Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 265 178 020 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 265 178 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class Is största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , AGROB Immobilien AG (DE:AGR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class Is nya positioner inkluderar RioCan Real Estate Investment Trust (US:RIOCF) , CapitaLand Ascendas REIT (SG:A17U) , Primary Health Properties Plc (US:PHPRF) , InterRent Real Estate Investment Trust (US:IIPZF) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 15,94 | 6,0058 | 5,8744 | |
| 0,10 | 14,93 | 5,6274 | 5,1393 | |
| 0,19 | 12,33 | 4,6468 | 4,0664 | |
| 0,08 | 17,18 | 6,4730 | 3,8532 | |
| 21,46 | 14,28 | 5,3826 | 3,4662 | |
| 0,16 | 11,88 | 4,4780 | 1,9382 | |
| 5,00 | 1,8859 | 1,8859 | ||
| 0,39 | 4,96 | 1,8682 | 1,8682 | |
| 0,26 | 6,53 | 2,4619 | 1,6493 | |
| 1,81 | 3,71 | 1,3964 | 1,3964 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,74 | 0,2780 | −4,4822 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,4494 | ||
| 0,37 | 4,34 | 1,6356 | −3,0328 | |
| 0,18 | 8,93 | 3,3638 | −1,8224 | |
| 0,70 | 5,89 | 2,2194 | −1,5787 | |
| 0,11 | 7,29 | 2,7473 | −1,5420 | |
| 0,20 | 7,67 | 2,8913 | −1,5229 | |
| 0,44 | 9,27 | 3,4950 | −1,2473 | |
| 3,65 | 7,24 | 2,7279 | −1,1925 | |
| 0,49 | 8,07 | 3,0427 | −1,1498 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,08 | 135,67 | 17,18 | 146,02 | 6,4730 | 3,8532 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | 4 532,82 | 15,94 | 4 452,86 | 6,0058 | 5,8744 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,10 | 643,81 | 14,93 | 851,02 | 5,6274 | 5,1393 | |||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 21,46 | 67,22 | 14,28 | 109,88 | 5,3826 | 3,4662 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,19 | 224,29 | 12,33 | 392,96 | 4,6468 | 4,0664 | |||
| INS / Instone Real Estate Group SE | 1,18 | −14,01 | 12,04 | −1,71 | 4,5370 | −0,0590 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,16 | 72,06 | 11,88 | 75,55 | 4,4780 | 1,9382 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,10 | −11,36 | 11,87 | −13,99 | 4,4753 | −0,7058 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,07 | 9,41 | 11,60 | 20,05 | 4,3716 | 0,7457 | |||
| GRIL / Grainger plc | 3,69 | −3,59 | 11,06 | 11,01 | 4,1694 | 0,4295 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,44 | −32,25 | 9,27 | −26,62 | 3,4950 | −1,2473 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,49 | 2,27 | 9,12 | −12,80 | 3,4355 | −0,4871 | |||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,18 | −45,68 | 8,93 | −35,42 | 3,3638 | −1,8224 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,49 | 0,00 | 8,07 | −27,74 | 3,0427 | −1,1498 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,41 | 2,12 | 7,89 | −14,70 | 2,9739 | −0,4979 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,20 | −36,23 | 7,67 | −34,79 | 2,8913 | −1,5229 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,11 | −31,20 | 7,29 | −36,23 | 2,7473 | −1,5420 | |||
| TTBXF / Tritax Big Box REIT plc | 3,65 | −35,10 | 7,24 | −30,72 | 2,7279 | −1,1925 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | 17,66 | 6,88 | 3,12 | 2,5911 | 0,0889 | |||
| LIC / Lifestyle Communities Limited | 1,56 | 0,00 | 6,87 | −11,67 | 2,5875 | −0,3290 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,26 | 231,92 | 6,53 | 201,71 | 2,4619 | 1,6493 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,70 | −42,40 | 5,89 | −41,82 | 2,2194 | −1,5787 | |||
| NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,01 | −26,25 | 5,67 | −17,40 | 2,1373 | −0,4396 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 5,00 | 1,8859 | 1,8859 | ||||||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,97 | 1,18 | 1,8732 | 0,0296 | |||
| RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust | 0,39 | 4,96 | 1,8682 | 1,8682 | |||||
| UTG N / Unite Group PLC | 0,37 | −68,41 | 4,34 | −65,12 | 1,6356 | −3,0328 | |||
| A17U / CapitaLand Ascendas REIT | 1,81 | 3,71 | 1,3964 | 1,3964 | |||||
| EPCFF / Empiric Student Property Plc | 2,70 | −19,57 | 3,51 | 0,98 | 1,3217 | 0,0184 | |||
| PHPRF / Primary Health Properties Plc | 2,12 | 2,88 | 1,0843 | 1,0843 | |||||
| KMP.UN / Killam Apartment REIT | 0,20 | −43,33 | 2,84 | −28,78 | 1,0700 | −0,4261 | |||
| IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,16 | 1,57 | 0,5904 | 0,5904 | |||||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | −94,75 | 0,74 | −94,75 | 0,2780 | −4,4822 | |||
| 85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | −83,99 | 0,25 | −83,56 | 0,0942 | −0,4745 | |||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0324 | ||||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4494 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 |
