Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 462 860 261
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (A) har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 462 860 261 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (A)s största innehav är CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Experian plc (US:EXPGF) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (A)s nya positioner inkluderar MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Ferrari N.V. (US:RACE) , STERIS plc (US:STE) , .

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/WCM Focused International Equity Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 40,11 2,8145 2,8145
0,21 33,31 2,3375 2,3375
0,23 32,18 2,2584 2,2584
0,30 57,40 4,0280 1,7885
40,24 40,24 2,8235 1,2632
0,25 41,70 2,9260 0,9927
0,42 75,12 5,2711 0,9814
0,18 46,09 3,2343 0,8902
1,17 57,38 4,0266 0,8505
1,11 37,17 2,6080 0,8040
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2936
0,36 38,25 2,6844 −1,0407
0,12 51,53 3,6164 −0,9465
0,90 34,78 2,4408 −0,9411
0,34 38,37 2,6924 −0,8947
51,60 51,60 3,6210 −0,7079
0,53 24,95 1,7509 −0,6866
0,24 34,60 2,4282 −0,3736
0,34 55,15 3,8700 −0,3328
12,59 29,74 2,0866 −0,3245
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 4,38 75,12 18,23 5,2711 0,9814
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,27 −2,44 59,20 −15,97 4,1543 0,0962
LULU / lululemon athletica inc. 0,30 80,45 57,40 47,65 4,0280 1,7885
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 4,39 57,38 21,98 4,0266 0,8505
EXPGF / Experian plc 2,05 4,38 56,71 −9,51 3,9793 −0,2519
RMD / ResMed Inc. 0,38 −2,39 56,63 −7,22 3,9739 0,4579
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,15 4,39 55,76 −2,78 3,9128 0,0405
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 4,38 55,19 −1,65 3,8728 0,0842
ACN / Accenture plc 0,34 4,38 55,15 −11,40 3,8700 −0,3328
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 −2,39 54,62 −19,71 3,8331 −0,0856
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 51,60 −31,34 51,60 −31,34 3,6210 −0,7079
SHOP / Shopify Inc. 0,12 −37,96 51,53 −34,94 3,6164 −0,9465
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,34 4,38 48,12 −0,56 3,3767 0,1093
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,18 26,05 46,09 32,76 3,2343 0,8902
6861 / Keyence Corporation 0,14 110,60 45,43 8,79 3,1879 0,3684
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 61,41 45,09 18,65 3,1639 0,5981
ALC / Alcon Inc. 0,84 12,82 43,21 −1,03 3,0320 0,0845
SIKA / Sika AG 0,25 28,57 41,70 45,62 2,9260 0,9927
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 40,24 48,54 40,24 48,55 2,8235 1,2632
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,08 40,11 2,8145 2,8145
CB / Chubb Limited 0,34 4,38 38,37 −27,78 2,6924 −0,8947
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −6,76 38,25 −30,66 2,6844 −1,0407
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 29,57 37,47 23,38 2,6293 0,5789
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 1,11 28,16 37,17 39,10 2,6080 0,8040
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,05 −2,39 35,30 −15,03 2,4771 0,0840
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 −2,39 34,78 −40,76 2,4408 −0,9411
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,24 4,38 34,60 −16,61 2,4282 −0,3736
RACE / Ferrari N.V. 0,21 33,31 2,3375 2,3375
STE / STERIS plc 0,23 32,18 2,2584 2,2584
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 12,59 4,38 29,74 −16,73 2,0866 −0,3245
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,15 26,91 −12,07 1,8887 −0,1780
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 4,38 24,95 −30,89 1,7509 −0,6866
ICLR / ICON Public Limited Company 0,17 4,38 23,57 −3,65 1,6540 0,0023
DLMAF / Dollarama Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2936