Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 598 709 403
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 598 709 403 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFs nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,12 2 231,22 8,0188 1,7740
4,14 1 142,29 4,1053 1,2609
304,04 1,0927 1,0927
304,04 1,0927 1,0927
4,23 2 102,15 7,5550 1,0885
290,07 1,0425 1,0425
290,07 1,0425 1,0425
289,05 1,0388 1,0388
289,05 1,0388 1,0388
285,86 1,0274 1,0274
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,37 1 716,95 6,1706 −1,4611
321,79 321,79 1,1565 −1,3184
1,25 296,85 1,0668 −0,2887
0,46 206,59 0,7425 −0,1854
1,24 164,19 0,5901 −0,1704
0,23 121,47 0,4365 −0,1598
0,14 44,28 0,1591 −0,1402
6,19 220,75 0,7934 −0,1372
0,45 450,38 1,6186 −0,1350
0,66 123,09 0,4424 −0,1238
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 14,12 7,81 2 231,22 57,16 8,0188 1,7740
MSFT / Microsoft Corporation 4,23 7,92 2 102,15 43,00 7,5550 1,0885
AAPL / Apple Inc. 8,37 7,14 1 716,95 −1,04 6,1706 −1,4611
AMZN / Amazon.com, Inc. 6,23 7,38 1 365,98 23,82 4,9092 0,0567
AVGO / Broadcom Inc. 4,14 7,30 1 142,29 76,65 4,1053 1,2609
GOOG / Alphabet Inc. 5,99 5,89 1 062,42 20,24 3,8183 −0,0685
META / Meta Platforms, Inc. 1,35 7,14 998,45 37,20 3,5884 0,3872
NFLX / Netflix, Inc. 0,65 7,10 872,97 53,80 3,1374 0,6406
TSLA / Tesla, Inc. 1,93 7,93 612,79 32,30 2,2023 0,1648
COST / Costco Wholesale Corporation 0,45 7,93 450,38 12,97 1,6186 −0,1350
INTU / Intuit Inc. 0,51 7,78 399,00 38,26 1,4340 0,1646
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 2,49 7,90 352,68 49,02 1,2675 0,2265
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,06 0,33 344,50 26,08 1,2381 0,0362
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,60 6,95 327,10 17,34 1,1756 −0,0506
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 321,79 −42,81 321,79 −42,81 1,1565 −1,3184
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 304,04 1,0927 1,0927
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 304,04 1,0927 1,0927
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,34 7,89 301,40 21,30 1,0832 −0,0098
PLTR / Palantir Technologies Inc. 2,19 7,94 298,87 74,35 1,0741 0,3201
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,25 7,82 296,85 −3,68 1,0668 −0,2887
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 290,07 1,0425 1,0425
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 290,07 1,0425 1,0425
BNP Paribas, ELN, 61.07%, 7/18/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324476) 289,05 1,0388 1,0388
BNP Paribas, ELN, 61.07%, 7/18/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324476) 289,05 1,0388 1,0388
BofA Finance LLC, ELN, 61.49%, 7/21/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US09710Q5835) 285,86 1,0274 1,0274
BofA Finance LLC, ELN, 61.49%, 7/21/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US09710Q5835) 285,86 1,0274 1,0274
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 59.82%, 7/17/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X4806) 283,93 1,0204 1,0204
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 59.82%, 7/17/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X4806) 283,93 1,0204 1,0204
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 283,32 1,0182 1,0182
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 283,32 1,0182 1,0182
BNP Paribas, ELN, 55.60%, 8/1/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324138) 282,30 1,0146 1,0146
BNP Paribas, ELN, 55.60%, 8/1/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324138) 282,30 1,0146 1,0146
Societe Generale SA, ELN, 63.69%, 7/10/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5289) 281,71 1,0124 1,0124
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 62.64%, 7/24/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X5480) 277,35 0,9968 0,9968
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 62.64%, 7/24/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X5480) 277,35 0,9968 0,9968
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 274,12 0,9852 0,9852
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 274,12 0,9852 0,9852
BNP Paribas, ELN, 60.52%, 7/31/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324393) 272,97 0,9810 0,9810
BNP Paribas, ELN, 60.52%, 7/31/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324393) 272,97 0,9810 0,9810
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 271,71 0,9765 0,9765
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 271,71 0,9765 0,9765
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 269,76 0,9695 0,9695
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 269,76 0,9695 0,9695
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 263,29 0,9462 0,9462
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 263,29 0,9462 0,9462
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 1,28 6,87 261,28 28,17 0,9390 0,0423
Societe Generale SA, ELN, 63.08%, 7/8/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5024) 258,10 0,9276 0,9276
Societe Generale SA, ELN, 63.08%, 7/8/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5024) 258,10 0,9276 0,9276
ADI / Analog Devices, Inc. 1,07 7,82 255,33 27,25 0,9176 0,0350
HON / Honeywell International Inc. 1,09 2,27 253,93 12,47 0,9126 −0,0805
LIN / Linde plc 0,53 8,12 250,48 8,95 0,9002 −0,1111
LRCX / Lam Research Corporation 2,54 7,88 247,23 44,45 0,8885 0,1357
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,08 7,98 225,24 24,76 0,8095 0,0153
MU / Micron Technology, Inc. 1,83 7,88 225,21 53,02 0,8094 0,1620
CMCSA / Comcast Corporation 6,19 7,89 220,75 4,35 0,7934 −0,1372
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,08 9,16 211,09 46,24 0,7586 0,1237
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,46 6,66 206,59 −2,06 0,7425 −0,1854
SNPS / Synopsys, Inc. 0,40 7,78 202,62 28,84 0,7282 0,0365
QCOM / QUALCOMM Incorporated 1,24 5,44 197,81 9,31 0,7109 −0,0851
ADBE / Adobe Inc. 0,49 4,38 189,34 5,30 0,6805 −0,1105
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,37 7,51 188,41 55,30 0,6771 0,1435
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,77 7,92 186,63 7,27 0,6707 −0,0945
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,90 1 520,13 171,01 1,93 0,6146 −0,1234
PEP / PepsiCo, Inc. 1,24 7,85 164,19 −5,03 0,5901 −0,1704
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,74 7,87 160,80 24,01 0,5779 0,0075
CSX / CSX Corporation 4,81 14,72 156,96 27,20 0,5641 0,0213
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 7,79 151,70 30,36 0,5452 0,0333
MRVL / Marvell Technology, Inc. 1,75 7,81 135,79 35,53 0,4880 0,0473
APP / AppLovin Corporation 0,39 5,98 135,19 40,03 0,4859 0,0612
SHOP / Shopify Inc. 1,15 132,08 0,4747 0,4747
CPRT / Copart, Inc. 2,66 14,65 130,72 −0,58 0,4698 −0,1086
MAR / Marriott International, Inc. 0,47 7,65 129,48 23,47 0,4653 0,0041
MNST / Monster Beverage Corporation 2,03 7,93 126,85 15,53 0,4559 −0,0271
ORCL / Oracle Corporation 0,57 7,97 124,44 68,85 0,4472 0,1230
KO / The Coca-Cola Company 1,76 7,88 124,26 6,57 0,4466 −0,0663
ABBV / AbbVie Inc. 0,66 7,94 123,09 −4,37 0,4424 −0,1238
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,23 8,23 121,47 −10,41 0,4365 −0,1598
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,64 7,77 116,89 35,96 0,4201 0,0419
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,37 7,53 115,54 12,55 0,4152 −0,0363
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,78 8,43 112,78 84,22 0,4053 0,1360
ETN / Eaton Corporation plc 0,31 8,22 109,88 42,13 0,3949 0,0548
NOW / ServiceNow, Inc. 0,10 2,49 106,14 32,35 0,3815 0,0287
DASH / DoorDash, Inc. 0,43 8,05 105,44 45,72 0,3790 0,0607
AMGN / Amgen Inc. 0,37 8,27 102,22 −2,97 0,3674 −0,0960
SO / The Southern Company 1,04 8,00 95,85 7,86 0,3445 −0,0464
SBUX / Starbucks Corporation 1,02 7,90 93,53 0,79 0,3362 −0,0720
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,66 7,91 93,45 20,67 0,3359 −0,0048
XEL / Xcel Energy Inc. 1,35 7,90 91,94 3,80 0,3304 −0,0592
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,37 −20,13 89,14 −6,41 0,3204 −0,0986
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,40 7,94 88,27 2,68 0,3173 −0,0609
MA / Mastercard Incorporated 0,16 8,75 88,06 11,49 0,3165 −0,0309
DE / Deere & Company 0,16 7,28 83,85 16,22 0,3013 −0,0160
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,13 7,90 78,71 5,66 0,2829 −0,0448
INTC / Intel Corporation 3,47 7,90 77,67 6,42 0,2791 −0,0419
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,81 −6,17 75,95 20,16 0,2730 −0,0051
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,18 8,78 72,67 20,67 0,2612 −0,0037
DXCM / DexCom, Inc. 0,82 7,91 71,42 37,93 0,2567 0,0289
HUBS / HubSpot, Inc. 0,12 6,70 69,18 3,97 0,2486 −0,0441
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,50 30,99 69,05 12,57 0,2482 −0,0216
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,81 8,05 63,12 10,21 0,2268 −0,0251
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,28 7,84 59,31 −18,15 0,2131 −0,1056
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,76 7,92 56,85 22,93 0,2043 0,0009
CPAY / Corpay, Inc. 0,17 7,74 56,15 2,52 0,2018 −0,0391
MSTR / Strategy Inc 0,13 8,81 53,70 52,58 0,1930 0,0382
ROST / Ross Stores, Inc. 0,38 8,04 48,53 7,87 0,1744 −0,0235
WDAY / Workday, Inc. 0,20 8,38 47,48 11,39 0,1706 −0,0169
PLD / Prologis, Inc. 0,45 7,80 47,43 1,37 0,1705 −0,0354
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 8,13 46,29 −11,89 0,1664 −0,0647
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,23 44,28 −34,94 0,1591 −0,1402
BIIB / Biogen Inc. 0,34 7,69 42,29 −1,16 0,1520 −0,0362
KHC / The Kraft Heinz Company 1,48 7,82 38,14 −8,51 0,1371 −0,0463
TER / Teradyne, Inc. 0,41 7,94 36,57 17,51 0,1314 −0,0055
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,49 7,88 35,02 41,93 0,1259 0,0173
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 7,57 30,16 −4,88 0,1084 −0,0311
ABNB / Airbnb, Inc. 0,23 7,90 30,05 19,53 0,1080 −0,0026
CEG / Constellation Energy Corporation 0,09 7,38 28,09 71,89 0,1009 0,0291
DDOG / Datadog, Inc. 0,19 8,41 25,79 46,78 0,0927 0,0154
ANSS / ANSYS, Inc. 0,07 10,32 22,84 22,40 0,0821 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,11 7,90 22,81 3,27 0,0820 −0,0152
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,14 7,61 22,46 −4,61 0,0807 −0,0229
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 −22,15 21,61 −28,56 0,0777 −0,0554
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 11,17 10,91 −6,69 0,0392 −0,0122