Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 630 761
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAVAX - James Aggressive Allocation Fund har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 630 761 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAVAX - James Aggressive Allocation Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . JAVAX - James Aggressive Allocation Funds nya positioner inkluderar Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EL2S23) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G06B49) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) , Starbucks Corp (US:US855244AZ28) , and Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,26 4,8525 1,3031
0,00 0,83 3,1908 1,1243
0,00 0,27 1,0462 1,0462
0,00 0,26 0,9932 0,9932
0,00 0,25 0,9677 0,6804
0,00 0,82 3,1476 0,6147
0,00 0,88 3,3891 0,5672
0,00 0,39 1,5148 0,5071
0,00 0,65 2,4988 0,3523
0,00 0,42 1,6185 0,3044
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 0,9198 −2,6149
0,00 0,48 1,8387 −0,6852
0,00 0,66 2,5333 −0,3912
0,00 0,29 1,1050 −0,2715
0,02 0,25 0,9654 −0,2146
0,00 0,41 1,5791 −0,2048
0,00 0,23 0,8953 −0,1822
0,47 1,8154 −0,1752
0,00 0,39 1,4961 −0,1614
0,00 0,29 1,1274 −0,1578
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,26 45,82 4,8525 1,3031
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,88 28,18 3,3891 0,5672
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 −3,14 0,86 11,86 3,3134 0,1550
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,83 64,54 3,1908 1,1243
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,82 32,52 3,1476 0,6147
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,78 13,91 3,0056 0,1934
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,66 −7,61 2,5333 −0,3912
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −4,19 0,65 24,18 2,4988 0,3523
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,61 21,12 2,3483 0,2817
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,16 2,2373 0,2188
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,50 11,41 1,9242 0,0821
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −5,00 0,50 5,29 1,9231 −0,0240
US3133EL2S23 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 0,50 1,01 1,9225 −0,1091
US3135G06B49 / Federal National Mortgage Association 0,49 1,02 1,9073 −0,1078
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −13,04 0,48 −22,35 1,8387 −0,6852
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,47 −2,69 1,8154 −0,1752
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 11,11 0,46 2,43 1,7897 −0,0734
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 20,73 1,7780 0,2104
US855244AZ28 / Starbucks Corp 0,45 1,80 1,7486 −0,0862
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,42 31,35 1,6185 0,3044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,41 −5,54 1,5791 −0,2048
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,39 60,66 1,5148 0,5071
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −6,12 0,39 −3,73 1,4961 −0,1614
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,38 2,41 1,4796 −0,0621
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,32 −4,23 1,2268 −0,1391
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,31 17,87 1,1984 0,1128
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,31 −5,86 1,1783 −0,1578
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,41 1,1274 −0,1578
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,29 −14,37 1,1050 −0,2715
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 −5,10 1,0785 −0,1311
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,28 8,14 1,0771 0,0119
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,27 16,67 1,0562 0,0900
UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 02/15/54 / DBT (US912810TX63) 0,27 −3,19 1,0559 −0,1070
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 0,27 1,0462 1,0462
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,27 −6,57 1,0451 −0,1469
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,26 0,38 1,0205 −0,0624
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 −1,87 1,0125 −0,0900
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,26 21,96 1,0090 0,1247
GE / General Electric Company 0,00 0,26 0,9932 0,9932
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,9903 −0,0652
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 153,85 0,25 262,32 0,9677 0,6804
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,25 −12,59 0,9654 −0,2146
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,25 −5,34 0,9598 −0,1207
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,25 4,66 0,9549 −0,0179
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 1/22/2026 / DBT (US912797PD35) 0,24 1,24 0,9426 −0,0529
US046353AV09 / AstraZeneca PLC 0,24 0,83 0,9384 −0,0535
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,24 0,84 0,9290 −0,0522
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,24 −6,67 0,9207 −0,1303
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 −72,29 0,9198 −2,6149
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 −11,11 0,8953 −0,1822
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 36,14 0,8739 0,1910
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,75 0,8652 −0,0743
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,22 8,33 0,8535 0,0135
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,96 0,8448 −0,0917
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 14,29 0,8058 0,0550
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 18,97 0,8020 0,0856
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,21 5,13 0,7940 −0,0105
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 0,20 0,50 0,7837 −0,0481
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 50,00 0,20 52,27 0,7780 0,2346
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,20 −7,94 0,7633 −0,1203
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,20 −2,50 0,7546 −0,0716
US06368GC545 / Bank of Montreal 0,19 1,05 0,7421 −0,0405
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,19 0,54 0,7241 −0,0422
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 13,75 0,7055 0,0464
US053015AF05 / Automatic Data Processing Inc 0,17 2,37 0,6684 −0,0299
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,15 5,56 0,5881 −0,0046
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,14 12,50 0,5586 0,0284
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,00 0,00 0,14 48,42 0,5456 0,1534
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,13 14,91 0,5079 0,0382
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 0,00 0,13 13,51 0,4898 0,0321
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,10 0,99 0,3969 −0,0207
US857477CD34 / State Street Corporation 0,10 0,00 0,3897 −0,0263
U.S. Treasury Note 4.750%, Due 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 0,10 −1,98 0,3838 −0,0335
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,04 0,3777 −0,0183
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,09 7,14 0,3499 0,0033
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 0,09 −2,30 0,3303 −0,0297
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 100,00 0,07 103,13 0,2546 0,1226
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 900,00 0,06 −17,91 0,2154 −0,0623
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 17,95 0,1775 0,0167
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,03 3,85 0,1071 −0,0031