Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 232 899 602
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 232 899 602 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class As största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 219,55 89,8120 7,6759
6,20 2,5365 2,5365
0,08 5,83 2,3869 2,3869
3,49 1,4283 1,4283
0,01 0,60 0,2459 0,2459
0,03 0,59 0,2432 0,2432
0,01 0,05 0,0195 0,0195
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−2,19 −0,8947 −0,8947
−0,78 −0,3172 −0,3172
−0,26 −0,1055 −0,1055
0,01 −0,20 −0,0809 −0,0809
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,37 31,86 219,55 30,80 89,8120 7,6759
SPXW US 06/30/25 P5835 / DE (N/A) 6,20 2,5365 2,5365
SPY BULLET SWAP G / DO (N/A) 0,08 5,83 2,3869 2,3869
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 3,49 1,4283 1,4283
SPY BULLET SWAP F / DO (N/A) 0,01 0,60 0,2459 0,2459
SPY BULLET SWAP I / DO (N/A) 0,03 0,59 0,2432 0,2432
SPY BULLET SWAP H / DO (N/A) 0,01 0,05 0,0195 0,0195
SPY BULLET SWAP J / DO (N/A) 0,01 −0,20 −0,0809 −0,0809
SPY US 06/30/25 C615 / DE (N/A) −0,26 −0,1055 −0,1055
SPY US 06/06/25 C590 / DE (N/A) −0,78 −0,3172 −0,3172
SPXW US 06/30/25 P5540 / DE (N/A) −2,19 −0,8947 −0,8947