Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 839 779
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 839 779 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class Is största innehav är PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class Is nya positioner inkluderar DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,34 80,6909 80,6901
0,02 0,26 3,2654 2,6457
0,01 0,18 2,2777 2,2777
0,01 0,15 1,9322 1,9322
0,01 0,16 1,9943 1,6161
0,02 0,18 2,3139 1,2824
0,01 0,13 1,6833 1,1041
0,01 0,07 0,8495 0,7662
0,01 0,21 2,6501 0,6373
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,8406
0,00 0,00 −1,1480
0,01 0,10 1,2168 −0,2509
0,01 0,07 0,8818 −0,1006
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-26 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 6,34 80,6909 80,6901
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 97,24 0,26 98,45 3,2654 2,6457
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 −50,95 0,21 −50,36 2,6501 0,6373
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0,02 −20,10 0,18 −15,81 2,3139 1,2824
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,01 0,18 2,2777 2,2777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 95,71 0,16 100,00 1,9943 1,6161
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,01 0,15 1,9322 1,9322
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,01 4,99 0,13 10,00 1,6833 1,1041
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,01 −69,94 0,10 −68,85 1,2168 −0,2509
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 −66,67 0,07 −66,18 0,8818 −0,1006
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,01 299,76 0,07 288,24 0,8495 0,7662
US55025L2079 / LFT 7 7/8 PERP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1480
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8406