Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 801 421 478 |
| Aktuella positioner | 104 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Shares har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 801 421 478 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Sharess största innehav är Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , Flex Ltd. (US:FLEX) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Sharess nya positioner inkluderar Ralliant Corporation (US:RAL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 55,08 | 55,09 | 3,0591 | 3,0591 | |
| 1,26 | 62,70 | 3,4817 | 0,9994 | |
| 0,23 | 49,24 | 2,7342 | 0,7024 | |
| 0,15 | 26,04 | 1,4460 | 0,4942 | |
| 0,13 | 46,60 | 2,5873 | 0,4803 | |
| 0,51 | 26,21 | 1,4556 | 0,3585 | |
| 0,34 | 28,55 | 1,5855 | 0,3574 | |
| 0,77 | 32,15 | 1,7853 | 0,3507 | |
| 0,13 | 6,16 | 0,3421 | 0,3421 | |
| 0,23 | 18,75 | 1,0411 | 0,2831 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 37,50 | 2,0820 | −1,0504 | |
| 0,38 | 19,87 | 1,1032 | −0,9130 | |
| 0,44 | 47,23 | 2,6223 | −0,7245 | |
| 0,57 | 7,63 | 0,4237 | −0,5306 | |
| 0,05 | 15,18 | 0,8429 | −0,4550 | |
| 0,34 | 31,38 | 1,7426 | −0,4234 | |
| 0,22 | 26,51 | 1,4717 | −0,3770 | |
| 0,23 | 19,09 | 1,0599 | −0,3262 | |
| 0,75 | 62,13 | 3,4495 | −0,2946 | |
| 0,58 | 35,03 | 1,9451 | −0,2819 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,02 | −4,34 | 90,27 | 10,75 | 5,0125 | 0,1431 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,27 | 0,00 | 63,56 | 13,81 | 3,5294 | 0,1930 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 1,26 | 0,00 | 62,70 | 50,91 | 3,4817 | 0,9994 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,75 | 0,00 | 62,13 | −0,87 | 3,4495 | −0,2946 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 55,08 | 55,09 | 3,0591 | 3,0591 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,23 | 6,54 | 49,24 | 44,78 | 2,7342 | 0,7024 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,44 | −20,82 | 47,23 | −15,70 | 2,6223 | −0,7245 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,13 | 0,00 | 46,60 | 32,12 | 2,5873 | 0,4803 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,12 | 0,00 | 43,55 | 14,62 | 2,4183 | 0,1483 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,42 | 20,19 | 40,31 | 9,87 | 2,2384 | 0,0465 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,08 | 0,00 | 39,93 | 2,93 | 2,2174 | −0,1004 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,38 | −8,55 | 39,67 | 6,17 | 2,2028 | −0,0295 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,21 | −28,46 | 37,50 | −28,49 | 2,0820 | −1,0504 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,15 | 0,00 | 35,42 | 0,23 | 1,9667 | −0,1443 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,58 | 0,00 | 35,03 | −6,03 | 1,9451 | −0,2819 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,46 | −6,80 | 33,54 | −3,78 | 1,8623 | −0,2200 | |||
| ARMK / Aramark | 0,77 | 10,39 | 32,15 | 33,89 | 1,7853 | 0,3507 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,15 | 0,00 | 31,90 | 14,96 | 1,7715 | 0,1135 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,34 | −13,19 | 31,38 | −13,44 | 1,7426 | −0,4234 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,58 | 0,00 | 30,62 | 28,80 | 1,7001 | 0,2800 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,20 | 0,00 | 29,27 | −6,45 | 1,6250 | −0,2439 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,34 | 33,65 | 28,55 | 38,91 | 1,5855 | 0,3574 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,20 | 0,00 | 28,53 | −2,94 | 1,5840 | −0,1719 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,38 | 0,00 | 28,12 | 18,43 | 1,5616 | 0,1429 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,22 | 0,00 | 26,51 | −14,35 | 1,4717 | −0,3770 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,51 | 0,00 | 26,21 | 42,76 | 1,4556 | 0,3585 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,15 | 46,96 | 26,04 | 63,46 | 1,4460 | 0,4942 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,45 | 34,80 | 25,06 | 28,00 | 1,3914 | 0,2219 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,26 | 0,00 | 24,77 | −4,34 | 1,3754 | −0,1716 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,10 | −8,22 | 24,62 | 23,80 | 1,3671 | 0,1789 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,10 | 0,00 | 22,81 | 17,29 | 1,2667 | 0,1047 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,20 | 0,00 | 21,47 | 5,87 | 1,1923 | −0,0194 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,16 | 0,00 | 21,29 | −4,20 | 1,1822 | −0,1455 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,17 | 11,28 | 20,46 | 18,69 | 1,1360 | 0,1062 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,42 | 0,00 | 20,45 | 11,36 | 1,1357 | 0,0384 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,38 | −17,36 | 19,87 | −41,13 | 1,1032 | −0,9130 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,29 | 0,00 | 19,32 | −13,74 | 1,0726 | −0,2653 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,23 | 0,00 | 19,09 | −17,73 | 1,0599 | −0,3262 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,05 | 0,00 | 19,04 | −5,30 | 1,0570 | −0,1439 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,23 | 1 356,57 | 18,75 | 42,49 | 1,0411 | 0,2831 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,10 | 5,25 | 18,63 | 17,29 | 1,0346 | 0,0855 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,60 | 0,00 | 18,03 | 24,06 | 1,0009 | 0,1329 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | −9,31 | 17,42 | 19,50 | 0,9675 | 0,0964 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 15,51 | 36,11 | 0,8611 | 0,1804 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,05 | −22,96 | 15,18 | −30,13 | 0,8429 | −0,4550 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,16 | −10,77 | 14,93 | 4,00 | 0,8292 | −0,0286 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,14 | 0,00 | 14,22 | 3,59 | 0,7898 | −0,0305 | |||
| STE / STERIS plc | 0,06 | 0,00 | 14,07 | 5,99 | 0,7813 | −0,0118 | |||
| TRU / TransUnion | 0,16 | 0,00 | 14,02 | 6,04 | 0,7782 | −0,0114 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,10 | 0,00 | 13,62 | −4,83 | 0,7560 | −0,0987 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 9,68 | 13,37 | 2,15 | 0,7424 | −0,0396 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,15 | 0,00 | 13,25 | 15,78 | 0,7358 | 0,0520 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 13,22 | 10,74 | 0,7343 | 0,0209 | |||
| RTOKY / Rentokil Initial - ADR | 0,52 | 0,00 | 12,52 | 4,81 | 0,6951 | −0,0185 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,90 | 3,06 | 0,6606 | −0,0291 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,20 | 0,00 | 11,11 | 17,09 | 0,6172 | 0,0501 | |||
| 6GI / Entain Plc | 0,89 | −4,59 | 11,02 | 56,61 | 0,6119 | 0,1915 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,06 | −7,07 | 10,80 | 10,92 | 0,5994 | 0,0180 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,11 | 0,00 | 10,48 | 31,94 | 0,5817 | 0,1073 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,30 | −2,39 | 0,5720 | −0,0585 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,08 | 0,00 | 9,79 | 27,70 | 0,5437 | 0,0856 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,14 | 0,00 | 9,72 | −15,64 | 0,5399 | −0,1487 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,11 | −9,13 | 9,04 | −25,73 | 0,5018 | −0,2251 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,09 | 0,00 | 8,83 | 20,26 | 0,4901 | 0,0516 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,28 | 0,00 | 8,76 | 18,81 | 0,4864 | 0,0459 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,52 | 59,66 | 0,4733 | 0,1544 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,19 | 8,34 | 8,23 | −19,58 | 0,4572 | −0,1545 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 0,17 | 0,00 | 8,16 | 3,91 | 0,4532 | −0,0160 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,11 | 0,00 | 8,09 | 29,17 | 0,4490 | 0,0750 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,14 | 143,64 | 8,05 | 96,44 | 0,4472 | 0,2023 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,57 | −42,47 | 7,63 | −52,24 | 0,4237 | −0,5306 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,09 | 9,78 | 7,26 | −7,93 | 0,4034 | −0,0680 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,19 | 18,81 | 6,87 | 23,61 | 0,3814 | 0,0494 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,21 | 90,73 | 6,76 | 64,21 | 0,3753 | 0,1294 | |||
| RTOL / Rentokil Initial plc | 1,31 | 32,40 | 6,34 | 41,61 | 0,3523 | 0,0846 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,13 | 6,16 | 0,3421 | 0,3421 | |||||
| FSV / FirstService Corporation | 0,03 | 61,34 | 5,98 | 69,78 | 0,3322 | 0,1217 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,05 | 0,00 | 5,13 | 16,56 | 0,2849 | 0,0219 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,16 | 0,00 | 4,54 | 40,93 | 0,2518 | 0,0596 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,75 | −19,47 | 0,2083 | −0,0699 | |||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,03 | 1,11 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) | 0,72 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) | 0,61 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) | 0,54 | 0,54 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 0,14 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,01 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,02 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,02 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,04 | −0,0022 | −0,0022 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,04 | −0,0022 | −0,0022 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,05 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,05 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,06 | −0,0033 | −0,0033 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,07 | −0,0036 | −0,0036 | ||||||
| Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) | −0,07 | −0,0038 | −0,0038 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,09 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,17 | −0,0094 | −0,0094 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,18 | −0,0103 | −0,0103 | ||||||
| Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) | −0,32 | −0,0180 | −0,0180 |
