0,5578 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9341 | −0,4924 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,3686 | −0,4369 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,8651 | −0,3775 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,9259 | −0,3237 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,06 | −42,73 | 2,29 | −25,44 | 11,3815 | 1,8880 | |||
| 700 / Tencent Holdings Limited | 0,02 | −19,10 | 1,19 | −18,64 | 5,9093 | 1,3912 | |||
| 500180 / HDFC Bank Limited | 0,04 | −33,02 | 0,85 | −26,67 | 4,2199 | 0,6442 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | −44,73 | 0,83 | −38,22 | 4,1563 | −0,0228 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | −39,04 | 0,68 | −27,65 | 3,4018 | 0,4767 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,04 | −37,59 | 0,67 | −26,53 | 3,3511 | 0,5128 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,02 | −39,48 | 0,63 | −39,07 | 3,1246 | −0,0632 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −44,74 | 0,62 | −48,92 | 3,0687 | −0,6652 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,03 | −44,73 | 0,60 | −36,04 | 2,9803 | 0,0850 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | −44,64 | 0,51 | −9,70 | 2,5531 | 0,7954 | |||
| 013C / JD.com, Inc. | 0,03 | 46,32 | 0,51 | 41,00 | 2,5386 | 1,9806 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,05 | −44,73 | 0,49 | −34,79 | 2,4442 | 0,1123 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,44 | 2,1841 | 2,1841 | |||||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | −20,00 | 0,42 | 0,48 | 2,1099 | 0,8049 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | −57,23 | 0,42 | −36,35 | 2,1053 | 0,0523 | |||
| 3690 N / Meituan | 0,03 | −51,64 | 0,40 | −73,33 | 1,9944 | 0,5284 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −44,74 | 0,39 | −46,25 | 1,9645 | −0,3076 | |||
| SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited | 0,05 | −44,73 | 0,39 | −40,30 | 1,9617 | −0,0837 | |||
| HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited | 0,04 | −44,74 | 0,39 | −34,29 | 1,9498 | 0,1079 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 0,39 | 0,39 | 1,9256 | 1,9256 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −42,86 | 0,39 | −23,56 | 1,9255 | 0,3614 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,01 | −43,17 | 0,37 | −48,34 | 1,8651 | −0,3775 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,01 | 37,40 | 0,36 | 56,77 | 1,7874 | 1,0760 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,02 | −20,69 | 0,35 | 37,55 | 1,7346 | 0,9487 | |||
| ESEL / EPL Ltd | 0,12 | −27,27 | 0,33 | −12,10 | 1,6287 | 0,4760 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,09 | −31,23 | 0,31 | −17,24 | 1,5554 | 0,3859 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 0,78 | −43,43 | 0,29 | −46,43 | 1,4192 | −0,2299 | |||
| 1179 / H World Group Limited | 0,08 | −44,64 | 0,28 | −49,28 | 1,4092 | −0,3205 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,01 | −66,67 | 0,27 | −53,00 | 1,3686 | −0,4369 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,02 | −46,88 | 0,24 | −31,82 | 1,1966 | 0,1046 | |||
| GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0,03 | −44,74 | 0,24 | −27,30 | 1,1837 | 0,1731 | |||
| VTEX / VTEX | 0,03 | −44,73 | 0,21 | −28,23 | 1,0550 | 0,1431 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,00 | −59,27 | 0,21 | −50,12 | 1,0228 | −0,2511 | |||
| HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,04 | 0,20 | 0,9878 | 0,9878 | |||||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,00 | −74,09 | 0,19 | −59,35 | 0,9341 | −0,4924 | |||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,01 | −56,86 | 0,19 | −53,85 | 0,9259 | −0,3237 | |||
| INE066A01021 / Eicher Motors Ltd | 0,00 | −69,75 | 0,18 | −68,25 | 0,9052 | −0,8599 | |||
| 1109 / China Resources Land Ltd. | 0,05 | 0,18 | 0,8771 | 0,8771 | |||||
| USP59705AA47 / Becle SAB de CV | 0,14 | −44,74 | 0,17 | −27,31 | 0,8619 | 0,1229 | |||
| INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd | 0,01 | −27,59 | 0,16 | −16,40 | 0,7885 | 0,2031 | |||
| DNP / Dino Polska S.A. | 0,00 | −57,49 | 0,15 | −47,06 | 0,7652 | −0,1304 | |||
| 002594 / BYD Company Limited | 0,00 | 0,15 | 0,7615 | 0,7615 | |||||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,02 | −53,49 | 0,15 | −56,23 | 0,7533 | −0,3176 | |||
| A140860 / Park Systems Corp. | 0,00 | −63,22 | 0,15 | −46,18 | 0,7383 | −0,1147 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | −44,60 | 0,14 | −57,36 | 0,7099 | −0,3228 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −71,61 | 0,14 | −65,28 | 0,7086 | −0,5578 | |||
| YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 0,18 | −44,74 | 0,14 | −30,85 | 0,6957 | 0,0734 | |||
| ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 4,01 | −44,74 | 0,12 | −44,04 | 0,6099 | −0,0679 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,00 | 0,12 | 0,5962 | 0,5962 | |||||
| TCHWF / Techwing, Inc. | 0,00 | −44,67 | 0,10 | −38,41 | 0,5073 | −0,0004 | |||
| INE872J01023 / Devyani International Ltd. | 0,05 | −44,74 | 0,10 | −38,04 | 0,5045 | −0,0010 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,00 | 0,10 | 0,5038 | 0,5038 | |||||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −44,68 | 0,10 | −42,44 | 0,4975 | −0,0371 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −44,69 | 0,09 | −34,31 | 0,4525 | 0,0279 | |||
| 9688 / Zai Lab Limited | 0,02 | −62,83 | 0,08 | −64,50 | 0,4108 | −0,3044 | |||
| API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) | 0,76 | 0,00 | 0,05 | 22,73 | 0,2729 | 0,1337 | |||
| AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0,00 | 0,02 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7983 | ||||
| ASMVF / ASMPT Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0456 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8212 |
