Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 820 364
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6 har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 820 364 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6s största innehav är JAMES-STR CR-R6 (US:US4702587654) , SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (GB:JNKE) , iM Dbi Managed Futures Strategy ETF (US:US53700T8273) , iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (US:GSG) , and United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund (US:USCI) . GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6s nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund (US:FMF) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (US:FVC) , PROSHARES ULTRAS (US:) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) .

GRRSX - James Alpha Macro Fund Class R6 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,05 13,3702 13,3631
0,22 2,8527 2,8455
0,00 0,20 2,5699 2,5699
0,01 0,38 4,8362 2,4210
0,00 0,13 1,6892 1,6892
0,01 0,09 1,1776 1,0936
0,00 0,12 1,5588 0,9292
0,00 0,12 1,5104 0,9184
0,00 0,06 0,7527 0,6181
0,00 0,05 0,5999 0,5999
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 2,04 26,0020 −3,8823
0,00 0,02 0,3171 −1,6060
0,00 0,00 0,0477 −1,5086
0,00 0,01 0,1428 −1,0495
0,00 0,01 0,1401 −0,8913
0,01 0,27 3,4982 −0,8350
0,01 0,07 0,9478 −0,7833
0,00 0,03 0,4314 −0,6485
0,00 0,00 0,0584 −0,5679
0,00 0,26 3,3003 −0,5639
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-01 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0,20 −11,83 2,04 −14,53 26,0020 −3,8823
DB SWAP 3092 / DO (N/A) 0,08 1,05 13,3702 13,3631
JNKE / SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 0,01 115,80 0,38 96,37 4,8362 2,4210
US53700T8273 / iM Dbi Managed Futures Strategy ETF 0,01 −32,36 0,27 −20,81 3,4982 −0,8350
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,01 −12,62 0,27 5,08 3,4348 0,2256
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,00 −29,79 0,26 −15,91 3,3003 −0,5639
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,22 2,8527 2,8455
FMF / First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0,00 0,20 2,5699 2,5699
US4702586417 / JAMES-A MGD R-R6 0,02 0,00 0,18 0,00 2,3386 0,0479
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −12,45 0,18 −19,63 2,2464 −0,4939
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,01 −26,68 0,17 −20,56 2,1720 −0,5100
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0,00 12,73 0,14 10,24 1,7904 0,2010
FVC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,00 0,13 1,6892 1,6892
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 147,58 0,12 144,00 1,5588 0,9292
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,00 160,10 0,12 151,06 1,5104 0,9184
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −4,09 0,10 −7,69 1,2271 −0,0829
46431E101 / iShares S&P/TSX Capped Ma 0,01 1 296,74 0,09 1 433,33 1,1776 1,0936
SG2D83975482 / iShares Barclays USD Asia 0,01 −41,42 0,07 −46,38 0,9478 −0,7833
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 146,97 0,06 165,22 0,7782 0,4804
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 299,28 0,06 436,36 0,7527 0,6181
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,00 158,16 0,05 145,45 0,6995 0,4187
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,00 4,75 0,05 0,00 0,6990 0,0174
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,00 134,78 0,05 145,45 0,6915 0,4109
/ PROSHARES ULTRAS 0,00 0,05 0,5999 0,5999
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,05 0,5890 0,5890
ACWF / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Global Multifactor ETF 0,00 −58,65 0,03 −61,63 0,4314 −0,6485
US46137V8607 / Invesco DWA Financial Momentum ETF 0,00 18,54 0,03 3,23 0,4178 0,0295
EXV6 / iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 0,00 444,16 0,03 700,00 0,4079 0,3503
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 150,00 0,03 163,64 0,3799 0,2302
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,00 223,71 0,03 222,22 0,3764 0,2566
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,00 112,65 0,03 133,33 0,3611 0,2024
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 187,68 0,03 154,55 0,3603 0,2144
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −27,30 0,03 −34,21 0,3257 −0,1565
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −82,42 0,02 −84,31 0,3171 −1,6060
UNG / United States Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership 0,00 −69,99 0,02 −45,24 0,2936 −0,2387
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 −37,81 0,02 −42,86 0,2652 −0,1787
/ iShares COMEX Gold Trust 0,00 127,05 0,02 137,50 0,2460 0,1352
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,02 0,2084 0,2084
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −3,23 0,02 0,00 0,1972 0,0032
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1567 0,0243
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −87,62 0,01 −88,42 0,1428 −1,0495
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −85,81 0,01 −87,80 0,1401 −0,8913
46428M108 / iShares S&P/TSX Global Go 0,00 161,48 0,01 150,00 0,1375 0,0825
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 −32,92 0,01 −33,33 0,1281 −0,0686
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 64,58 0,01 66,67 0,1274 0,0515
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 −68,29 0,01 −72,73 0,0788 −0,1877
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 −89,92 0,00 −92,00 0,0584 −0,5679
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −25,64 0,00 0,00 0,0571 0,0001
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 14,52 0,00 33,33 0,0529 0,0153
XCS / iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF 0,00 −37,09 0,00 −50,00 0,0497 −0,0323
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 −96,76 0,00 −97,58 0,0477 −1,5086
GSVISK1D SWAP A / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0469 0,0398
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −64,80 0,00 −72,73 0,0462 −0,0947
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,00 −51,99 0,00 −40,00 0,0436 −0,0253
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 487,50 0,00 0,0404 0,0338
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,00 −69,06 0,00 −81,82 0,0371 −0,1018
GSVICVC2 SWAP A / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0149 0,0077
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 −93,98 0,00 −100,00 0,0112 −0,1621
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 −80,00 0,00 −100,00 0,0076 −0,0273
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,00 0,0049 −0,0022
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 −81,54 0,00 −100,00 0,0048 −0,0201
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,00 −84,84 0,00 −100,00 0,0039 −0,0295
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 −90,83 0,00 −100,00 0,0038 −0,0422
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,00 −96,04 0,00 −100,00 0,0036 −0,0822
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 −83,33 0,00 −100,00 0,0027 −0,0125
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0019 −0,0610
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 −0,0058
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 −97,56 0,00 −100,00 0,0005 −0,0213
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1272
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0832
US74347Y8628 / PROSHARES ULTRAS 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3611
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0080
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0022 −0,0093
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0044 −0,0115
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0207 −0,0278
GSVIUS97 / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0236 −0,0307
GSVIKY1E / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0251 −0,0322
GSVILG10 / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0347 −0,0419
GSVIU107 / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0417 −0,0489
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,01 −0,1438 −0,1510
GS I-SELECT III SERI / DO (N/A) 0,03 −0,02 −0,2150 −0,2221