Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 111 650 895 |
| Aktuella positioner | 81 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A) har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 650 895 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A)s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/FAMCO Flex Core Covered Call Fund (A)s nya positioner inkluderar The Kroger Co. (US:KR) , Blackstone Inc. (US:BX) , The Boeing Company (US:BA) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Stryker Corporation (US:SYK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 3,83 | 3,4121 | 3,4121 | |
| 0,07 | 3,24 | 2,8860 | 2,8860 | |
| 0,02 | 3,04 | 2,7138 | 2,7138 | |
| 0,03 | 2,86 | 2,5493 | 2,5493 | |
| 0,01 | 2,43 | 2,1682 | 2,1682 | |
| 0,12 | 2,40 | 2,1381 | 2,1381 | |
| 0,02 | 2,37 | 2,1115 | 2,1115 | |
| 0,03 | 5,60 | 4,9963 | 1,6431 | |
| 0,02 | 1,65 | 1,4749 | 1,4749 | |
| 0,05 | 7,82 | 6,9775 | 1,1759 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,7993 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0838 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,3421 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8878 | ||
| 0,03 | 0,85 | 0,7538 | −1,7931 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6899 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5004 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1573 | ||
| 0,04 | 3,15 | 2,8115 | −1,1234 | |
| 0,01 | 3,63 | 3,2350 | −0,9867 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | −15,50 | 7,82 | −15,49 | 6,9775 | 1,1759 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −21,60 | 6,46 | −32,12 | 5,7613 | −0,2015 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,00 | 5,77 | −19,10 | 5,1497 | 0,6772 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 22,45 | 5,60 | 4,69 | 4,9963 | 1,6431 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −10,36 | 4,93 | −13,05 | 4,3999 | 0,8448 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | −10,10 | 4,73 | −41,94 | 4,2160 | −0,8861 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,71 | −12,48 | 4,1992 | 0,8281 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | −25,04 | 4,64 | −37,76 | 4,1426 | −0,6302 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,13 | −24,97 | 3,6799 | 0,2337 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | 10,48 | 4,01 | 0,45 | 3,5781 | 1,0754 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,13 | 3,83 | 3,4121 | 3,4121 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | −38,15 | 3,63 | −46,17 | 3,2350 | −0,9867 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,47 | −15,41 | 3,0952 | 0,5245 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 0,00 | 3,30 | −13,18 | 2,9434 | 0,5618 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,04 | 20,63 | 3,26 | −29,85 | 2,9082 | −0,0043 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,07 | 3,24 | 2,8860 | 2,8860 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | −16,51 | 3,15 | −49,79 | 2,8115 | −1,1234 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | 0,00 | 3,12 | −31,23 | 2,7872 | −0,0605 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | 20,68 | 3,07 | 10,06 | 2,7418 | 0,9919 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 3,04 | 2,7138 | 2,7138 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 2,86 | 2,5493 | 2,5493 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,54 | −17,24 | 2,2659 | 0,3422 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 2,43 | 2,1682 | 2,1682 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | −21,32 | 2,40 | −35,82 | 2,1437 | −0,2031 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,12 | 2,40 | 2,1381 | 2,1381 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 2,37 | 2,1115 | 2,1115 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,11 | −37,03 | 1,8848 | −0,2176 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 2,06 | 33,95 | 2,06 | 33,96 | 1,8402 | 0,8750 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | −8,38 | 2,01 | −45,33 | 1,7899 | −0,5100 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,07 | 19,11 | 1,90 | −41,91 | 1,6974 | −0,3550 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | −24,45 | 1,5856 | 0,1110 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 1,66 | −52,63 | 1,4781 | −0,7146 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 1,65 | 1,4749 | 1,4749 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −39,33 | 1,52 | −52,67 | 1,3587 | −0,6581 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,48 | −36,02 | 1,3173 | −0,1288 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | −36,09 | 1,42 | −52,33 | 1,2663 | −0,6000 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | −54,34 | 0,85 | −79,20 | 0,7538 | −1,7931 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,7993 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3421 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8878 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0838 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6899 | ||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1573 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5004 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,00 | −100,01 | −0,0016 | −0,0016 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,01 | −100,12 | −0,0087 | −0,0087 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,01 | −100,17 | −0,0122 | −0,0122 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,03 | −100,35 | −0,0249 | −0,0249 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,03 | −100,37 | −0,0264 | −0,0264 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,03 | −100,38 | −0,0268 | −0,0268 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,03 | −100,41 | −0,0290 | −0,0290 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,04 | −100,47 | −0,0339 | −0,0339 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,05 | −100,62 | −0,0436 | −0,0436 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,05 | −100,68 | −0,0475 | −0,0475 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,06 | −100,74 | −0,0525 | −0,0525 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,06 | −100,76 | −0,0528 | −0,0528 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,06 | −100,78 | −0,0544 | −0,0544 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,07 | −100,83 | −0,0581 | −0,0581 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,07 | −100,87 | −0,0607 | −0,0607 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,09 | −101,18 | −0,0829 | −0,0829 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,10 | −101,26 | −0,0880 | −0,0880 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,10 | −101,33 | −0,0929 | −0,0929 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,10 | −101,33 | −0,0931 | −0,0931 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,11 | −101,37 | −0,0955 | −0,0955 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,14 | −101,73 | −0,1211 | −0,1211 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,14 | −101,76 | −0,1229 | −0,1229 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,15 | −101,90 | −0,1322 | −0,1322 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,15 | −101,95 | −0,1357 | −0,1357 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,16 | −102,00 | −0,1398 | −0,1398 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,16 | −102,09 | −0,1460 | −0,1460 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,17 | −102,13 | −0,1487 | −0,1487 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,17 | −102,14 | −0,1497 | −0,1497 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,18 | −102,27 | −0,1582 | −0,1582 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,20 | −102,50 | −0,1740 | −0,1740 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,22 | −102,80 | −0,1947 | −0,1947 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,22 | −102,86 | −0,1992 | −0,1992 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,23 | −102,90 | −0,2016 | −0,2016 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,23 | −102,98 | −0,2071 | −0,2071 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,24 | −103,13 | −0,2184 | −0,2184 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,25 | −103,23 | −0,2248 | −0,2248 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,27 | −103,46 | −0,2409 | −0,2409 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,28 | −103,59 | −0,2505 | −0,2505 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,38 | −104,81 | −0,3347 | −0,3347 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,39 | −104,99 | −0,3475 | −0,3475 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,49 | −106,30 | −0,4387 | −0,4387 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,52 | −106,67 | −0,4638 | −0,4638 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,58 | −107,43 | −0,5168 | −0,5168 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | −0,69 | −108,84 | −0,6152 | −0,6152 |
