Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 441 472
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class II har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 441 472 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class IIs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class IIs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , Mondi plc (GB:MNDI) , and Schlumberger Limited (US:SLB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,60 1,4615 1,4615
0,00 1,35 3,3040 1,4534
0,00 0,46 1,1222 1,1222
0,02 0,45 1,1050 1,1050
0,00 0,45 1,0998 1,0955
0,02 0,38 0,9202 0,9202
0,01 0,33 0,8145 0,8145
0,01 1,08 2,6373 0,8130
0,01 2,26 5,5077 0,6696
0,01 1,28 3,1347 0,6067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,41 1,0035 −1,3333
0,00 0,57 1,3906 −0,6748
0,00 0,70 1,7136 −0,6634
0,01 0,99 2,4228 −0,6125
0,00 0,62 1,5034 −0,5241
0,01 0,83 2,0194 −0,4356
0,32 0,68 1,6557 −0,3789
0,00 0,70 1,7050 −0,3123
0,01 0,94 2,2975 −0,1922
0,00 0,62 1,5172 −0,1882
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,82 2,26 18,43 5,5077 0,6696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −15,84 1,45 −0,07 3,5375 −0,1447
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,77 1,35 85,85 3,3040 1,4534
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,06 1,30 9,84 3,1618 0,1673
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,42 1,28 29,05 3,1347 0,6067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,35 1,24 18,15 3,0207 0,3617
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −1,03 1,20 14,77 2,9220 0,2730
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,91 1,13 −1,14 2,7644 −0,1443
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 9,14 1,10 5,79 2,6759 0,0449
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,96 1,08 50,42 2,6373 0,8130
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 11,02 1,03 8,98 2,5210 0,1164
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −6,85 1,00 6,65 2,4298 0,0596
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,80 0,99 −16,99 2,4228 −0,6125
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −0,98 0,99 2,80 2,4220 −0,0283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,97 0,99 9,63 2,4183 0,1245
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,80 0,94 −3,98 2,2975 −0,1922
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,04 0,92 15,64 2,2574 0,2266
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,42 0,92 19,58 2,2522 0,2929
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,78 0,83 −14,48 2,0194 −0,4356
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −2,34 0,79 0,38 1,9380 −0,0690
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,21 0,78 0,90 1,9147 −0,0591
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,79 0,74 28,17 1,8010 0,3408
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,06 −0,90 0,71 −1,81 1,7253 −0,1015
INTU / Intuit Inc. 0,00 −27,90 0,70 −25,00 1,7136 −0,6634
KLAC / KLA Corporation 0,00 −6,88 0,70 11,84 1,7086 0,1207
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −14,44 0,70 −12,09 1,7050 −0,3123
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,45 0,69 29,57 1,6806 0,3303
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0,32 6,04 0,68 −15,36 1,6557 −0,3789
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −1,55 0,62 −1,89 1,5255 −0,0901
GE9 / Genmab A/S 0,00 −1,52 0,62 −7,45 1,5172 −0,1882
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −17,93 0,62 −22,93 1,5034 −0,5241
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,60 1,4615 1,4615
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 −1,62 0,59 14,53 1,4429 0,1328
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −43,87 0,57 −30,01 1,3906 −0,6748
COP / ConocoPhillips 0,00 −6,86 0,57 1,97 1,3888 −0,0253
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −14,15 0,54 5,46 1,3207 0,0175
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,84 0,53 3,13 1,2885 −0,0110
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −6,82 0,53 −7,41 1,2837 −0,1566
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −3,41 0,52 19,68 1,2783 0,1688
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 27,66 0,51 33,33 1,2508 0,2748
DHR / Danaher Corporation 0,00 −6,82 0,46 0,65 1,1332 −0,0385
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,46 1,1222 1,1222
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −6,86 0,46 2,01 1,1166 −0,0221
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 0,45 1,1050 1,1050
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2 260,00 0,45 4 400,00 1,0998 1,0955
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 −52,28 0,41 −55,33 1,0035 −1,3333
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −6,83 0,40 3,39 0,9710 −0,0055
MNDI / Mondi plc 0,02 0,38 0,9202 0,9202
SHEL / Shell plc 0,01 42,55 0,34 45,02 0,8185 0,2303
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,33 0,8145 0,8145
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,01 0,28 −5,74 0,6819 −0,0703
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,21 0,5008 0,5008
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −6,80 0,17 −22,17 0,4037 −0,1369
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,08 −36,62 0,08 −36,84 0,2067 −0,1325
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,08 −36,62 0,08 −36,84 0,2067 −0,1325
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,08 −36,62 0,08 −36,84 0,2067 −0,1325
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,08 −36,62 0,08 −36,84 0,2067 −0,1325