Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 918 927 000 |
| Aktuella positioner | 159 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jackson Wealth Management, LLC har redovisat 159 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 918 927 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jackson Wealth Management, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Value Advantage Money Fund (US:SWAXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Jackson Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 36,59 | 3,9179 | 1,8230 | |
| 0,17 | 46,86 | 5,0998 | 1,5238 | |
| 0,13 | 65,87 | 7,0525 | 0,9297 | |
| 0,02 | 8,47 | 0,9066 | 0,9066 | |
| 0,02 | 13,61 | 1,4567 | 0,6249 | |
| 0,05 | 10,43 | 1,1170 | 0,5510 | |
| 0,01 | 4,72 | 0,5056 | 0,5056 | |
| 0,06 | 6,61 | 0,7076 | 0,4407 | |
| 0,02 | 19,54 | 2,0925 | 0,2776 | |
| 0,07 | 11,39 | 1,2398 | 0,2541 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,81 | 0,5154 | −2,1479 | |
| 0,20 | 40,98 | 4,3877 | −1,0442 | |
| 0,03 | 1,81 | 0,1942 | −0,8077 | |
| 0,00 | 1,49 | 0,1591 | −0,6955 | |
| 60,41 | 60,41 | 6,4680 | −0,6477 | |
| 0,04 | 2,64 | 0,2877 | −0,3989 | |
| 0,02 | 19,36 | 2,0729 | −0,2662 | |
| 0,04 | 8,06 | 0,8635 | −0,2481 | |
| 0,03 | 16,89 | 1,8083 | −0,2321 | |
| 0,03 | 8,30 | 0,9032 | −0,1948 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS58798 (912797MH7) | 95,76 | 95,02 | 0,0000 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | −1,37 | 65,87 | 30,69 | 7,0525 | 0,9297 | |||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 60,41 | 3,13 | 60,41 | 3,13 | 6,4680 | −0,6477 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | −3,30 | 46,86 | 59,20 | 5,0998 | 1,5238 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,20 | −0,78 | 40,98 | −8,35 | 4,3877 | −1,0442 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,50 | 91,95 | 36,59 | 112,19 | 3,9179 | 1,8230 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,06 | 3,58 | 34,65 | 14,48 | 3,7710 | 0,0940 | |||
| SCHWAB CHARLES FAMIL MUNI MONEY / 0 (808515753) | 22,74 | 22,74 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,03 | 0,70 | 20,32 | 11,27 | 2,1753 | −0,0427 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,02 | −0,72 | 19,54 | 30,81 | 2,0925 | 0,2776 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −3,94 | 19,36 | 0,55 | 2,0729 | −0,2662 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | −1,92 | 16,89 | 0,55 | 1,8083 | −0,2321 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,05 | 2,51 | 16,71 | 15,20 | 1,7889 | 0,0270 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,07 | −0,28 | 16,68 | 17,32 | 1,7854 | 0,0588 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,22 | −1,60 | 14,16 | 1,84 | 1,5161 | −0,1729 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 55,17 | 13,61 | 98,70 | 1,4567 | 0,6249 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | −3,67 | 11,39 | 40,41 | 1,2398 | 0,2541 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 0,95 | 11,20 | 18,75 | 1,1988 | 0,0535 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,04 | −0,87 | 10,52 | 34,03 | 1,1263 | 0,1729 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,04 | −0,28 | 10,52 | 31,49 | 1,1262 | 0,1545 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 43,20 | 10,43 | 123,91 | 1,1170 | 0,5510 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,14 | −2,88 | 10,23 | 4,33 | 1,0949 | −0,0958 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,10 | −0,77 | 9,95 | 32,86 | 1,0658 | 0,1557 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | −0,88 | 9,61 | 30,16 | 1,0458 | 0,1489 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,05 | −0,51 | 8,88 | 22,74 | 0,9508 | 0,0719 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BJ0) | 1,15 | 8,84 | 0,0000 | ||||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,06 | −0,48 | 8,75 | 6,50 | 0,9369 | −0,0612 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,02 | 8,47 | 0,9066 | 0,9066 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | −3,17 | 8,44 | 4,42 | 0,9187 | −0,0635 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | −0,97 | 8,30 | −8,18 | 0,9032 | −0,1948 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | −0,52 | 8,06 | −11,87 | 0,8635 | −0,2481 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,41 | 7,70 | 14,42 | 0,8248 | 0,0070 | |||
| DWS EQUITY 500 INDEX VIP / 0 (SCUDSXT00) | 0,14 | 7,48 | 0,0000 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,26 | 7,37 | 13,84 | 0,7893 | 0,0026 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,04 | −0,71 | 7,35 | 17,28 | 0,7869 | 0,0257 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0,14 | −0,45 | 7,26 | 12,69 | 0,7779 | −0,0053 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,06 | −0,60 | 6,82 | 9,17 | 0,7303 | −0,0287 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0,06 | 147,42 | 6,61 | 200,82 | 0,7076 | 0,4407 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | −2,51 | 6,27 | 17,21 | 0,6826 | 0,0325 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,62 | 6,20 | 16,01 | 0,6639 | 0,0146 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,37 | 5,45 | 41,04 | 0,5840 | 0,1142 | |||
| EQ/AB SHORT DUR GOV BOND / 0 (29452T645) | 0,13 | 5,28 | 0,0000 | ||||||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,09 | −3,65 | 5,27 | 5,76 | 0,5639 | −0,0410 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −2,40 | 4,95 | −1,14 | 0,5386 | −0,0696 | |||
| AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND / 0 (677413205) | 0,23 | 4,94 | 0,0000 | ||||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | −10,30 | 4,91 | −4,49 | 0,5257 | −0,0988 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | −80,12 | 4,81 | −78,04 | 0,5154 | −2,1479 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,01 | 4,72 | 0,5056 | 0,5056 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −1,00 | 4,62 | −9,70 | 0,4942 | −0,1268 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 1,00 | 4,56 | 11,37 | 0,4967 | −0,0012 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,88 | 4,50 | 4,60 | 0,4821 | −0,0408 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV076195X) | 0,08 | 4,41 | 0,0000 | ||||||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0,02 | −1,26 | 4,16 | 10,29 | 0,4452 | −0,0128 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T579) | 0,09 | 4,00 | 0,0000 | ||||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | 0,87 | 3,85 | −4,89 | 0,4189 | −0,0728 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1,24 | 3,69 | 12,24 | 0,3948 | −0,0043 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,12 | −3,11 | 3,39 | −0,15 | 0,3686 | −0,0435 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,03 | −1,96 | 3,34 | −12,61 | 0,3634 | −0,1008 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −3,03 | 3,13 | 11,42 | 0,3407 | −0,0006 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,03 | 1,26 | 3,12 | −2,04 | 0,3345 | −0,0529 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,02 | 1,27 | 2,90 | 4,66 | 0,3105 | −0,0261 | |||
| MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF | 0,05 | 0,83 | 2,77 | 21,96 | 0,2967 | 0,0207 | |||
| USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0,04 | −57,55 | 2,64 | −53,22 | 0,2877 | −0,3989 | |||
| LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 0,08 | −2,10 | 2,47 | −1,55 | 0,2648 | −0,0404 | |||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761DQI) | 0,05 | 2,44 | 0,0000 | ||||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −0,65 | 2,43 | 19,12 | 0,2602 | 0,0124 | |||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (677413882) | 0,04 | 2,41 | 0,0000 | ||||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 48,80 | 2,33 | 39,10 | 0,2495 | 0,0460 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T660) | 0,02 | 2,32 | 0,0000 | ||||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | −3,61 | 2,29 | 14,31 | 0,2495 | 0,0058 | |||
| RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 0,03 | −3,25 | 2,23 | −1,20 | 0,2386 | −0,0354 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,2416 | 0,2416 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 1,17 | 2,14 | 27,56 | 0,2332 | 0,0291 | |||
| SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY ULTRA / SNAXX (808515696) | 2,10 | 2,10 | 0,0000 | ||||||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV07617CN) | 0,03 | 1,84 | 0,0000 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | −77,55 | 1,81 | −78,01 | 0,1942 | −0,8077 | |||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BL0) | 0,33 | 1,63 | 0,0000 | ||||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | −82,13 | 1,49 | −78,88 | 0,1591 | −0,6955 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 17,27 | 0,1611 | 0,0078 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | −1,39 | 1,48 | 9,83 | 0,1579 | −0,0052 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BG0) | 0,24 | 1,45 | 0,0000 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,35 | 0,15 | 0,1445 | −0,0192 | |||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG241BJ0) | 0,28 | 1,33 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TRSY OBL V / SNOXX (808515621) | 1,29 | 1,29 | 0,0000 | ||||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,29 | 0,1380 | 0,1380 | |||||
| SCHWAB CHARLES FAMIL TREAS OBL / 0 (808515480) | 1,27 | 1,27 | 0,0000 | ||||||
| JNL/MELLON S&P 500 INDEX / 0 (468495767) | 0,02 | 1,10 | 0,0000 | ||||||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 10,45 | 0,1070 | −0,0011 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,93 | −9,41 | 0,1016 | −0,0236 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | −0,03 | 0,93 | 10,57 | 0,0997 | −0,0026 | |||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV1651E1H) | 0,06 | 0,89 | 0,0000 | ||||||
| SSG S&P 500 INDEX / 0 (37250G103) | 0,00 | 0,87 | 0,0000 | ||||||
| IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0,01 | 2,17 | 0,86 | 23,35 | 0,0922 | 0,0074 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 182,36 | 0,84 | 233,33 | 0,0899 | 0,0593 | |||
| PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 16,50 | 0,0892 | 0,0023 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 2,82 | 0,0858 | −0,0089 | |||
| XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0,01 | 2,60 | 0,79 | 16,10 | 0,0842 | 0,0019 | |||
| CAMLX / Professionally Managed Portfolios - Congress Large Cap Growth Fund Retail Class | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 13,33 | 0,0764 | −0,0001 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −8,78 | 0,67 | 30,98 | 0,0715 | 0,0096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| GUARANTEED INTEREST ACCT / 0 (41014C754) | 0,66 | 0,66 | 0,0000 | ||||||
| EQ/GROWTH STRATEGY / 0 (00248C162) | 0,02 | 0,60 | 0,0000 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −2,72 | 0,57 | 11,70 | 0,0614 | −0,0010 | |||
| HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND / 0 (416588606) | 0,08 | 0,57 | 0,0000 | ||||||
| PRK / Park National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 10,55 | 0,0616 | −0,0006 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −30,39 | 0,56 | 12,47 | 0,0608 | 0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −20,06 | 0,55 | −1,96 | 0,0600 | −0,0083 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −10,46 | 0,54 | 15,01 | 0,0582 | 0,0008 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 4,30 | 0,54 | 6,71 | 0,0579 | −0,0037 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 15,39 | 0,53 | 14,10 | 0,0563 | 0,0003 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,0568 | 0,0568 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,0563 | 0,0563 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,0558 | 0,0558 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,0543 | 0,0543 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,93 | 0,0511 | −0,0012 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,47 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | −16,38 | 0,46 | 10,63 | 0,0490 | −0,0013 | |||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BL0) | 0,34 | 0,46 | 0,0000 | ||||||
| Western Asset Management U.S. Governme / 0 (MV16519DV) | 0,03 | 0,44 | 0,0000 | ||||||
| 500 INDEX / 0 (41014C168) | 0,01 | 0,43 | 0,0000 | ||||||
| TAAEGONUSGOVSEC / 0 (AEG059BJ0) | 0,23 | 0,42 | 0,0000 | ||||||
| TAJPMGNENINDX / 0 (AEG063BC0) | 0,06 | 0,41 | 0,0000 | ||||||
| AMERICAN FUNDS GROWTH-INCOME-CLASS 2 / 0 (LNAC3V014) | 0,04 | 0,40 | 0,0000 | ||||||
| 524686334 / InsPro Technologies Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 3,70 | 0,0420 | −0,0039 | |||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0,00 | −6,16 | 0,39 | 4,56 | 0,0418 | −0,0036 | |||
| TAS&P500INDEX / 0 (AEG007156) | 0,01 | 0,37 | 0,0000 | ||||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (00246P348) | 0,00 | 0,36 | 0,0000 | ||||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −3,23 | 0,0384 | −0,0066 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −5,60 | 0,0367 | −0,0067 | |||
| DWS GOVT MONEY MARKET VIP / 0 (SCUDSX900) | 0,03 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| VVIAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Value Index Fund Admiral | 0,00 | −19,16 | 0,32 | −17,35 | 0,0347 | −0,0129 | |||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (29452T587) | 0,01 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| AMERICAN BALANCED FUND-529A / CLBAX (024071508) | 0,01 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| JENNISON GROWTH PORT / 0 (MV049191Y) | 0,00 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| US2332034139 / DFA US Core Equity 1 Portfolio | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 9,49 | 0,0321 | −0,0012 | |||
| MFS GROWTH FUND-A / MFEGX (552985103) | 0,00 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| 500 INDEX / 0 (41014C325) | 0,01 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002506) | 0,01 | 0,28 | 0,0000 | ||||||
| FIDELITYCONTRAFUND / 0 (AEG287BJ0) | 0,04 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| TAWMCUSGROWTH / 0 (AEG002563) | 0,01 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| MetLife Stock Index Portfolio / 0 (MV0761GWP) | 0,00 | 0,25 | 0,0000 | ||||||
| S&P500INDEXFUND / 0 (AEG005228) | 0,25 | 0,25 | 0,0000 | ||||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,25 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,24 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,28 | 0,0254 | −0,0017 | |||
| AMERFUNDAAFUND / 0 (AEG001500) | 0,07 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| BR EQUITY INDEX / 0 (PCF940F10) | 0,00 | 0,22 | 0,0000 | ||||||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | −54,99 | 0,22 | −50,22 | 0,0238 | −0,0304 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | 0,22 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −7,96 | 0,0226 | −0,0048 | |||
| US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 | 0,13 | 0,14 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 | 0,01 | 1,41 | 0,03 | 0,00 | 0,0032 | −0,0004 | |||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-A / AFAXX (02630U107) | 0,03 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| AF U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET-R3 / RACXX (02630U842) | 0,02 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB GOVERNMENT MONEY / SWGXX (163400001) | 0,01 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T57901220) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ECPN / El Capitan Precious Metals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T66000823) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PIMCO SHORT-TERM PORTFOLIO / 0 (413205359) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SSG S&P 500 INDEX / 0 (G10300554) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GUARANTEED INTEREST ACCT / 0 (014C754GI) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/GROWTH STRATEGY / 0 (C16202065) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MULTMGR TECHNOLOGY / 0 (T57901201) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 500 INDEX / 0 (14C325225) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND / 0 (588606H16) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/QUALITY BOND PLUS / 0 (T57901210) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 06/03/25 / TSRYS59892 (912797PL5) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T58701108) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTTC / Calmare Therapeutics Inc | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MMNFF / MedMen Enterprises Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS59166 (912797NC7) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 06/17/25 / TSRYS60023 (912797PS0) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EIX / Edison International | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 500 INDEX / 0 (14C168225) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZOMDF / Zomedica Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0010 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VGHCX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Health Care Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0278 | ||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (P34800896) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP FEDERATED CORE PLUS BOND / 0 (413205400) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/AB SHORT DUR GOV BOND / 0 (T64502382) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNITED STATES TREAS BILLS / TSRYS59481 (912797NT0) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQ/LARGE CAP GROWTH INDEX / 0 (T57901209) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNL/MELLON S&P 500 INDEX / 0 (0FP4FM93C) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (413882190) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVIP S&P 500(R) INDEX (GEODE) / 0 (413205190) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0561 | ||||
| EQ/EQUITY 500 INDEX / 0 (T64500169) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
