Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 277 036 144
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 036 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A)s största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Medtronic plc (US:MDT) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A)s nya positioner inkluderar Intel Corporation (US:INTC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 6,20 2,2926 2,2926
6,69 6,69 2,4739 1,8205
0,05 3,95 1,4608 1,4608
0,05 3,58 1,3239 1,3239
0,05 2,96 1,0956 1,0956
0,06 2,63 0,9732 0,9732
0,00 2,55 0,9440 0,9440
0,03 2,46 0,9107 0,9107
0,03 2,41 0,8911 0,8911
0,31 8,53 3,1546 0,8275
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,41 1,2595 −2,0200
0,09 3,81 1,4070 −1,6427
0,00 0,00 −1,5853
0,00 0,00 −1,5075
0,00 0,00 −1,2051
0,16 3,72 1,3744 −1,0342
0,28 5,88 2,1744 −0,8829
0,00 0,00 −0,7453
0,00 0,00 −0,7249
0,04 1,28 0,4740 −0,6773
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −33,55 12,97 −46,36 4,7979 0,1908
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −23,33 12,00 −50,48 4,4381 −0,1783
MDT / Medtronic plc 0,10 −6,15 9,18 −22,08 3,3949 0,1364
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,31 22,55 8,53 −30,18 3,1546 0,8275
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 −3,28 8,39 −34,97 3,1017 0,6449
PPL / PPL Corporation 0,34 −13,95 8,32 −40,81 3,0768 0,3994
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 6,69 183,17 6,69 183,23 2,4739 1,8205
MS / Morgan Stanley 0,19 −5,41 6,62 −37,09 2,4486 0,4438
RTX / RTX Corporation 0,07 −25,03 6,50 −52,78 2,4044 −0,2182
INTC / Intel Corporation 0,11 6,20 2,2926 2,2926
BAC / Bank of America Corporation 0,28 −39,23 5,88 −63,37 2,1744 −0,8829
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −12,14 5,83 −25,76 2,1556 0,6599
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,13 −23,73 5,22 −49,29 1,9319 −0,0301
VMC / Vulcan Materials Company 0,05 −32,94 5,06 −49,67 1,8712 −0,0438
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 −32,15 4,94 −54,09 1,8270 −0,2226
HES / Hess Corporation 0,15 2,84 4,93 −48,74 1,8245 −0,0089
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,93 −8,21 4,93 −8,21 1,8224 0,7998
CB / Chubb Limited 0,04 89,10 4,70 30,83 1,7374 0,7442
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −46,07 4,46 −54,39 1,6485 −0,2127
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 −9,02 4,45 −27,76 1,6455 0,4724
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −26,94 4,26 −33,49 1,5738 0,3549
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 −12,69 4,17 −34,46 1,5431 0,3304
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 3,95 1,4608 1,4608
WDC / Western Digital Corporation 0,09 31,35 3,93 −13,88 1,4546 0,5847
C / Citigroup Inc. 0,09 −54,93 3,81 −76,24 1,4070 −1,6427
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,16 −25,03 3,72 −70,61 1,3744 −1,0342
ANTM / Anthem Inc 0,02 −26,77 3,71 −44,96 1,3737 0,0883
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 3,58 1,3239 1,3239
GLW / Corning Incorporated 0,17 −25,03 3,55 −47,10 1,3121 0,0345
GM / General Motors Company 0,17 −4,41 3,50 −45,73 1,2935 0,0659
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 −25,03 3,48 −27,73 1,2857 0,3694
USB / U.S. Bancorp 0,10 −34,43 3,45 −61,91 1,2768 −0,4494
T / AT&T Inc. 0,12 −73,48 3,41 −80,22 1,2595 −2,0200
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 −26,80 3,39 −44,44 1,2533 0,0915
COP / ConocoPhillips 0,11 −12,22 3,36 −58,43 1,2408 −0,2964
PSX / Phillips 66 0,06 −27,09 3,26 −64,89 1,2052 −0,5629
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 2,96 1,0956 1,0956
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −56,60 2,91 −66,73 1,0772 −0,5900
PWR / Quanta Services, Inc. 0,09 −32,10 2,89 −47,07 1,0699 0,0287
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 31,24 2,82 2,40 1,0429 0,5182
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,05 8,24 2,80 −36,14 1,0338 0,2000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,41 −6,16 2,76 −51,73 1,0202 −0,0682
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 −7,86 2,70 −55,04 0,9974 −0,1454
LEN / Lennar Corporation 0,07 −42,07 2,70 −60,33 0,9966 −0,2976
AIG / American International Group, Inc. 0,11 −19,34 2,68 −61,90 0,9912 −0,3486
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 2,63 0,9732 0,9732
CVS / CVS Health Corporation 0,04 −25,03 2,63 −40,14 0,9714 0,1357
HUM / Humana Inc. 0,01 −25,03 2,62 −35,77 0,9702 0,1922
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,55 0,9440 0,9440
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −15,97 2,53 −31,13 0,9362 0,2360
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 36,07 2,53 −3,81 0,9338 0,4337
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 2,46 0,9107 0,9107
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 2,41 0,8911 0,8911
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −47,56 2,37 −53,92 0,8774 −0,1032
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 34,67 2,32 −8,74 0,8569 0,3732
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 13,28 2,31 −6,24 0,8550 0,3852
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 8,79 2,29 −4,22 0,8473 0,1855
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 4,96 2,18 −51,36 0,8077 −0,0476
NEM / Newmont Corporation 0,05 −63,30 2,07 −61,77 0,7658 −0,2655
AAPL / Apple Inc. 0,01 −25,02 2,01 −35,08 0,7427 0,1535
STT / State Street Corporation 0,04 1,89 0,7003 0,7003
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,84 0,6786 0,6786
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,11 9,94 1,83 −36,34 0,6758 0,1290
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,80 0,6652 0,6652
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 −39,55 1,79 −60,86 0,6628 −0,2095
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,12 −8,88 1,63 −54,21 0,6029 −0,0752
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,08 −38,47 1,55 −42,04 0,5724 0,0639
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −55,25 1,48 −66,45 0,5465 −0,2920
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −25,04 1,41 −34,08 0,5209 0,1140
MOS / The Mosaic Company 0,13 −35,76 1,40 −67,89 0,5183 −0,3128
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −26,93 1,39 −64,20 0,5148 −0,2258
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 −75,25 1,28 −78,81 0,4740 −0,6773
DOW / Dow Inc. 0,04 −1,77 1,16 −55,27 0,4272 −0,0646
WY / Weyerhaeuser Company 0,07 1,13 0,4162 0,4162
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6644
EIX / Edison International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5075
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6032
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7453
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2051
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4401
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5853
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4581
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7249
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5026
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4922