Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 921 099
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAQAX - Janus Henderson Asia Equity Fund Class A har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 921 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAQAX - Janus Henderson Asia Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Bharti Airtel Limited (IN:532454) . JAQAX - Janus Henderson Asia Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Chroma ATE Inc. (TW:2360) , Trip.com Group Limited (US:TRPCF) , PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ID:ACES) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Park Systems Corp. (KR:A140860) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 2,0970 1,8010
0,02 0,32 2,7764 1,6534
0,02 0,17 1,4253 1,4253
0,00 0,16 1,3440 1,3440
2,70 0,14 1,2118 1,2118
0,04 0,14 1,1796 1,1796
0,00 0,13 1,1593 1,1593
0,00 0,13 1,1220 1,1220
0,04 1,19 10,2341 1,0281
0,01 0,32 2,7136 0,8416
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7180
0,15 0,14 1,1886 −0,9444
0,02 0,41 3,5378 −0,9032
0,00 0,00 −0,8890
0,00 0,16 1,3505 −0,4055
0,08 0,27 2,3507 −0,3983
0,12 0,12 1,0580 −0,3750
0,02 0,11 0,9628 −0,3342
0,00 0,10 0,8859 −0,3251
0,00 0,10 0,8480 −0,2720
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 −54,55 1,19 −43,76 10,2341 1,0281
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 −48,24 1,18 −49,31 10,1165 0,0145
AAIGF / AIA Group Limited 0,08 −43,68 0,56 −43,09 4,7825 0,5265
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −49,20 0,45 −37,93 3,8781 0,7181
532454 / Bharti Airtel Limited 0,02 −54,61 0,42 −46,80 3,6508 0,1778
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,02 −65,35 0,41 −59,71 3,5378 −0,9032
BYDDF / BYD Company Limited 0,01 −48,98 0,37 −41,36 3,1908 0,4438
532174 / ICICI Bank Limited 0,03 −49,68 0,36 −44,95 3,1025 0,2545
2345 / Accton Technology Corporation 0,02 5,56 0,32 25,29 2,7764 1,6534
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,04 −31,14 0,32 −35,35 2,7543 0,5983
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −51,51 0,32 −46,37 2,7393 0,1543
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,41 0,32 −26,57 2,7136 0,8416
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 −35,48 0,30 −30,09 2,5444 0,7064
1179 / H World Group Limited 0,08 −49,66 0,27 −56,74 2,3507 −0,3983
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,00 −57,31 0,27 −50,46 2,3394 −0,0516
6YZ / New Horizon Health Limited 0,21 0,00 0,26 −30,67 2,2406 0,6046
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −51,47 0,24 −35,45 2,1014 0,4534
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 220,03 0,24 257,35 2,0970 1,8010
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −24,89 0,24 −16,67 2,0259 0,7949
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −39,04 0,21 −51,50 1,8107 −0,0763
ESEL / EPL Ltd 0,08 −49,68 0,20 −44,69 1,7089 0,1469
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 −49,68 0,19 −49,61 1,6620 −0,0060
035420 / NAVER Corporation 0,00 −12,93 0,19 −43,12 1,6072 0,6172
2360 / Chroma ATE Inc. 0,02 0,17 1,4253 1,4253
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −49,65 0,16 −47,57 1,3986 0,0536
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,02 −51,35 0,16 −50,15 1,3905 −0,0185
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,03 −49,67 0,16 −47,14 1,3546 0,0606
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 −67,11 0,16 −61,04 1,3505 −0,4055
TRPCF / Trip.com Group Limited 0,00 0,16 1,3440 1,3440
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −49,47 0,15 −44,93 1,3154 0,1114
SYNGENE / Syngene International Limited 0,02 −49,68 0,15 −49,49 1,2984 0,0034
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 −49,68 0,15 −48,03 1,2508 0,0358
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2,70 0,14 1,2118 1,2118
TCB / Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank 0,15 −40,40 0,14 −71,78 1,1886 −0,9444
GRAB / Grab Holdings Limited 0,04 0,14 1,1796 1,1796
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 0,13 1,1593 1,1593
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,02 −49,68 0,13 −57,52 1,1242 −0,2108
089030 / Techwing, Inc. 0,00 0,13 1,1220 1,1220
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 −46,67 0,12 −41,51 1,0734 0,1474
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 0,02 −49,68 0,12 −41,23 1,0712 0,1492
6979 / ZJLD Group Inc 0,12 −49,66 0,12 −62,61 1,0580 −0,3750
6699 / Angelalign Technology Inc. 0,02 −50,32 0,11 −62,63 0,9628 −0,3342
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −59,58 0,10 −62,95 0,8859 −0,3251
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −51,48 0,10 −61,87 0,8480 −0,2720
603290 / StarPower Semiconductor Ltd. 0,01 27,44 0,10 −25,20 0,8246 0,2696
INE872J01023 / Devyani International Ltd. 0,04 0,08 0,7291 0,7291
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7180
517569 / KEI Industries Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8890
6622 / Zhaoke Ophthalmology Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1620