Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 842 914 886
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 842 914 886 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETFs största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETFs nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , .

JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,23 705,29 1,7230 1,0686
375,81 0,9181 0,9181
4,05 501,85 1,2260 0,9168
369,75 0,9033 0,9033
364,73 0,8910 0,8910
355,91 0,8695 0,8695
350,55 0,8564 0,8564
348,42 0,8512 0,8512
348,28 0,8508 0,8508
347,07 0,8479 0,8479
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 287,88 0,7033 −0,5924
0,99 271,58 0,6634 −0,5810
1,60 100,35 0,2451 −0,4387
3,67 119,81 0,2927 −0,4036
0,77 360,93 0,8817 −0,3094
2,95 264,52 0,6462 −0,2865
1,65 480,77 1,1745 −0,2768
1,49 324,59 0,7929 −0,2668
0,03 108,30 0,2646 −0,2548
2,99 295,79 0,7226 −0,2513
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,96 0,41 706,65 28,59 1,7263 0,3322
ORCL / Oracle Corporation 3,23 74,85 705,29 173,42 1,7230 1,0686
MSFT / Microsoft Corporation 1,38 0,40 687,53 33,04 1,6796 0,3685
V / Visa Inc. 1,86 −1,55 661,42 −0,26 1,6158 −0,0665
NVDA / NVIDIA Corporation 4,18 −9,05 661,12 32,58 1,6150 0,3500
MA / Mastercard Incorporated 1,18 −1,80 660,45 0,68 1,6134 −0,0508
TT / Trane Technologies plc 1,50 −9,49 657,63 17,51 1,6065 0,1867
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,93 0,40 642,05 15,77 1,5685 0,1615
PGR / The Progressive Corporation 2,29 −2,52 610,76 −8,08 1,4920 −0,1936
ADI / Analog Devices, Inc. 2,55 0,40 606,77 18,50 1,4823 0,1833
SO / The Southern Company 6,58 0,41 603,87 0,28 1,4752 −0,0525
NOW / ServiceNow, Inc. 0,57 −4,89 588,14 22,81 1,4368 0,2219
ABBV / AbbVie Inc. 3,11 0,41 577,14 −11,04 1,4099 −0,2360
GOOGL / Alphabet Inc. 3,15 4,32 555,21 18,88 1,3563 0,1715
HWM / Howmet Aerospace Inc. 2,97 69,55 552,55 143,25 1,3498 0,7736
EMR / Emerson Electric Co. 4,13 77,03 550,00 115,28 1,3436 0,6955
ETN / Eaton Corporation plc 1,54 −9,29 549,47 19,12 1,3423 0,1721
YUM / Yum! Brands, Inc. 3,68 5,26 545,61 −0,88 1,3329 −0,0636
SYK / Stryker Corporation 1,37 1,02 543,13 7,36 1,3268 0,0434
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,45 10,43 542,99 5,05 1,3265 0,0152
WMT / Walmart Inc. 5,47 76,19 534,72 96,24 1,3063 0,6150
CMCSA / Comcast Corporation 14,92 19,69 532,55 15,76 1,3010 0,1339
JNJ / Johnson & Johnson 3,48 13,21 531,02 4,27 1,2972 0,0053
PEP / PepsiCo, Inc. 4,01 12,36 529,50 −1,05 1,2935 −0,0640
NEE / NextEra Energy, Inc. 7,56 0,41 524,57 −1,68 1,2815 −0,0720
ROST / Ross Stores, Inc. 4,10 19,73 522,47 19,54 1,2763 0,1675
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 11,17 19,31 517,09 −9,44 1,2632 −0,1854
AVGO / Broadcom Inc. 1,86 49,26 511,36 145,74 1,2492 0,7213
DIS / The Walt Disney Company 4,05 227,75 501,85 311,79 1,2260 0,9168
MDLZ / Mondelez International, Inc. 7,18 −5,49 484,35 −6,06 1,1832 −0,1248
MCD / McDonald's Corporation 1,65 −10,15 480,77 −15,96 1,1745 −0,2768
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,89 9,79 476,24 21,04 1,1634 0,1653
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,25 −6,77 467,51 7,72 1,1421 0,0410
EOG / EOG Resources, Inc. 3,91 30,06 467,51 21,30 1,1421 0,1643
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,14 14,17 463,28 −6,97 1,1318 −0,1316
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,32 25,36 421,43 16,24 1,0295 0,1097
CARR / Carrier Global Corporation 5,57 27,08 407,69 46,70 0,9959 0,2909
AXP / American Express Company 1,27 −2,52 403,89 15,57 0,9867 0,1001
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 5,09 17,52 397,54 19,87 0,9712 0,1298
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 7,07 11,07 397,16 24,21 0,9702 0,1590
Societe Generale SA, ELN, 50.30%, 8/5/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E6014) 375,81 0,9181 0,9181
KO / The Coca-Cola Company 5,30 −12,71 374,90 −13,77 0,9159 −0,1872
BNP Paribas, ELN, 49.90%, 8/4/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324625) 369,75 0,9033 0,9033
CRM / Salesforce, Inc. 1,35 17,54 367,57 19,44 0,8979 0,1172
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 364,73 0,8910 0,8910
LIN / Linde plc 0,77 −23,70 360,93 −23,12 0,8817 −0,3094
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 51.41%, 7/25/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X5308) 355,91 0,8695 0,8695
EQIX / Equinix, Inc. 0,44 10,91 352,27 8,20 0,8606 0,0346
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 350,55 0,8564 0,8564
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 348,42 0,8512 0,8512
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 348,28 0,8508 0,8508
BNP Paribas, ELN, 54.30%, 7/29/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324708) 347,07 0,8479 0,8479
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 345,74 0,8446 0,8446
MDT / Medtronic plc 3,93 5,79 342,89 2,62 0,8376 −0,0100
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 330,38 0,8071 0,8071
PG / The Procter & Gamble Company 2,05 −4,22 326,38 −10,46 0,7973 −0,1274
BNP Paribas, ELN, 49.30%, 7/11/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969325796) 325,74 0,7958 0,7958
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 1,49 −32,41 324,59 −22,29 0,7929 −0,2668
BNP Paribas, ELN, 52.56%, 7/14/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324880) 324,41 0,7925 0,7925
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 52.75%, 7/7/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3402) 319,81 0,7813 0,7813
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 55.72%, 7/9/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3576) 316,76 0,7738 0,7738
Societe Generale SA, ELN, 53.00%, 7/8/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E4944) 311,94 0,7620 0,7620
LLY / Eli Lilly and Company 0,39 0,45 305,83 −5,19 0,7471 −0,0713
OTIS / Otis Worldwide Corporation 2,99 −19,69 295,79 −22,95 0,7226 −0,2513
SBAC / SBA Communications Corporation 1,25 −8,03 293,67 −1,83 0,7174 −0,0415
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,92 −5,37 287,88 −43,63 0,7033 −0,5924
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 8,59 136,68 283,89 128,66 0,6935 0,3785
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,58 −2,67 283,76 −11,23 0,6932 −0,1177
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,63 0,40 283,16 −8,99 0,6917 −0,0976
AAPL / Apple Inc. 1,38 3,18 282,91 −4,70 0,6911 −0,0620
RTX / RTX Corporation 1,93 0,41 282,49 10,68 0,6901 0,0426
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 279,45 −6,03 279,45 −6,03 0,6827 −0,0718
CME / CME Group Inc. 0,99 −46,71 271,58 −44,64 0,6634 −0,5810
MMM / 3M Company 1,77 53,18 269,71 58,79 0,6589 0,2280
COP / ConocoPhillips 2,95 −15,80 264,52 −28,05 0,6462 −0,2865
CPAY / Corpay, Inc. 0,79 −1,90 263,71 −6,65 0,6442 −0,0725
LRCX / Lam Research Corporation 2,68 174,56 261,17 267,62 0,6380 0,4578
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,50 0,38 260,37 −16,90 0,6361 −0,1588
UPS / United Parcel Service, Inc. 2,57 0,40 259,79 −7,86 0,6346 −0,0806
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,96 45,92 257,94 47,62 0,6301 0,1869
URI / United Rentals, Inc. 0,32 13,53 242,80 36,49 0,5931 0,1418
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,34 240,24 21,36 0,5869 0,0847
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,16 −10,80 239,14 −1,94 0,5842 −0,0345
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,53 −5,39 236,50 −13,13 0,5777 −0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,18 139,40 234,76 749,04 0,5735 0,4789
FI / Fiserv, Inc. 1,32 32,51 227,67 3,45 0,5562 −0,0021
CB / Chubb Limited 0,77 17,23 224,48 12,47 0,5484 0,0420
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,95 80,48 221,31 76,17 0,5407 0,2219
BSX / Boston Scientific Corporation 2,04 0,41 219,46 6,91 0,5361 0,0153
PM / Philip Morris International Inc. 1,19 0,40 216,89 15,20 0,5298 0,0522
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,68 606,64 210,35 891,54 0,5139 0,4377
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 2,16 −11,66 207,78 −22,87 0,5076 −0,1759
DE / Deere & Company 0,41 −12,97 207,35 −5,71 0,5065 −0,0513
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,66 27,41 202,60 54,38 0,4949 0,1620
VST / Vistra Corp. 1,00 193,77 0,4734 0,4734
MRK / Merck & Co., Inc. 2,39 357,91 188,88 303,84 0,4614 0,3428
CMS / CMS Energy Corporation 2,56 1,08 177,61 −6,77 0,4339 −0,0494
WELL / Welltower Inc. 1,10 123,03 169,85 123,79 0,4149 0,2224
VMC / Vulcan Materials Company 0,55 143,54 0,3506 0,3506
DHR / Danaher Corporation 0,72 33,24 141,91 28,39 0,3467 0,0663
BAC / Bank of America Corporation 2,96 0,41 140,07 13,86 0,3422 0,0301
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,63 −35,88 137,47 −34,42 0,3358 −0,1959
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,32 0,37 135,22 −3,61 0,3303 −0,0256
CMI / Cummins Inc. 0,41 152,94 133,27 164,29 0,3256 0,1976
AMT / American Tower Corporation 0,60 0,40 132,15 1,98 0,3228 −0,0059
AON / Aon plc 0,36 0,45 130,04 −10,21 0,3177 −0,0497
VTR / Ventas, Inc. 2,04 143,64 128,53 123,77 0,3140 0,1683
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,77 0,41 121,09 17,39 0,2958 0,0341
CSX / CSX Corporation 3,67 −60,63 119,81 −56,34 0,2927 −0,4036
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,77 233,46 117,62 409,23 0,2873 0,2083
ETR / Entergy Corporation 1,41 −1,36 117,22 −4,10 0,2864 −0,0237
FDX / FedEx Corporation 0,51 36,98 115,71 27,72 0,2827 0,0528
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 −45,66 108,30 −47,10 0,2646 −0,2548
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,30 −11,14 107,75 −7,64 0,2632 −0,0327
PLD / Prologis, Inc. 1,02 −30,62 106,70 −34,76 0,2607 −0,1543
MNST / Monster Beverage Corporation 1,60 −65,22 100,35 −62,77 0,2451 −0,4387
D / Dominion Energy, Inc. 1,57 −13,60 88,67 −12,91 0,2166 −0,0417
MO / Altria Group, Inc. 1,48 0,41 86,77 −1,92 0,2120 −0,0125
USB / U.S. Bancorp 1,68 −19,61 76,23 −13,84 0,1862 −0,0382
AEE / Ameren Corporation 0,54 −52,60 51,68 −37,07 0,1262 −0,1428
BKR / Baker Hughes Company 1,32 50,44 0,1232 0,1232
KVUE / Kenvue Inc. 1,82 −12,45 38,19 −23,59 0,0933 −0,0335