Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 203 546
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

James Reed Financial Services, Inc. har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 203 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). James Reed Financial Services, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) . James Reed Financial Services, Inc.s nya positioner inkluderar Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , .

James Reed Financial Services, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 11,54 10,4752 10,4752
0,00 0,50 0,4545 0,4545
0,03 1,41 1,2806 0,3271
0,01 0,90 0,8149 0,2947
0,00 0,23 0,2052 0,2052
0,00 1,59 1,4448 0,1223
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 25,90 23,5060 −2,2864
0,43 23,27 21,1159 −1,6503
0,05 15,24 13,8283 −1,2026
0,09 25,87 23,4706 −0,7371
0,00 0,96 0,8713 −0,3401
0,00 0,92 0,8342 −0,2407
0,00 0,25 0,2311 −0,0856
0,02 0,33 0,2980 −0,0716
0,00 0,38 0,3445 −0,0637
0,00 0,24 0,2216 −0,0247
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,17 5,35 25,90 11,94 23,5060 −2,2864
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,09 7,28 25,87 19,08 23,4706 −0,7371
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,43 8,43 23,27 13,92 21,1159 −1,6503
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 4,43 15,24 13,00 13,8283 −1,2026
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,40 11,54 10,4752 10,4752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,27 1,59 34,23 1,4448 0,1223
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 37,36 1,41 65,03 1,2806 0,3271
AAPL / Apple Inc. 0,00 −4,35 0,96 −11,60 0,8713 −0,3401
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,09 0,92 −4,67 0,8342 −0,2407
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 32,00 0,90 92,70 0,8149 0,2947
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,50 0,4545 0,4545
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 18,13 0,3554 −0,0139
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,55 0,3445 −0,0637
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,33 −0,91 0,2980 −0,0716
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,18 0,2477 −0,0108
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 −10,56 0,2311 −0,0856
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,2216 −0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,2052 0,2052
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000