Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 445 365
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 445 365 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (JP:8035) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As nya positioner inkluderar Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,91 8,91 3,8689 3,8689
0,05 11,41 4,9515 1,8729
0,01 2,40 1,0406 1,0406
0,05 2,34 1,0162 1,0162
0,13 2,31 1,0027 1,0027
0,09 2,27 0,9858 0,9858
0,04 7,48 3,2466 0,9438
0,05 2,14 0,9290 0,9290
0,04 4,96 2,1534 0,8393
0,08 6,10 2,6473 0,7495
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 6,12 2,6575 −1,0616
0,01 6,24 2,7078 −0,7424
0,10 5,07 2,2021 −0,7349
0,06 6,05 2,6282 −0,4134
0,02 6,04 2,6209 −0,3877
0,05 4,59 1,9914 −0,3718
0,79 6,02 2,6120 −0,3592
0,13 4,77 2,0706 −0,3195
0,11 6,44 2,7942 −0,3103
0,01 2,45 1,0645 −0,2256
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 34,05 11,41 82,92 4,9515 1,8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8,91 8,91 3,8689 3,8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 8,52 7,97 3,6979 −0,1966
8035 / Tokyo Electron Limited 0,04 13,74 7,48 60,31 3,2466 0,9438
NG/ / National Grid PLC 0,49 0,00 7,08 11,84 3,0749 −0,0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 0,00 7,06 6,53 3,0654 −0,2067
1299 / AIA Group Limited 0,76 0,00 6,83 18,63 2,9670 0,1230
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 10,15 6,65 18,83 2,8852 0,1242
ULVR / Unilever PLC 0,11 0,00 6,44 2,37 2,7942 −0,3103
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 −10,95 6,24 −10,76 2,7078 −0,7424
6758 / Sony Group Corporation 0,24 −20,09 6,12 −18,73 2,6575 −1,0616
NVT / nVent Electric plc 0,08 13,52 6,10 58,65 2,6473 0,7495
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,05 −1,74 2,6282 −0,4134
ROG / Roche Holding AG 0,02 0,00 6,04 −0,94 2,6209 −0,3877
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,79 0,00 6,02 −0,02 2,6120 −0,3592
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 8,46 5,99 21,22 2,6015 0,1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 0,00 5,94 13,41 2,5781 −0,0073
BNP / BNP Paribas SA 0,07 0,00 5,93 7,95 2,5759 −0,1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 10,23 5,89 26,65 2,5589 0,2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,63 14,89 5,85 22,76 2,5410 0,1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,11 0,00 5,81 19,94 2,5224 0,1306
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,05 0,00 5,55 19,62 2,4091 0,1186
AZN / AstraZeneca PLC 0,04 25,88 5,46 19,64 2,3704 0,1175
SAPGF / SAP SE 0,02 0,00 5,36 14,53 2,3277 0,0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,11 0,00 5,25 17,71 2,2800 0,0772
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,24 32,51 2,2759 0,3226
CS / AXA SA 0,10 −20,44 5,07 1,60 2,2021 −0,7349
NOVN / Novartis AG 0,04 0,00 5,02 8,98 2,1807 −0,0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 57,83 4,96 86,36 2,1534 0,8393
RBSPF / NatWest Group plc 0,68 0,00 4,79 19,80 2,0776 0,1057
DTE / Deutsche Telekom AG 0,13 0,00 4,77 −1,49 2,0706 −0,3195
TU / TELUS Corporation 0,29 0,00 4,64 11,99 2,0154 −0,0314
SAN / Sanofi 0,05 9,66 4,59 −4,18 1,9914 −0,3718
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 39,96 4,57 68,83 1,9854 0,6480
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,30 0,68 4,51 16,95 1,9561 0,0539
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −39,99 2,45 −6,20 1,0645 −0,2256
AIR / Airbus SE 0,01 2,40 1,0406 1,0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 2,34 1,0162 1,0162
9433 / KDDI Corporation 0,13 2,31 1,0027 1,0027
ICP / Intermediate Capital Group plc 0,09 2,27 0,9858 0,9858
BAESF / BAE Systems plc 0,09 −56,68 2,26 81,43 0,9801 0,1471
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,14 13,57 0,9301 −0,0014
2454 / MediaTek Inc. 0,05 2,14 0,9290 0,9290