Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 297 307
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 297 307 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs största innehav är CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs nya positioner inkluderar Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 0,8773 −1,6487
0,12 0,70 2,6517 −1,5171
0,02 0,26 0,9904 −0,7563
0,01 0,67 2,5291 −0,6869
0,05 0,86 3,2724 −0,6632
0,01 0,65 2,4803 −0,6374
0,03 1,07 4,0606 −0,5475
0,05 1,11 4,2101 −0,4122
0,04 1,04 3,9467 −0,4045
0,07 0,52 1,9629 −0,3641
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 1,12 −8,94 4,2592 −0,2516
ONB / Old National Bancorp 0,05 0,00 1,11 −12,20 4,2101 −0,4122
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,08 −10,64 4,0840 −0,3216
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 0,00 1,07 −15,02 4,0606 −0,5475
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 1,04 −12,54 3,9467 −0,4045
FMC / FMC Corporation 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Commercial Metals Company 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,91 −11,30 3,4628 −0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 0,86 −19,83 3,2724 −0,6632
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,00 0,83 −12,33 3,1337 −0,3144
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 0,00 0,82 −6,48 3,1261 −0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 14,05 0,70 −38,66 2,6517 −1,5171
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −36,87 0,67 −24,15 2,5291 −0,6869
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,65 −23,27 2,4803 −0,6374
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 0,52 −18,74 1,9629 −0,3641
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,03 0,00 0,50 −4,91 1,9152 −0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Visteon Corporation 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,00 0,30 −4,10 1,1574 −0,0052
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / InMode Ltd. 0,02 −38,81 0,26 −46,39 0,9904 −0,7563
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 −1,21 0,9271 0,0200
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −62,95 0,23 −66,47 0,8773 −1,6487
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,00 0,22 −16,67 0,8373 −0,1294
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,20 −15,61 0,7604 −0,1086
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,16 −3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,14 −9,80 0,5241 −0,0380