Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 53 469 156
Aktuella positioner 425
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETF har redovisat 425 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 469 156 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETFs största innehav är JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , Unizo Holdings Co Ltd (JP:3258) , and Wright Medical Group N.V. (US:98235T107) . JPHF - JPMorgan Diversified Alternatives ETFs nya positioner inkluderar Agence Francaise de Developpement EPIC (FR:FR0013282076) , RIB Software SE (DE:RIB1) , Isra Vision AG (DE:ISR1) , Navistar International Corp (US:US63934E1082) , and LME Aluminum Base Metal (GB:LAK20) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,89 4,8412 4,8412
2,01 3,3696 3,3696
0,02 1,16 1,9441 1,7634
0,03 0,96 1,6029 1,5223
6,13 6,13 10,2816 1,1176
0,02 0,66 1,1025 1,1025
0,02 1,20 2,0091 0,8205
0,38 0,6300 0,6300
0,01 0,37 0,6165 0,6165
0,37 0,6144 0,6144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−3,61 −6,0550 −6,0550
12,37 12,38 20,7561 −5,8983
−0,64 −1,0681 −1,0681
0,00 0,00 −0,5108
−0,30 −0,4974 −0,4974
0,00 0,07 0,1110 −0,4972
0,00 0,17 0,2817 −0,4865
0,00 0,09 0,1473 −0,4336
−0,19 −0,3194 −0,3194
0,00 0,00 −0,3158
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-29 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 12,37 −49,53 12,38 −49,52 20,7561 −5,8983
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 6,13 −27,27 6,13 −27,26 10,2816 1,1176
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 2,89 −1 626,98 4,8412 4,8412
FR0013282076 / Agence Francaise de Developpement EPIC 2,01 3,3696 3,3696
3258 / Unizo Holdings Co Ltd 0,02 0,00 1,20 9,61 2,0091 0,8205
98235T107 / Wright Medical Group N.V. 0,04 −25,00 1,20 −27,53 2,0043 0,2112
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,02 448,19 1,16 598,19 1,9441 1,7634
OSR / OSRAM Licht AG 0,02 0,00 0,96 −2,65 1,6031 0,5360
US34553D1019 / ForeScout Technologies, Inc. 0,03 1 057,50 0,96 1 190,54 1,6029 1,5223
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,14 −23,66 0,92 −21,68 1,5454 0,2665
RIB1 / RIB Software SE 0,02 0,66 1,1025 1,1025
BME / Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA 0,02 0,00 0,58 −5,99 0,9747 0,3025
CBB / Cincinnati Bell, Inc. 0,04 0,00 0,51 6,86 0,8629 0,3394
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,38 −298,41 0,6300 0,6300
ISR1 / Isra Vision AG 0,01 0,37 0,6165 0,6165
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,37 −293,65 0,6144 0,6144
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,37 −293,12 0,6127 0,6127
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,36 −289,95 0,6036 0,6036
US00401C1080 / Acacia Communications, Inc. 0,00 0,00 0,34 −1,18 0,5626 0,1932
7230 / Nissin Kogyo Co Ltd 0,01 0,00 0,27 2,69 0,4488 0,1653
7251 / Keihin Corp 0,01 0,00 0,26 1,93 0,4440 0,1619
7274 / Showa Corp 0,01 0,00 0,26 1,54 0,4440 0,1613
US63934E1082 / Navistar International Corp 0,01 0,23 0,3793 0,3793
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 114,64 0,22 77,05 0,3627 0,2290
LAK20 / LME Aluminum Base Metal 0,21 −289,81 0,3440 0,5260
MCK / McKesson Corporation 0,00 54,14 0,21 52,99 0,3439 0,1979
UFS / Domtar Corporation 0,01 −3,76 0,20 −35,56 0,3420 −0,0014
TIVO / TiVo Inc. 0,03 0,00 0,20 −3,37 0,3372 0,1108
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 7,03 0,20 28,21 0,3368 0,1663
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,19 −202,65 0,3256 0,3256
US54142L1098 / LogMein, Inc. 0,00 0,00 0,19 −1,03 0,3236 0,1126
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,00 0,18 −2,67 0,3068 0,1033
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,00 0,00 0,18 −4,74 0,3039 0,0971
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,17 −190,48 0,2880 0,2880
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −73,10 0,17 −76,20 0,2817 −0,4865
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 0,17 12,16 0,2791 0,1179
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,01 127,84 0,16 61,39 0,2746 0,1639
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 23,36 0,16 14,29 0,2698 0,1171
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,16 0,2614 0,2614
Lean Hogs / DCO (N/A) 0,15 10,00 0,2594 0,2594
EBAY / eBay Inc. 0,00 −32,97 0,15 −20,63 0,2522 0,0467
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 0,14 0,2399 0,2399
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 31,35 0,14 0,74 0,2281 0,0805
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 37,28 0,13 −21,43 0,2228 0,0395
DVA / DaVita Inc. 0,00 −38,07 0,13 −38,60 0,2214 −0,0129
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,13 0,2169 0,2169
CMPR / Cimpress plc 0,00 1,44 0,13 −38,16 0,2152 −0,0108
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −30,24 0,13 −35,86 0,2142 −0,0017
BPOP / Popular, Inc. 0,00 32,03 0,13 −8,76 0,2104 0,0606
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 0,13 0,2104 0,2104
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,12 −12,14 0,2078 0,0550
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 31,45 0,12 −13,99 0,2063 0,0502
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,12 −14,69 0,2060 0,0505
MGLN / Magellan Health Inc 0,00 0,00 0,12 −17,12 0,2037 0,0445
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 87,67 0,12 22,68 0,1997 0,0936
14161H108 / Cardtronics PLC 0,01 48,36 0,12 −24,52 0,1963 0,0277
SLM / SLM Corporation 0,01 0,00 0,12 −23,68 0,1958 0,0296
NAVI / Navient Corporation 0,02 29,91 0,11 −31,33 0,1926 0,0112
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,11 0,1911 0,1911
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,11 −20,86 0,1858 0,0347
AVNT / Avient Corporation 0,00 0,11 0,1858 0,1858
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,11 0,1852 0,1852
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,01 0,11 0,1848 0,1848
RDN / Radian Group Inc. 0,01 24,23 0,11 −23,61 0,1846 0,0271
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,11 −22,14 0,1839 0,1839
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,11 0,1836 0,1836
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,11 0,1836 0,1836
EAF / GrafTech International Ltd. 0,01 0,11 0,1833 0,1833
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,11 −18,66 0,1832 0,0370
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,11 0,1808 0,1808
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,11 −23,57 0,1803 0,1803
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,11 −21,32 0,1796 0,0315
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,11 −19,23 0,1775 0,0358
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,11 −21,64 0,1775 0,0309
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 0,00 0,11 −8,70 0,1770 0,0513
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,11 0,1770 0,1770
ATKR / Atkore Inc. 0,00 19,94 0,10 −26,76 0,1760 0,0208
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,10 −14,75 0,1750 0,0414
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 30,25 0,10 −3,70 0,1750 0,0574
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,10 0,1722 0,1722
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 53,07 0,10 −28,17 0,1718 0,0166
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,10 0,1716 0,1716
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,10 −19,84 0,1709 0,0329
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 0,00 0,10 −12,93 0,1700 0,0432
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 1 542,02 0,10 1 583,33 0,1694 0,1591
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,10 0,1689 0,1689
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,10 −27,54 0,1688 0,0180
CMI / Cummins Inc. 0,00 −27,59 0,10 −25,93 0,1683 0,0209
KFY / Korn Ferry 0,00 0,00 0,10 −30,28 0,1676 0,0132
MED / Medifast, Inc. 0,00 0,00 0,10 −21,43 0,1668 0,0291
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,10 −18,18 0,1667 0,0345
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 0,10 0,1660 0,1660
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −36,54 0,10 −41,32 0,1659 0,0026
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −30,16 0,10 −32,41 0,1657 0,0077
CACI / CACI International Inc 0,00 −30,91 0,10 −35,33 0,1632 −0,0005
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,10 0,1613 0,1613
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,10 −29,63 0,1610 0,0137
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 −35,96 0,10 −28,57 0,1605 0,0152
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −25,20 0,10 −31,65 0,1603 0,0090
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,10 −33,57 0,1601 0,0045
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 −32,44 0,10 −38,71 0,1601 −0,0094
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,10 0,1599 0,1599
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,10 0,1595 0,1595
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,1586 0,1586
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,09 0,1582 0,1582
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 60,79 0,09 −8,74 0,1580 0,0455
KBH / KB Home 0,00 29,35 0,09 −9,62 0,1577 0,0446
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −26,86 0,09 −32,61 0,1572 0,0067
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −29,31 0,09 −33,09 0,1571 0,0051
HUM / Humana Inc. 0,00 0,09 0,1569 0,1569
INTU / Intuit Inc. 0,00 −39,40 0,09 −41,87 0,1566 −0,0175
OC / Owens Corning 0,00 0,09 0,1560 0,1560
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,09 0,1558 0,1558
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −31,64 0,09 −41,77 0,1557 −0,0168
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,01 −29,83 0,09 −40,26 0,1555 −0,0130
INTC / Intel Corporation 0,00 −37,97 0,09 −41,77 0,1551 −0,0177
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,09 0,1550 0,1550
ODP / The ODP Corporation 0,04 0,00 0,09 0,00 0,1546 0,0544
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −18,21 0,09 −38,26 0,1544 −0,0080
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,09 −33,09 0,1535 0,0048
RCII / Upbound Group Inc 0,00 36,33 0,09 −6,19 0,1531 0,0465
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −39,44 0,09 −40,00 0,1520 −0,0115
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,09 0,1515 0,1515
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −29,68 0,09 −30,77 0,1514 0,0096
FN / Fabrinet 0,00 −35,43 0,09 −35,71 0,1513 −0,0013
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,09 0,1512 0,1512
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −60,71 0,09 −71,38 0,1508 −0,1874
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −44,95 0,09 −42,21 0,1506 −0,0178
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,09 −22,61 0,1504 0,0253
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 24,84 0,09 −37,32 0,1502 −0,0047
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −20,94 0,09 −41,45 0,1501 −0,0153
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −28,21 0,09 −41,45 0,1501 −0,0160
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −56,51 0,09 −45,73 0,1495 −0,0112
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −21,24 0,09 −40,67 0,1495 −0,0138
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,09 0,1491 0,1491
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,09 0,1491 0,1491
MLHR / Herman Miller Inc. 0,00 0,00 0,09 −41,72 0,1484 −0,0166
TRTN / Triton International Limited 0,00 −43,38 0,09 −53,44 0,1483 −0,0575
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 0,09 0,1481 0,1481
UNF / UniFirst Corporation 0,00 0,09 0,1480 0,1480
CI / The Cigna Group 0,00 0,09 0,1474 0,1474
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −83,34 0,09 −83,71 0,1473 −0,4336
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 −9,37 0,1472 0,0419
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −32,98 0,09 −42,00 0,1471 −0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,09 0,1470 0,1470
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −28,32 0,09 −47,27 0,1469 −0,0332
PETS / PetMed Express, Inc. 0,00 0,09 0,1464 0,1464
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −30,06 0,09 −40,00 0,1464 −0,0121
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,09 0,1461 0,1461
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,00 −39,70 0,09 −36,76 0,1458 −0,0026
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −34,24 0,09 −43,05 0,1453 −0,0190
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,09 0,1452 0,1452
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −34,64 0,09 −39,86 0,1452 −0,0109
V / Visa Inc. 0,00 −36,66 0,09 −43,05 0,1445 −0,0201
ACN / Accenture plc 0,00 −42,02 0,09 −47,56 0,1444 −0,0345
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,09 0,1443 0,1443
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 0,09 0,1441 0,1441
AAPL / Apple Inc. 0,00 −38,66 0,09 −42,18 0,1439 −0,0163
DHR / Danaher Corporation 0,00 −43,84 0,09 −43,33 0,1436 −0,0195
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,00 −45,16 0,09 −43,71 0,1436 −0,0212
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 −37,33 0,09 −41,78 0,1432 −0,0163
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −26,72 0,09 −37,04 0,1430 −0,0047
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −40,65 0,09 −40,14 0,1427 −0,0127
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −28,95 0,09 −37,50 0,1426 −0,0059
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 0,08 0,1422 0,1422
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −30,84 0,08 −37,78 0,1421 −0,0051
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −44,94 0,08 −44,74 0,1420 −0,0235
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −39,54 0,08 −42,47 0,1415 −0,0179
RMBS / Rambus Inc. 0,01 −41,87 0,08 −54,10 0,1415 −0,0584
NOV / NOV Inc. 0,01 0,08 0,1413 0,1413
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 −41,87 0,08 −43,24 0,1413 −0,0203
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,01 −39,72 0,08 −45,81 0,1411 −0,0283
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −26,48 0,08 −49,40 0,1409 −0,0398
DLX / Deluxe Corporation 0,00 0,00 0,08 −41,96 0,1408 −0,0154
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −28,31 0,08 −35,66 0,1408 −0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −42,48 0,08 −38,52 0,1408 −0,0070
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −41,31 0,08 −45,03 0,1407 −0,0245
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,08 0,1406 0,1406
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 −36,65 0,08 −41,55 0,1406 −0,0148
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −38,05 0,08 −42,36 0,1404 −0,0162
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −22,97 0,08 −37,12 0,1404 −0,0033
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 0,08 0,1404 0,1404
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −38,96 0,08 −43,92 0,1399 −0,0213
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,08 −42,36 0,1398 −0,0170
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,08 −11,70 0,1396 0,0370
PRFT / Perficient, Inc. 0,00 −23,24 0,08 −46,10 0,1395 −0,0286
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,00 52,67 0,08 −17,82 0,1393 0,0293
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,00 0,08 −49,07 0,1388 −0,0370
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −45,69 0,08 −50,00 0,1385 −0,0402
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 0,08 0,1382 0,1382
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,08 −37,88 0,1380 −0,0059
IAC / IAC Inc. 0,00 −73,71 0,08 −75,95 0,1379 −0,2328
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −51,62 0,08 −44,22 0,1377 −0,0232
STMP / Stamps.com Inc. 0,00 0,08 0,1375 0,1375
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,08 0,1365 0,1365
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,00 0,08 −43,36 0,1365 −0,0194
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −45,38 0,08 −42,96 0,1365 −0,0183
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −42,50 0,08 −50,61 0,1362 −0,0423
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,01 0,08 0,1357 0,1357
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −47,35 0,08 −50,62 0,1354 −0,0409
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,08 −19,19 0,1352 0,0273
BRC / Brady Corporation 0,00 −32,17 0,08 −46,67 0,1350 −0,0291
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −34,25 0,08 −45,58 0,1347 −0,0260
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 0,08 −18,37 0,1343 0,0274
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,08 0,1341 0,1341
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −49,40 0,08 −51,53 0,1338 −0,0436
MDT / Medtronic plc 0,00 −34,72 0,08 −45,14 0,1336 −0,0233
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −50,87 0,08 −48,03 0,1331 −0,0324
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 −40,68 0,08 −41,91 0,1328 −0,0162
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 0,08 0,1326 0,1326
FTV / Fortive Corporation 0,00 −74,35 0,08 −78,27 0,1321 −0,2589
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,08 −18,75 0,1321 0,0269
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,08 0,1319 0,1319
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −27,25 0,08 −45,07 0,1317 −0,0231
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −31,34 0,08 −48,00 0,1316 −0,0325
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 −40,88 0,08 −54,12 0,1316 −0,0540
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −48,12 0,08 −48,00 0,1316 −0,0315
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,08 0,1314 0,1314
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −58,06 0,08 −72,14 0,1313 −0,1741
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −38,27 0,08 −45,83 0,1312 −0,0255
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 0,08 0,1308 0,1308
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −41,76 0,08 −49,67 0,1307 −0,0363
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,00 0,08 −36,89 0,1307 −0,0023
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,08 0,1304 0,1304
HSY / The Hershey Company 0,00 −40,93 0,08 −49,67 0,1301 −0,0372
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,1300 0,1300
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,08 0,1294 0,1294
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −51,18 0,08 −51,27 0,1294 −0,0433
STE / STERIS plc 0,00 −47,01 0,08 −49,67 0,1293 −0,0380
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 0,00 0,08 −23,47 0,1260 0,0193
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 −48,32 0,07 −51,63 0,1257 −0,0409
T / AT&T Inc. 0,00 0,07 0,1251 0,1251
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,07 −47,14 0,1251 0,1251
TGT / Target Corporation 0,00 0,07 0,1244 0,1244
CHE / Chemed Corporation 0,00 −42,90 0,07 −49,31 0,1236 −0,0337
CRI / Carter's, Inc. 0,00 0,00 0,07 −26,26 0,1235 0,0149
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 54,25 0,07 −36,52 0,1232 −0,0019
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −13,54 0,07 −53,50 0,1228 −0,0308
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −43,67 0,07 −47,48 0,1228 −0,0286
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,07 −35,14 0,1216 0,0009
ZUMZ / Zumiez Inc. 0,00 0,00 0,07 −32,08 0,1216 0,0054
KSS / Kohl's Corporation 0,00 79,98 0,07 −22,58 0,1213 0,0201
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,07 0,1209 0,1209
KR / The Kroger Co. 0,00 0,07 0,1201 0,1201
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 0,07 0,1197 0,1197
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,07 0,1196 0,1196
018490100 / Allergan plc 0,00 0,07 0,1194 0,1194
PINC / Premier, Inc. 0,00 −47,36 0,07 −50,35 0,1191 −0,0347
MTOR / Meritor Inc 0,00 −69,26 0,07 −71,49 0,1169 −0,1466
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,07 −36,70 0,1168 −0,0028
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,07 −28,12 0,1158 0,0112
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −34,42 0,07 −50,00 0,1152 −0,0329
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,07 0,1143 0,1143
SNBR / Sleep Number Corporation 0,00 0,07 0,1121 0,1121
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,00 −83,76 0,07 −88,19 0,1110 −0,4972
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −57,88 0,06 −77,70 0,1085 −0,2039
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,00 −72,22 0,06 −80,12 0,1084 −0,2420
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,06 −37,62 0,1064 −0,0036
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,06 −132,28 0,1036 0,1036
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,06 0,1023 0,1023
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,06 −20,00 0,1009 0,0191
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,06 0,1001 0,1001
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,01 −61,54 0,06 −74,57 0,0994 −0,1535
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 0,00 0,06 −35,56 0,0978 −0,0002
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 0,06 0,0972 0,0972
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,06 −130,16 0,0964 0,0964
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 0,06 0,0964 0,0964
ARMK / Aramark 0,00 0,00 0,06 −38,04 0,0962 −0,0046
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −64,29 0,06 −79,03 0,0941 −0,1962
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,06 −60,00 0,0939 0,0939
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 0,00 0,06 −24,66 0,0926 0,0123
TGNA / TEGNA Inc. 0,01 −62,97 0,05 −76,72 0,0917 −0,1614
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,05 −61,43 0,0916 0,0916
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,05 0,0864 0,0864
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 0,00 0,05 −42,35 0,0828 −0,0097
ILU / Iluka Resources Limited 0,01 0,05 0,0800 0,0800
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,04 0,0716 0,0716
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,04 −70,00 0,0714 0,0714
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 −70,71 0,0702 0,0702
100 oz Gold / DCO (N/A) 0,04 −70,71 0,0702 0,0702
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,04 −121,69 0,0689 0,0689
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,04 −120,63 0,0665 0,0665
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0592 0,0592
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 0,00 0,04 −60,23 0,0589 −0,0372
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,00 0,03 0,0579 0,0579
Cotton No. 2 / DCO (N/A) 0,03 −76,43 0,0558 0,0558
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,03 −76,43 0,0557 0,0557
TSE / Trinseo PLC 0,00 0,03 0,0549 0,0549
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,03 0,0542 0,0542
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,00 0,03 0,0516 0,0516
TBK / Triumph Bancorp Inc 0,00 0,03 0,0508 0,0508
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,03 0,0489 0,0489
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 0,03 0,0480 0,0480
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,03 0,0470 0,0470
LXM0 / LME Zinc Base Metal 0,03 350,00 0,0468 0,0362
Corn / DCO (N/A) 0,03 −80,71 0,0455 0,0455
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,03 0,0455 0,0455
G M0 / LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 0,03 0,0453 0,0453
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,03 0,0438 0,0438
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,03 0,0424 0,0424
Australia 3 Year Bond / DIR (N/A) 0,02 −83,57 0,0387 0,0387
RXM0 / Euro-Bund 0,02 633,33 0,0371 0,0305
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −87,14 0,0319 0,0319
LAN20 / LME Aluminum Base Metal 0,02 0,0309 0,0309
TSE / Trinseo PLC 0,00 −43,75 0,02 −43,75 0,0309 −0,0240
Cocoa / DCO (N/A) 0,02 −88,57 0,0269 0,0269
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −89,29 0,0262 0,0262
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 −89,29 0,0253 0,0253
Silver / DCO (N/A) 0,01 −90,00 0,0239 0,0239
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 −80,43 0,01 −90,58 0,0227 −0,1274
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,01 −106,35 0,0218 0,0218
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,01 −105,29 0,0179 0,0179
100 oz Gold / DCO (N/A) 0,01 −94,29 0,0149 0,0149
Copper / DCO (N/A) 0,01 −95,00 0,0121 0,0121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −95,00 0,0118 0,0118
LXM0 / LME Zinc Base Metal 0,01 0,0105 0,0105
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 −80,23 0,01 −83,78 0,0103 −0,0303
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,01 −103,17 0,0103 0,0103
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 −102,12 0,0078 0,0078
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,14 0,0069 0,0069
RXM0 / Euro-Bund 0,00 0,0066 0,0066
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,86 0,0063 0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,86 0,0061 0,0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,86 0,0054 0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −98,57 0,0050 0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −98,57 0,0048 0,0048
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −98,57 0,0044 0,0044
Cocoa / DCO (N/A) 0,00 −98,57 0,0037 0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −98,57 0,0037 0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −99,29 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −99,29 0,0017 0,0017
LNK0 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0017 0,0017
LNK0 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0016 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0015 0,0015
OEM0 / Euro-Bobl 0,00 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0011 0,0011
UBM0 / EURO-BUXL 30Y BND JUN20 XEUR 20200608 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 0,0002
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1688
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1607
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1690
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2502
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1120
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1464
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2057
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1383
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1564
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1683
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1037
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1523
ARNC / Arconic Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3158
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1787
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1549
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2031
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1327
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1872
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5108
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1538
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1265
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1564
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1564
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1623
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1584
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1103
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1501
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1711
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1756
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1676
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1707
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0008 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0009 −0,0009
LMNIDP / LMNIDP 20191003 LME COMDTY −0,00 −0,0010 −0,0010
Natural Gas / DCO (N/A) −0,00 −100,00 −0,0011 −0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0012 −0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0014 −0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0014 −0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0015 −0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0016 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0016 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0018 −0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0019 −0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0019 −0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0021 −0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0026 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0026 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0029 −0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,71 −0,0031 −0,0031
Feeder Cattle / DCO (N/A) −0,00 −101,43 −0,0036 −0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −101,43 −0,0036 −0,0036
CFK0 / CAC40 10 EURO MAY 20 −0,00 −0,0037 −0,0037
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) −0,00 −101,43 −0,0039 −0,0039
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,00 −98,94 −0,0042 −0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −101,43 −0,0046 −0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −101,43 −0,0048 −0,0048
Silver / DCO (N/A) −0,00 −102,14 −0,0051 −0,0051
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,00 −98,41 −0,0056 −0,0056
Soybean / DCO (N/A) −0,00 −102,14 −0,0060 −0,0060
Live Cattle / DCO (N/A) −0,00 −102,14 −0,0063 −0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,14 −0,0065 −0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,86 −0,0067 −0,0067
Silver / DCO (N/A) −0,01 −103,57 −0,0085 −0,0085
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −103,57 −0,0089 −0,0089
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,01 −97,35 −0,0097 −0,0097
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −104,29 −0,0106 −0,0106
Copper / DCO (N/A) −0,01 −105,00 −0,0120 −0,0120
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −105,71 −0,0140 −0,0140
Feeder Cattle / DCO (N/A) −0,01 −105,71 −0,0141 −0,0141
DUM0 / Euro-Schatz −0,01 −0,0163 −0,0163
Sugar No. 11 / DCO (N/A) −0,01 −107,14 −0,0178 −0,0178
GXM0 / DAX Index −0,01 −0,0178 −0,0178
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −107,86 −0,0198 −0,0198
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) −0,01 −107,86 −0,0200 −0,0200
Cocoa / DCO (N/A) −0,01 −108,57 −0,0205 −0,0205
Live Cattle / DCO (N/A) −0,01 −108,57 −0,0211 −0,0211
SPI 200 Index / DE (N/A) −0,01 −109,29 −0,0231 −0,0231
Natural Gas / DCO (N/A) −0,02 −110,71 −0,0256 −0,0256
Hang Seng Index / DE (N/A) −0,02 −110,71 −0,0263 −0,0263
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −112,14 −0,0289 −0,0289
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −113,57 −0,0335 −0,0335
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −115,00 −0,0365 −0,0365
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,02 −87,30 −0,0405 −0,0405
VGM0 / EURO STOXX 50 Index −0,03 −0,0433 −0,0433
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −122,14 −0,0523 −0,0523
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) −0,03 −123,57 −0,0564 −0,0564
Coffee 'C' / DCO (N/A) −0,04 −128,57 −0,0675 −0,0675
Wheat / DCO (N/A) −0,05 −132,86 −0,0774 −0,0774
Z M0 / FTSE 100 Index −0,05 −0,0832 −0,0832
Live Cattle / DCO (N/A) −0,05 −138,57 −0,0916 −0,0916
TOPIX Index / DE (N/A) −0,07 −151,43 −0,1224 −0,1224
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) −0,09 −162,86 −0,1490 −0,1490
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,09 −52,91 −0,1503 −0,1503
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,10 −45,50 −0,1735 −0,1735
LAK20 / LME Aluminum Base Metal −0,11 −0,1820 −0,1820
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,13 −31,22 −0,2191 −0,2191
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,13 −30,69 −0,2209 −0,2209
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,15 −208,57 −0,2550 −0,2550
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,19 0,53 −0,3194 −0,3194
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −0,30 56,61 −0,4974 −0,4974
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) −0,64 −554,29 −1,0681 −1,0681
Total Return Basket Swap / DE (000000000) −3,61 1 810,05 −6,0550 −6,0550