Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 71 754 588 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class II har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 754 588 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class IIs största innehav är Shell plc (GB:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , ARC Resources Ltd. (US:AETUF) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,78 | 3,8679 | 3,8679 | |
| 0,10 | 3,96 | 5,5144 | 3,0227 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,1426 | 0,6198 | |
| 0,01 | 0,75 | 1,0493 | 0,4762 | |
| 0,01 | 1,16 | 1,6221 | 0,4587 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,7682 | 0,3315 | |
| 0,23 | 2,36 | 3,2823 | 0,3306 | |
| 0,18 | 3,73 | 5,1926 | 0,3154 | |
| 0,03 | 3,58 | 4,9937 | 0,3112 | |
| 0,04 | 2,08 | 2,8978 | 0,2827 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,03 | 1,4363 | −1,4403 | |
| 0,06 | 1,04 | 1,4532 | −1,3014 | |
| 0,01 | 2,15 | 2,9948 | −1,1078 | |
| 0,04 | 3,52 | 4,8975 | −0,7480 | |
| 0,09 | 1,33 | 1,8465 | −0,7309 | |
| 0,07 | 3,23 | 4,5035 | −0,5456 | |
| 0,02 | 2,57 | 3,5776 | −0,5229 | |
| 0,03 | 2,53 | 3,5195 | −0,5154 | |
| 0,03 | 3,01 | 4,1887 | −0,3632 | |
| 0,05 | 1,80 | 2,5146 | −0,3248 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL / Shell plc | 0,16 | 0,81 | 5,55 | −3,18 | 7,7284 | −0,1973 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 0,81 | 3,96 | 2,59 | 5,5216 | 0,1778 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,10 | 75,90 | 3,96 | 119,83 | 5,5144 | 3,0227 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,18 | 0,81 | 3,73 | 5,70 | 5,1926 | 0,3154 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,03 | 0,81 | 3,58 | 5,91 | 4,9937 | 0,3112 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 0,81 | 3,52 | −13,85 | 4,8975 | −0,7480 | |||
| KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership | 0,23 | 0,81 | 3,23 | 0,53 | 4,5068 | 0,0548 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,07 | −11,47 | 3,23 | −11,43 | 4,5035 | −0,5456 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,81 | 3,01 | −8,60 | 4,1887 | −0,3632 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,21 | 0,81 | 2,91 | −0,85 | 4,0561 | −0,0067 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,09 | 2,78 | 3,8679 | 3,8679 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 0,81 | 2,57 | −13,36 | 3,5776 | −0,5229 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,03 | 0,81 | 2,53 | −13,37 | 3,5195 | −0,5154 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 0,81 | 2,41 | −5,98 | 3,3521 | −0,1881 | |||
| PXT / Parex Resources Inc. | 0,23 | 0,81 | 2,36 | 10,41 | 3,2823 | 0,3306 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,04 | 0,81 | 2,30 | −4,09 | 3,2049 | −0,1135 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | −36,42 | 2,15 | −27,52 | 2,9948 | −1,1078 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | 0,81 | 2,08 | 10,00 | 2,8978 | 0,2827 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 0,81 | 1,80 | −12,09 | 2,5146 | −0,3248 | |||
| UNTC / Unit Corporation | 0,06 | 0,81 | 1,66 | −5,78 | 2,3182 | −0,1246 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 0,81 | 1,49 | −8,42 | 2,0766 | −0,1754 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,09 | 22,57 | 1,33 | −28,84 | 1,8465 | −0,7309 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 5,74 | 1,16 | 38,57 | 1,6221 | 0,4587 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,10 | 0,81 | 1,06 | 3,81 | 1,4815 | 0,0640 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,06 | −46,28 | 1,04 | −47,59 | 1,4532 | −1,3014 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | −58,83 | 1,03 | −62,75 | 1,4363 | −1,4403 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 0,82 | 0,83 | 14,09 | 1,1513 | 0,1485 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,02 | 108,78 | 0,82 | 113,54 | 1,1426 | 0,6198 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,81 | 0,75 | 81,88 | 1,0493 | 0,4762 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,77 | 0,55 | 74,92 | 0,7682 | 0,3315 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,83 | 0,45 | 66,67 | 0,6205 | 0,2502 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,83 | 0,39 | 61,57 | 0,5450 | 0,2097 | |||
| DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,81 | 0,34 | −6,63 | 0,4718 | −0,0300 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,30 | 132,94 | 0,30 | 132,56 | 0,4193 | 0,2406 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,30 | 132,94 | 0,30 | 132,56 | 0,4193 | 0,2406 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,30 | 132,94 | 0,30 | 132,56 | 0,4193 | 0,2406 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,30 | 132,94 | 0,30 | 132,56 | 0,4193 | 0,2406 |
