Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 167 624
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAHSX - James Alpha EHS Fund Class R6 har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 167 624 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAHSX - James Alpha EHS Fund Class R6s största innehav är JAMES-STR CR-R6 (US:US4702587654) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) . JAHSX - James Alpha EHS Fund Class R6s nya positioner inkluderar FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (US:TLTE) , First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund (US:FMF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , Exchange Traded Concepts Trust - Capital Link Gbl Green Energy Trans & Tech Leaders ETF (US:EKAR) , and iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (CA:XIC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 13,2755 13,2748
0,00 0,02 1,8766 1,8766
0,00 0,05 4,0213 1,5075
0,02 0,24 20,9587 1,3866
0,00 0,07 6,1363 1,1463
0,00 0,01 1,2792 1,0886
0,00 0,03 2,4445 0,6668
0,00 0,02 1,7131 0,4465
0,00 0,00 0,4103 0,4103
0,00 0,02 1,8051 0,3846
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,6081 −2,8838
0,00 0,02 1,3051 −1,6888
0,00 0,00 0,1282 −1,4962
0,00 0,00 0,1916 −1,0575
0,00 0,01 0,8961 −0,9683
0,00 0,01 1,2280 −0,9574
0,00 0,01 0,6271 −0,7156
0,00 0,00 0,0963 −0,6925
0,00 0,01 0,5316 −0,6775
0,00 0,01 0,5203 −0,6387
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-28 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0,02 0,98 0,24 −2,43 20,9587 1,3866
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,15 13,2755 13,2748
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 17,63 0,07 11,11 6,1363 1,1463
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −11,50 0,06 −13,85 4,8636 −0,3395
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 48,47 0,05 48,39 4,0213 1,5075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −7,67 0,04 −8,89 3,5830 −0,0226
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 45,45 0,03 27,27 2,4445 0,6668
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 7,29 0,02 0,00 2,0819 0,1653
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,00 0,02 1,8766 1,8766
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 33,93 0,02 17,65 1,8051 0,3846
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 −16,33 0,02 −23,08 1,7385 −0,3590
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 33,56 0,02 26,67 1,7131 0,4465
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 −11,62 0,02 −20,83 1,6956 −0,2831
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 −6,80 0,02 −18,18 1,6213 −0,1739
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,00 −55,96 0,02 −59,46 1,3051 −1,6888
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 588,89 0,01 600,00 1,2792 1,0886
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,00 −45,20 0,01 −48,15 1,2280 −0,9574
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,00 41,83 0,01 18,18 1,1602 0,2724
CNXT / VanEck ETF Trust - VanEck ChiNext ETF 0,00 −9,07 0,01 −33,33 1,1249 −0,3105
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 −33,74 0,01 −40,00 1,0785 −0,5636
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −27,69 0,01 −33,33 1,0660 −0,4107
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,01 −8,33 1,0129 0,0264
GVIP / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF 0,00 −17,78 0,01 −31,25 1,0021 −0,2958
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −28,57 0,01 −38,89 0,9656 −0,4622
DXJS / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund 0,00 −0,41 0,01 0,00 0,9058 0,0649
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −30,50 0,01 −37,50 0,8981 −0,3927
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 −53,44 0,01 −56,52 0,8961 −0,9683
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 −30,36 0,01 −30,77 0,8622 −0,2415
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,00 −26,26 0,01 −46,67 0,7465 −0,5142
EWUS / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF 0,00 30,00 0,01 16,67 0,6928 0,1568
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 12,96 0,01 0,00 0,6668 0,0855
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −17,24 0,01 16,67 0,6429 0,1060
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,00 −67,03 0,01 −56,25 0,6271 −0,7156
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 30,00 0,01 16,67 0,6233 0,1199
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0,00 2,51 0,01 16,67 0,6147 0,0605
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −83,17 0,01 −84,09 0,6081 −2,8838
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 −21,21 0,01 −33,33 0,5937 −0,1213
CN / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All China Equity ETF 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,5909 −0,0323
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,00 32,47 0,01 20,00 0,5846 0,1136
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5813 0,0663
D3809D112 / ISHARES STOXX EU 0,00 −54,16 0,01 −60,00 0,5316 −0,6775
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,00 −56,99 0,01 −57,14 0,5203 −0,6387
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −15,79 0,01 −16,67 0,4744 −0,0623
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,00 7,03 0,01 0,00 0,4429 0,0018
XCS / iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF 0,00 −1,80 0,01 0,00 0,4416 0,0072
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −34,88 0,00 −33,33 0,4230 −0,0576
FMF / First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0,00 0,00 0,4103 0,4103
CHIQ / Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 0,00 1 258,82 0,00 0,4092 0,3732
INCO / Columbia ETF Trust II - Columbia India Consumer ETF 0,00 −36,36 0,00 −42,86 0,3983 −0,1861
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 −55,74 0,00 −63,64 0,3934 −0,5161
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,00 0,00 0,3644 0,3644
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,00 −48,14 0,00 −50,00 0,3585 −0,2856
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,00 −35,14 0,00 −50,00 0,3322 −0,1629
BRF / VanEck ETF Trust - VanEck Brazil Small-Cap ETF 0,00 −32,87 0,00 −25,00 0,3028 −0,0910
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 −10,53 0,00 0,00 0,2943 0,0015
KRBN / KraneShares Trust - KraneShares Global Carbon Strategy ETF 0,00 −28,26 0,00 −25,00 0,2811 −0,0758
AWAY / Amplify ETF Trust - Amplify Travel Tech ETF 0,00 0,00 0,2782 0,2782
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,00 −24,85 0,00 −40,00 0,2758 −0,1633
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,00 −18,39 0,00 −50,00 0,2529 −0,0916
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −37,50 0,00 −60,00 0,2476 −0,1857
AADR / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 0,00 −96,12 0,00 −96,97 0,1916 −1,0575
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −76,14 0,00 −77,78 0,1896 −0,5713
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 0,00 268,75 0,00 0,1884 0,1393
EKAR / Exchange Traded Concepts Trust - Capital Link Gbl Green Energy Trans & Tech Leaders ETF 0,00 0,00 0,1817 0,1817
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 69,05 0,00 100,00 0,1749 0,0854
ALFA / ETF Series Solutions Trust - ESS AlphaClone Alternative Alpha ETF 0,00 −66,67 0,00 −83,33 0,1624 −0,3381
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 206,67 0,00 0,1405 0,1014
YOLO / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure Cannabis ETF 0,00 −15,38 0,00 −50,00 0,1387 −0,0883
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,00 −5,49 0,00 0,00 0,1385 −0,0042
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,00 −88,63 0,00 −93,75 0,1344 −0,1681
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1335 −0,0032
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 10,00 0,00 0,00 0,1332 −0,0154
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1314 0,0048
EGPT / VanEck ETF Trust - VanEck Egypt Index ETF 0,00 −40,31 0,00 −66,67 0,1302 −0,1212
NGE / Global X Funds - Global X MSCI Nigeria ETF 0,00 282,93 0,00 0,1295 0,0992
GAMR / Amplify ETF Trust - Amplify Video Game Leaders ETF 0,00 −91,63 0,00 −95,00 0,1282 −1,4962
SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 0,00 93,33 0,00 0,1257 0,0646
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −23,40 0,00 0,00 0,1257 −0,0142
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −87,76 0,00 −88,89 0,0963 −0,6925
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0895 0,0034
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 −32,26 0,00 0,00 0,0892 −0,0369
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −69,23 0,00 −66,67 0,0891 −0,2168
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 −66,67 0,00 −100,00 0,0842 −0,1339
US46137V8037 / Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0826 −0,0032
XIC / iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF 0,00 0,00 0,0680 0,0680
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 0,00 −36,84 0,00 −100,00 0,0674 −0,0389
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 0,00 0,0494 0,0494
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 −71,43 0,00 −100,00 0,0408 −0,1003
EWGS / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Germany Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0292 0,0007
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0268 −0,0013
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,00 0,00 0,0267 −0,0123
PSCU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF 0,00 0,00 0,00 0,0264 0,0009
EIRL / iShares Trust - iShares MSCI Ireland ETF 0,00 −88,68 0,00 −100,00 0,0247 −0,1919
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 −85,71 0,00 −100,00 0,0193 −0,1161
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,00 0,00 0,00 0,0176 −0,0007
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 0,00 0,00 0,0172 0,0013
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,00 0,00 0,00 0,0117 0,0003
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0084 −0,2528
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0072 0,0065
RSXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Russia Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0065 −0,1834
IEFM / iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 0,00 −99,47 0,00 −100,00 0,0016 −0,0759
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0000
TOKE / Cambria ETF Trust - Cambria Cannabis ETF 0,00 −100,00 0,00 −0,0232
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −100,00 0,00 −0,0703
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 −100,00 0,00 −0,0522
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0043 −0,0050
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0089 −0,0096
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0224 −0,0231
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0815 −0,0822