Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 564 272 251
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 564 272 251 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jacobson & Schmitt Advisors, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amphenol Corporation (US:APH) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 25,65 4,5450 1,8014
0,27 26,90 4,7668 1,2208
0,24 17,42 3,0879 0,9986
0,08 14,55 2,5777 0,7046
0,00 12,95 2,2942 0,6964
0,07 14,69 2,6031 0,6337
0,04 19,14 3,3921 0,4556
0,10 2,39 0,4234 0,4234
0,03 14,43 2,5567 0,4121
0,12 12,97 2,2992 0,3931
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,76 0,6657 −1,3125
0,75 34,51 6,1164 −0,7604
0,10 10,93 1,9366 −0,6748
0,03 16,92 2,9989 −0,6017
0,09 18,71 3,3164 −0,5427
0,18 18,92 3,3524 −0,4820
0,37 19,63 3,4790 −0,4582
0,04 12,53 2,2214 −0,3866
0,06 10,58 1,8756 −0,3127
0,02 15,91 2,8204 −0,2936
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,75 2,24 34,51 2,57 6,1164 −0,7604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 −0,21 28,64 15,08 5,0751 −0,0113
APH / Amphenol Corporation 0,27 2,97 26,90 55,03 4,7668 1,2208
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,21 −3,60 25,65 91,06 4,5450 1,8014
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,37 1,16 19,63 1,91 3,4790 −0,4582
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,54 19,14 33,23 3,3921 0,4556
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,18 1,38 18,92 0,83 3,3524 −0,4820
DHR / Danaher Corporation 0,09 2,85 18,71 −0,89 3,3164 −0,5427
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,24 29,56 17,42 70,46 3,0879 0,9986
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,03 −3,38 16,92 −3,95 2,9989 −0,6017
FSV / FirstService Corporation 0,10 0,46 16,89 5,71 2,9941 −0,2725
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −0,20 15,91 4,46 2,8204 −0,2936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 −0,39 14,94 16,10 2,6473 0,0176
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 15,28 14,86 33,03 2,6337 0,3504
ANSS / ANSYS, Inc. 0,04 0,36 14,70 11,35 2,6044 −0,0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 31,94 14,69 52,44 2,6031 0,6337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 14,62 21,24 2,5910 0,1263
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,08 50,91 14,55 58,72 2,5777 0,7046
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 7,65 14,43 37,49 2,5567 0,4121
FDX / FedEx Corporation 0,06 15,31 13,12 7,53 2,3244 −0,1688
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 23,45 12,97 39,11 2,2992 0,3931
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 23,61 12,95 65,60 2,2942 0,6964
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 14,83 12,89 12,98 2,2848 −0,0475
V / Visa Inc. 0,04 −3,04 12,53 −1,77 2,2214 −0,3866
FAST / Fastenal Company 0,29 97,74 12,06 7,09 2,1369 −0,1644
FLS / Flowserve Corporation 0,23 −1,42 12,05 5,67 2,1353 −0,1952
APP / AppLovin Corporation 0,03 −9,44 11,80 19,65 2,0910 0,0754
BX / Blackstone Inc. 0,08 1,97 11,73 9,12 2,0780 −0,1183
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,10 −4,30 10,93 −14,48 1,9366 −0,6748
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,06 0,18 10,58 −1,15 1,8756 −0,3127
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 −1,01 9,10 −2,18 1,6130 −0,2888
OKTA / Okta, Inc. 0,08 1,60 7,70 −3,46 1,3640 −0,2656
NKE / NIKE, Inc. 0,09 −2,41 6,29 9,21 1,1141 −0,0625
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,11 3,26 5,47 3,74 0,9689 −0,1084
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,15 2,39 3,98 1,58 0,7060 −0,0955
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −65,95 3,76 −61,19 0,6657 −1,3125
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,14 −0,72 3,64 −3,19 0,6449 −0,1234
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,08 3,56 48,85 0,6314 0,1422
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,07 0,61 3,37 0,66 0,5968 −0,0869
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,10 2,39 0,4234 0,4234
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −2,92 2,27 −3,81 0,4024 −0,0800
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,19 0,3876 0,3876
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,06 1,40 0,2478 0,2478
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,33 0,2354 0,2354
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,20 0,2126 0,2126
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,05 1,09 0,1930 0,1930
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,92 0,1622 0,1622
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,73 0,1287 0,1287
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,69 0,1218 0,1218
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,67 0,1181 0,1181
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,65 0,1146 0,1146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,1035 0,1035
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,58 0,1024 0,1024
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,48 0,0851 0,0851
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,41 0,0728 0,0728
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,40 0,0701 0,0701
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0698 0,0698
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,38 0,0681 0,0681
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,0668 0,0668
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,35 0,0621 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,0528 0,0528
MAS / Masco Corporation 0,00 0,30 0,0525 0,0525
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,29 0,0511 0,0511
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,28 0,0505 0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0438 0,0438
SCI / Service Corporation International 0,00 0,24 0,0433 0,0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,23 0,0400 0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,22 0,0390 0,0390
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,22 0,0383 0,0383
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TNC / Tennant Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000