Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 103 309 238
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

J. L. Bainbridge & Co., Inc. har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 103 309 238 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). J. L. Bainbridge & Co., Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . J. L. Bainbridge & Co., Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (US:MMAX) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Sun Life Financial Inc. (US:SLF) .

J. L. Bainbridge & Co., Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 159,90 14,4495 2,1384
0,95 26,09 2,3575 1,9785
0,09 64,04 5,7867 0,8829
0,16 57,48 5,1939 0,7388
0,07 50,84 4,5941 0,6619
0,16 36,43 3,2919 0,5831
0,11 28,75 2,5981 0,4588
0,15 3,91 0,3546 0,3546
0,21 26,54 2,3987 0,2345
0,24 52,40 4,7349 0,1649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,31 0,1183 −2,1287
0,50 102,29 9,2438 −1,9762
0,25 43,57 3,9372 −1,0494
0,05 23,97 2,1664 −0,5280
0,12 38,66 3,4939 −0,3751
0,12 15,37 1,3885 −0,3200
0,04 6,61 0,5970 −0,3151
0,21 33,35 3,0139 −0,2543
0,60 29,34 2,6511 −0,2072
0,07 18,12 1,6377 −0,1348
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,32 −1,72 159,90 30,23 14,4495 2,1384
AAPL / Apple Inc. 0,50 −1,03 102,29 −8,59 9,2438 −1,9762
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 1,06 64,04 30,93 5,7867 0,8829
ETN / Eaton Corporation plc 0,16 −1,50 57,48 29,35 5,1939 0,7388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 −0,30 52,40 14,96 4,7349 0,1649
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 1,23 50,84 29,63 4,5941 0,6619
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 −1,18 47,46 12,62 4,2889 0,0633
FI / Fiserv, Inc. 0,25 12,21 43,57 −12,39 3,9372 −1,0494
CI / The Cigna Group 0,12 −0,28 38,66 0,20 3,4939 −0,3751
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 −1,24 38,20 12,13 3,4524 0,0362
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,77 −1,31 37,76 11,32 3,4120 0,0112
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −1,17 36,43 34,84 3,2919 0,5831
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 1,38 3,99 35,94 8,15 3,2478 −0,0845
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 −1,31 33,35 2,32 3,0139 −0,2543
GM / General Motors Company 0,60 −1,65 29,34 2,92 2,6511 −0,2072
AXP / American Express Company 0,09 −2,54 29,33 15,54 2,6588 0,1132
GE / General Electric Company 0,11 4,78 28,75 34,75 2,5981 0,4588
BX / Blackstone Inc. 0,18 0,61 27,06 7,66 2,4454 −0,0748
DIS / The Walt Disney Company 0,21 −2,12 26,54 22,98 2,3987 0,2345
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,95 546,99 26,09 590,16 2,3575 1,9785
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −2,19 23,97 −10,79 2,1664 −0,5280
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 0,89 18,12 2,52 1,6377 −0,1348
BIIB / Biogen Inc. 0,12 −1,75 15,37 −9,82 1,3885 −0,3200
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 −1,64 8,52 −3,69 0,7695 −0,1169
CI / The Cigna Group Call 0,02 0,00 6,61 0,47 0,5975 −0,0623
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −3,43 6,61 −27,37 0,5970 −0,3151
GE / General Electric Company Call 0,02 0,00 5,15 28,58 0,4652 0,0638
USB / U.S. Bancorp 0,10 0,00 4,39 7,18 0,3964 −0,0140
MMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 0,15 3,91 0,3546 0,3546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 26,14 3,06 83,93 0,2762 0,1095
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,62 10,60 0,2366 −0,0008
GM / General Motors Company Call 0,05 0,00 2,46 4,64 0,2223 −0,0134
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,66 2,28 18,43 0,2062 0,0129
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,91 10,85 0,1728 −0,0002
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,06 1,45 −8,48 0,1308 −0,0277
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −7,65 1,43 7,66 0,1295 −0,0040
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 72,13 1,38 111,20 0,1248 0,0594
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −93,66 1,31 −94,16 0,1183 −2,1287
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,20 64,61 0,1088 0,0357
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,02 1,04 11,56 0,0942 0,0005
DAL / Delta Air Lines, Inc. Call 0,02 0,00 0,98 12,73 0,0889 0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,50 0,94 −1,48 0,0846 −0,0107
TCBK / TriCo Bancshares 0,02 0,00 0,93 1,31 0,0842 −0,0080
WMT / Walmart Inc. 0,01 −1,90 0,92 9,26 0,0832 −0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,06 0,91 18,05 0,0822 0,0050
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,29 0,68 22,52 0,0615 0,0058
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −4,56 0,67 36,94 0,0607 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,25 0,66 12,27 0,0596 0,0007
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,48 0,62 15,36 0,0557 0,0021
T / AT&T Inc. 0,02 1,70 0,62 4,06 0,0556 −0,0037
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,90 0,61 −12,78 0,0555 −0,0151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,46 0,61 −8,96 0,0552 −0,0121
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,10 0,60 −6,51 0,0545 −0,0102
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 0,00 0,51 4,71 0,0462 −0,0028
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 −6,53 0,51 −2,87 0,0460 −0,0065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,0437 −0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 −8,56 0,46 1,32 0,0416 −0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −0,11 0,46 13,15 0,0413 0,0008
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,03 0,43 8,23 0,0392 −0,0011
SO / The Southern Company 0,00 1,59 0,42 1,47 0,0375 −0,0035
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,19 0,41 −5,56 0,0369 −0,0064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,41 6,27 0,0368 −0,0016
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −3,03 0,40 −4,05 0,0364 −0,0058
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,17 0,39 −0,77 0,0348 −0,0041
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 1,71 0,36 33,46 0,0328 0,0054
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,54 0,36 −9,90 0,0321 −0,0075
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,35 0,28 0,0320 −0,0035
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,35 −14,73 0,0320 −0,0095
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,34 0,0305 0,0305
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,33 0,0299 0,0299
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,33 16,73 0,0297 0,0015
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −5,78 0,32 52,40 0,0288 0,0079
V / Visa Inc. 0,00 −1,56 0,31 −0,32 0,0283 −0,0032
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,88 0,31 −3,46 0,0278 −0,0041
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −0,18 0,30 −6,77 0,0274 −0,0052
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,30 0,67 0,0271 −0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 21,63 0,0270 0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 18,47 0,0267 0,0017
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,0267 0,0267
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −3,48 0,29 −7,72 0,0259 −0,0053
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 −6,13 0,28 −6,60 0,0256 −0,0048
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,39 0,27 −2,16 0,0247 −0,0032
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 2,75 0,26 5,26 0,0236 −0,0013
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,26 10,78 0,0232 −0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,79 0,26 6,67 0,0231 −0,0010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 8,05 0,0231 −0,0006
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,25 −6,04 0,0225 −0,0040
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −1,33 0,25 11,26 0,0223 −0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,24 0,0221 0,0221
XYL / Xylem Inc. 0,00 3,06 0,24 11,16 0,0217 0,0001
ITT / ITT Inc. 0,00 0,24 0,0216 0,0216
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,24 0,0217 0,0217
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,23 0,45 0,0204 −0,0022
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,22 0,45 0,0203 −0,0022
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,22 −3,07 0,0200 −0,0029
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,22 8,42 0,0198 −0,0005
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −18,11 0,21 −10,13 0,0193 −0,0045
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 4,43 0,0192 −0,0012
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,21 0,0190 0,0190
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0186 −0,0020
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,19 1,60 0,0172 −0,0016
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,05 0,00 0,17 −33,20 0,0157 −0,0103
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,02 0,00 0,15 0,66 0,0138 −0,0014
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 0,02 0,0016 0,0016
ATOS / Atossa Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 28,57 0,0008 0,0001
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000