Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 222 550 339
Aktuella positioner 428
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II har redovisat 428 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 222 550 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class IIs största innehav är iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class IIs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , FANNIE MAE POOL (US:US3140XKJA92) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 5,58 2,5061 2,5061
0,05 7,45 3,3436 1,1530
2,56 1,1495 1,1495
0,51 11,62 5,2197 1,0623
0,02 9,85 4,4237 1,0126
0,01 3,01 1,3507 0,8336
0,03 4,88 2,1935 0,5802
0,01 1,28 0,5761 0,5761
0,02 4,59 2,0608 0,5457
0,03 6,16 2,7681 0,4831
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,81 0,3627 −0,6994
0,02 4,12 1,8498 −0,6610
0,01 0,0023 −0,5699
0,20 0,0884 −0,4947
0,02 2,97 1,3332 −0,4686
1,09 1,09 0,4883 −0,4067
1,09 1,09 0,4883 −0,4067
1,09 1,09 0,4883 −0,4067
1,09 1,09 0,4883 −0,4067
2,84 1,2736 −0,3592
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,51 30,79 11,62 30,76 5,2197 1,0623
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,94 9,85 35,07 4,4237 1,0126
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,05 7,45 58,98 3,3436 1,1530
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 9,42 6,16 26,18 2,7681 0,4831
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,07 5,58 2,5061 2,5061
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 −1,30 4,88 41,61 2,1935 0,5802
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,83 4,59 41,68 2,0608 0,5457
AAPL / Apple Inc. 0,02 −16,92 4,12 −23,27 1,8498 −0,6610
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,29 3,89 26,42 1,7470 0,3076
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,28 3,58 3,32 1,6061 −0,0128
ABT / Abbott Laboratories 0,02 5,86 3,19 8,54 1,4322 0,0579
CME / CME Group Inc. 0,01 2,58 3,16 6,59 1,4169 0,0322
T / AT&T Inc. 0,11 −1,31 3,15 0,99 1,4153 −0,0442
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 65,23 3,01 172,13 1,3507 0,8336
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −1,30 2,97 −22,95 1,3332 −0,4686
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −1,25 2,93 −3,85 1,3136 −0,1094
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,30 2,90 17,21 1,3004 0,1449
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 2,84 −18,76 1,2736 −0,3592
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 −20,80 2,83 −6,03 1,2729 −0,1377
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) 2,78 0,62 1,2473 −0,0437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 25,88 2,63 48,78 1,1808 0,3542
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −1,30 2,57 29,58 1,1531 0,2265
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 2,56 1,1495 1,1495
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −1,30 2,51 12,05 1,1276 0,0797
AXP / American Express Company 0,01 −1,31 2,49 16,98 1,1203 0,1230
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −1,31 2,48 24,49 1,1143 0,1821
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,25 2,44 57,50 1,0937 0,3704
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 19,69 2,43 21,60 1,0898 0,1565
MA / Mastercard Incorporated 0,00 9,88 2,41 12,66 1,0833 0,0817
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −1,31 2,35 −6,92 1,0568 −0,1260
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −1,30 2,30 −4,04 1,0343 −0,0884
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,31 2,30 −1,25 1,0325 −0,0566
LIN / Linde plc 0,00 −1,27 2,18 −0,55 0,9789 −0,0460
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 8,41 2,15 24,75 0,9668 0,1596
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −26,62 2,08 −16,37 0,9341 −0,2292
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,50 2,08 52,46 0,9332 0,2953
MS / Morgan Stanley 0,01 −1,31 2,05 19,16 0,9218 0,1161
BX / Blackstone Inc. 0,01 −1,28 1,78 5,63 0,8004 0,0113
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 25,88 1,66 37,39 0,7462 0,1805
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −38,74 1,66 36,15 0,7445 0,2959
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 13,41 1,65 30,93 0,7415 0,1513
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −1,29 1,64 9,47 0,7370 0,0356
AON / Aon plc 0,00 −1,30 1,63 −11,74 0,7325 −0,1321
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 −1,31 1,62 5,39 0,7295 0,0087
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −1,29 1,55 −2,95 0,6952 −0,0508
CMI / Cummins Inc. 0,00 43,06 1,54 49,47 0,6909 0,2095
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −1,30 1,32 −9,36 0,5916 −0,0882
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,29 −2,27 0,5811 −0,0377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,28 0,5761 0,5761
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −32,01 1,17 −29,52 0,5235 −0,2500
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 −41,11 1,16 0,09 0,5218 −0,0214
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −29,27 1,14 −30,72 0,5126 −0,2581
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 −18,46 1,12 −5,56 0,5041 −0,0517
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 1,09 −43,17 1,09 −43,18 0,4883 −0,4067
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,09 −43,17 1,09 −43,18 0,4883 −0,4067
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,09 −43,17 1,09 −43,18 0,4883 −0,4067
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,09 −43,17 1,09 −43,18 0,4883 −0,4067
US3140XKJA92 / FANNIE MAE POOL 1,04 −2,35 0,4669 −0,0308
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 1,01 0,20 0,4539 −0,0176
DHR / Danaher Corporation 0,01 −1,29 1,00 −4,85 0,4493 −0,0427
US31418EV989 / Fannie Mae Pool 0,95 −3,76 0,4261 −0,0346
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,90 −2,49 0,4053 −0,0275
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,89 0,4002 0,4002
US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 0,88 1,38 0,3948 −0,0108
US3133KNKS17 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 −2,83 0,3703 −0,0266
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 0,82 0,86 0,3695 −0,0118
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −40,29 0,81 −64,45 0,3627 −0,6994
US06541LBG05 / BANK 2022-BNK40 0,78 1,56 0,3507 −0,0090
US31418DP975 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 0,77 −2,28 0,3459 −0,0229
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 −2,47 0,3364 −0,0232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −50,19 0,73 −40,60 0,3269 −0,2458
US06540DBH70 / BANK 2021-BNK36 0,66 −10,63 0,2982 −0,0493
US3132DWHE66 / UMBS 0,66 −2,23 0,2963 −0,0190
US08163CBC29 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust 0,66 1,54 0,2956 −0,0076
US06542BBH96 / BANK 2021-BNK32 0,65 1,24 0,2931 −0,0084
COP / ConocoPhillips 0,01 −1,29 0,62 −15,75 0,2765 −0,0649
US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 0,60 −1,63 0,2717 −0,0159
US3132DNVR15 / Freddie Mac Pool 0,59 −3,75 0,2655 −0,0218
US872882AJ46 / TSMC Global Ltd 0,56 1,27 0,2516 −0,0075
US3133KNLC55 / Freddie Mac Pool 0,56 −2,28 0,2502 −0,0167
US3132DWE664 / UMBS 0,52 −2,06 0,2345 −0,0151
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,52 0,2322 0,2322
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) 0,51 0,20 0,2278 −0,0091
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 0,50 0,00 0,2265 −0,0096
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,50 −41,70 0,2255 −0,1773
US3132DNGF42 / Freddie Mac Pool 0,47 −2,28 0,2119 −0,0137
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 0,46 1,78 0,2056 −0,0045
US08163DAE76 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2021-B25, Class A5 0,44 −49,31 0,1976 −0,2078
US3140XHBG16 / Fannie Mae Pool 0,44 −2,02 0,1963 −0,0126
US36179X2L97 / Ginnie Mae II Pool 0,43 −4,04 0,1922 −0,0160
US35564KFV61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,42 −3,69 0,1878 −0,0153
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,41 0,00 0,1843 −0,0076
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,40 −0,25 0,1797 −0,0079
US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,37 −12,65 0,1678 −0,0322
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,37 −1,87 0,1651 −0,0101
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −0,28 0,1622 −0,0075
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,60 0,1502 −0,0053
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,32 1,90 0,1442 −0,0032
US202795JR27 / Commonwealth Edison Co. 0,32 2,24 0,1433 −0,0031
US31418D3K62 / Fannie Mae Pool 0,31 −2,19 0,1408 −0,0091
US3136AT5B64 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO 0,31 −1,57 0,1406 −0,0082
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,31 0,32 0,1405 −0,0052
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,31 0,32 0,1402 −0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −0,97 0,1380 −0,0073
US05492VAF22 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 0,30 1,67 0,1365 −0,0037
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0,30 0,00 0,1365 −0,0058
US3133KPYY86 / Freddie Mac Pool 0,30 −2,27 0,1357 −0,0089
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −2,62 0,1337 −0,0093
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0,30 1,02 0,1335 −0,0043
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 0,29 −4,23 0,1324 −0,0116
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,29 0,70 0,1298 −0,0047
US3137H7M911 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,29 0,1298 0,1298
US341081FX06 / Florida Power & Light Co 0,29 −0,69 0,1291 −0,0062
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,71 0,1279 −0,0043
US912810PW27 / Us Treasury Bond 0,28 −1,05 0,1279 −0,0064
US3133KPYT91 / Freddie Mac Pool 0,28 −3,42 0,1271 −0,0098
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,28 1,08 0,1265 −0,0035
US46591XAC92 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-7 0,28 −2,10 0,1260 −0,0081
US3132DPXE32 / Freddie Mac Pool 0,28 −1,77 0,1245 −0,0074
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,28 0,73 0,1237 −0,0042
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,27 2,24 0,1234 −0,0023
US3140QQPB54 / Fannie Mae Pool 0,27 −3,55 0,1223 −0,0099
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 0,27 0,75 0,1212 −0,0038
US3133KYWF23 / Freddie Mac Pool 0,27 −1,84 0,1200 −0,0072
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 0,27 −2,21 0,1193 −0,0078
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,27 1,92 0,1192 −0,0025
US3132E0DY51 / Freddie Mac Pool 0,27 −2,21 0,1190 −0,0078
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,26 1,15 0,1187 −0,0036
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,26 0,77 0,1174 −0,0041
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,26 1,17 0,1170 −0,0032
US31418EHF07 / Fannie Mae Pool 0,26 −1,53 0,1159 −0,0071
US3140QNUY61 / Fannie Mae Pool 0,25 −2,31 0,1141 −0,0077
US31418D3N02 / Fannie Mae Pool 0,25 −2,70 0,1135 −0,0078
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,25 0,00 0,1132 −0,0048
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −1,19 0,1120 −0,0063
US03740LAF94 / Aon Corp. 0,25 1,22 0,1117 −0,0031
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 0,24 −2,41 0,1095 −0,0073
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −2,08 0,1058 −0,0068
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,23 0,1038 0,1038
US032095AL53 / Amphenol Corp 0,23 1,79 0,1023 −0,0021
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,22 2,36 0,0975 −0,0020
US3132DVKT16 / UMBS Pool 0,21 −2,74 0,0957 −0,0071
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 0,21 0,97 0,0936 −0,0029
US3136ASNS18 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO 0,21 −5,45 0,0934 −0,0097
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 −0,49 0,0911 −0,0040
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,01 0,0904 −0,0028
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,20 8,11 0,0900 0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 0,00 0,0898 −0,0041
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,20 −84,27 0,0884 −0,4947
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,19 −3,00 0,0873 −0,0066
US3132AAJQ85 / Freddie Mac Pool 0,19 −4,52 0,0853 −0,0079
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,19 0,0851 0,0851
US3133KPR341 / Freddie Mac Pool 0,19 −3,08 0,0851 −0,0064
US037735DA25 / Appalachian Power Co., Series BB 0,19 1,65 0,0833 −0,0019
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,19 1,09 0,0832 −0,0027
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,18 1,10 0,0829 −0,0025
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,18 1,67 0,0825 −0,0021
US3140XFU740 / Fannie Mae Pool 0,18 −3,17 0,0825 −0,0059
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 0,18 −2,14 0,0823 −0,0054
US3132DPCK21 / Freddie Mac Pool 0,18 −3,21 0,0815 −0,0063
US36179XFJ00 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −3,74 0,0812 −0,0064
US3140XK2J88 / Fannie Mae Pool 0,18 −1,13 0,0786 −0,0044
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,18 −2,23 0,0786 −0,0056
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,17 0,58 0,0774 −0,0027
US36179WVV70 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7828 0,17 −3,41 0,0767 −0,0058
US3137BS3Q42 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO 0,17 −3,41 0,0766 −0,0060
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,17 0,0765 0,0765
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 0,17 −1,79 0,0745 −0,0043
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,17 0,0742 0,0742
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) 0,16 −6,86 0,0735 −0,0087
US677050AN64 / Oglethorpe Power Corp 0,16 0,00 0,0735 −0,0031
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,16 1,26 0,0725 −0,0023
US084659BC45 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,16 0,00 0,0717 −0,0030
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,16 4,64 0,0714 0,0003
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 0,16 −2,47 0,0712 −0,0050
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 0,16 0,64 0,0708 −0,0025
US31418EW714 / Fannie Mae Pool 0,16 −4,85 0,0706 −0,0071
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,16 3,31 0,0704 −0,0003
US3140QQQY49 / Fannie Mae Pool 0,16 −2,52 0,0700 −0,0045
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,15 0,0690 0,0690
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,15 2,03 0,0683 −0,0011
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,15 0,0679 0,0679
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,15 −0,66 0,0677 −0,0031
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0,15 0,0674 0,0674
US3140XDPP54 / FN FM9429 0,15 −2,61 0,0671 −0,0047
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,15 4,93 0,0671 0,0003
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,15 1,36 0,0669 −0,0022
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0668 −0,0028
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,15 2,78 0,0668 −0,0009
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,15 0,0666 0,0666
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,15 0,00 0,0664 −0,0024
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,15 65,17 0,0662 0,0242
BBD.A / Bombardier Inc. 0,15 5,00 0,0661 0,0003
US3133KPZK73 / Freddie Mac Pool 0,15 −7,01 0,0660 −0,0076
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,15 0,0652 0,0652
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,70 0,0645 −0,0020
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,14 2,14 0,0644 −0,0013
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0641 −0,0026
US3140XLYF97 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,78 0,0631 −0,0042
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,14 −0,72 0,0621 −0,0029
US35564K3F46 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 0,14 −2,14 0,0618 −0,0038
US3140QEKE19 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,84 0,0616 −0,0044
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,14 −2,16 0,0615 −0,0037
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,14 0,0608 0,0608
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,13 −18,29 0,0605 −0,0163
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,13 3,88 0,0602 −0,0004
US3137H9C983 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,13 0,0602 0,0602
US91159HJP64 / US Bancorp 0,13 −0,75 0,0601 −0,0027
US3132DNCD30 / Freddie Mac Pool 0,13 −3,62 0,0601 −0,0046
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,13 2,34 0,0591 −0,0009
US3140QQUN38 / Fannie Mae Pool 0,13 −2,24 0,0590 −0,0040
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,13 0,78 0,0582 −0,0018
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 0,13 0,0578 0,0578
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,13 0,79 0,0577 −0,0018
US3133B0SH75 / FNCL UMBS 2.5 QD3220 12-01-51 0,13 −3,05 0,0573 −0,0040
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) 0,13 0,00 0,0568 −0,0023
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,13 −0,79 0,0563 −0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0559 0,0559
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0556 0,0556
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 0,12 1,65 0,0556 −0,0011
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,12 −3,15 0,0553 −0,0042
US3133KPZH45 / Freddie Mac Pool 0,12 −3,91 0,0553 −0,0048
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −7,58 0,0551 −0,0067
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,12 0,00 0,0543 −0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −1,64 0,0542 −0,0034
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,12 −49,15 0,0539 −0,0556
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,12 0,85 0,0530 −0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,86 0,0529 −0,0016
US31418EB908 / FNMA UMBS, 30 Year 0,12 −2,50 0,0528 −0,0035
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,12 0,87 0,0525 −0,0018
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,12 1,75 0,0521 −0,0012
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,12 0,0519 0,0519
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 0,11 0,88 0,0515 −0,0018
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,87 0,0514 −0,0026
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,80 0,0510 −0,0013
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,11 0,90 0,0506 −0,0017
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 0,11 −4,27 0,0506 −0,0043
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,11 0,91 0,0501 −0,0017
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,92 0,0494 −0,0018
US3140XLWD67 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,70 0,0487 −0,0033
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0483 0,0483
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,11 3,92 0,0476 −0,0002
US3140QQSQ96 / Fannie Mae Pool 0,11 −4,55 0,0475 −0,0041
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,11 0,96 0,0474 −0,0013
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0473 0,0473
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 0,10 0,97 0,0470 −0,0015
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,10 0,99 0,0462 −0,0011
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0,10 −0,97 0,0462 −0,0020
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 0,10 0,00 0,0456 −0,0017
US3137HB2L74 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 0,10 0,0453 0,0453
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,04 0,0451 −0,0011
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 0,10 0,00 0,0448 −0,0018
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0,00 0,00 0,10 7,78 0,0438 0,0016
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0433 −0,0017
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,10 1,05 0,0432 −0,0015
COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) 0,10 1,06 0,0430 −0,0012
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,10 −2,06 0,0429 −0,0027
US04686JAE10 / Athene Holding Ltd 0,10 −1,04 0,0428 −0,0022
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 0,10 1,06 0,0428 −0,0015
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,10 0,00 0,0428 −0,0016
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 0,09 0,00 0,0425 −0,0015
US08163NBQ79 / Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust 0,09 −4,08 0,0425 −0,0036
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,09 −2,08 0,0425 −0,0029
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,09 1,08 0,0424 −0,0014
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,09 0,00 0,0422 −0,0015
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0419 −0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0414 0,0414
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,09 0,00 0,0412 −0,0016
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0408 0,0408
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,09 0,00 0,0404 −0,0020
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,09 2,30 0,0403 −0,0004
US29364GAK94 / ENTERGY CORP NEW 3.75% 06/15/2050 0,09 0,00 0,0402 −0,0015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,15 0,0398 −0,0012
US06539VAW81 / BANK 2022-BNK39 0,09 2,35 0,0394 −0,0004
US06541LBU98 / BANK 2022-BNK40 0,09 1,16 0,0393 −0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0390 −0,0016
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0389 0,0389
US670001AE60 / Novelis Corp 0,09 2,38 0,0388 −0,0005
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 0,08 1,20 0,0377 −0,0013
US3140MB6X54 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,35 0,0374 −0,0026
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0370 0,0370
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,23 0,0368 −0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 0,00 0,0368 −0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0367 −0,0011
US3140XGUS69 / FANNIE MAE POOL FN FS1492 0,08 −5,81 0,0367 −0,0036
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0366 −0,0013
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 0,08 0,0366 0,0366
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0366 −0,0012
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,08 0,00 0,0365 −0,0014
US08163NBP96 / Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust 0,08 −1,23 0,0363 −0,0016
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,27 0,0363 −0,0008
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,08 1,27 0,0360 −0,0012
US31418ED722 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,50 0,0355 −0,0024
US3140XH5W35 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,50 0,0353 −0,0021
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,08 2,63 0,0352 −0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0351 −0,0014
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,08 1,33 0,0343 −0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,33 0,0343 −0,0012
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,33 0,0343 −0,0011
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0341 −0,0011
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,08 0,0339 0,0339
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,08 0,0337 0,0337
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) 0,08 1,35 0,0337 −0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,63 0,0336 −0,0020
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,07 0,00 0,0336 −0,0015
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,39 0,0331 −0,0008
US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# 0,07 −2,70 0,0327 −0,0022
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,07 0,0324 0,0324
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,0324 0,0324
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,41 0,0324 −0,0013
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0323 −0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0322 0,0322
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,07 −1,39 0,0320 −0,0019
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,07 0,0320 0,0320
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,07 −4,11 0,0318 −0,0024
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0317 −0,0012
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 0,07 0,0316 0,0316
US3140XDRM06 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,78 0,0315 −0,0022
US91159HJK77 / US Bancorp 0,07 0,00 0,0307 −0,0011
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,07 0,0306 0,0306
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,07 3,08 0,0304 −0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,52 0,0303 −0,0008
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,07 0,0300 0,0300
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) 0,07 0,00 0,0300 −0,0012
US677050AQ95 / OGLETHORPE POWER CORPORATION 0,07 −1,49 0,0298 −0,0017
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0294 0,0294
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,07 0,00 0,0293 −0,0012
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,06 0,0291 0,0291
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) 0,06 0,00 0,0289 −0,0012
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 0,0288 −0,0014
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0287 −0,0010
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0280 −0,0007
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,06 1,64 0,0279 −0,0008
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,06 0,00 0,0278 −0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0276 −0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0276 −0,0009
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,39 0,0274 −0,0005
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,06 0,00 0,0270 −0,0011
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0269 0,0269
US3132DPK491 / Freddie Mac Pool 0,06 −4,84 0,0268 −0,0023
US31418ET678 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,33 0,0263 −0,0018
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,06 0,00 0,0257 −0,0012
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,06 0,0256 0,0256
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0256 0,0256
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0255 −0,0007
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,06 1,82 0,0254 −0,0005
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0251 0,0251
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,06 0,00 0,0251 −0,0008
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,06 1,85 0,0249 −0,0007
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,06 1,85 0,0249 −0,0008
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0249 −0,0012
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,06 1,85 0,0248 −0,0008
ICON PARENT INC / LON (000000000) 0,06 0,0248 0,0248
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) 0,06 0,0247 0,0247
US31418EU817 / Fannie Mae Pool 0,05 −1,82 0,0245 −0,0016
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,05 1,89 0,0244 −0,0004
US733174AL01 / Popular Inc 0,05 3,92 0,0239 −0,0004
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) 0,05 1,96 0,0234 −0,0009
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,05 −1,89 0,0234 −0,0014
SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0230 −0,0007
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0229 0,0229
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,05 0,00 0,0224 −0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0223 −0,0009
A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) 0,05 0,00 0,0223 −0,0011
US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% Notes 1/15/38 0,05 0,00 0,0218 −0,0011
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,05 0,00 0,0217 −0,0010
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,17 0,0213 −0,0006
US04686JAD37 / Athene Holding Ltd 0,05 0,00 0,0207 −0,0011
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,26 0,0206 −0,0013
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0206 −0,0006
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,05 0,0205 0,0205
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0205 0,0205
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,05 0,0204 0,0204
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0202 −0,0008
US08163PBM14 / Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust 0,04 2,38 0,0194 −0,0002
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) 0,04 0,0192 0,0192
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 0,04 −2,38 0,0188 −0,0013
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0184 −0,0005
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0183 0,0183
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0,04 2,56 0,0181 −0,0005
US3132DWDR16 / UMBS 0,04 −2,50 0,0179 −0,0011
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0179 −0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0176 −0,0009
US08163PBN96 / Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust 0,04 −2,50 0,0176 −0,0013
US06539VBB36 / BANK 2022-BNK39 0,04 0,00 0,0170 −0,0003
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0166 −0,0005
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 0,04 0,0165 0,0165
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0,04 0,00 0,0165 −0,0006
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,04 0,00 0,0164 −0,0006
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,04 2,86 0,0163 −0,0002
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,04 0,0162 0,0162
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0161 −0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,04 0,00 0,0161 −0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0161 0,0161
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0161 0,0161
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0160 0,0160
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,00 0,0159 −0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0159 0,0159
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) 0,03 −2,86 0,0157 −0,0008
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0155 0,0155
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 3,03 0,0154 −0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,03 0,0153 −0,0005
US049560AW50 / Atmos Energy Corp 0,03 0,00 0,0153 −0,0006
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,03 0,00 0,0150 −0,0004
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 0,0141 0,0141
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0139 −0,0004
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,00 0,0137 −0,0004
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0137 −0,0005
US00108WAR16 / AEP Texas Inc 0,03 0,00 0,0137 −0,0004
69511JD28 / PACIFICORP 0,03 −3,45 0,0129 −0,0008
US3133KMJG15 / Freddie Mac Pool 0,03 −3,85 0,0116 −0,0008
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0094 0,0094
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,02 0,00 0,0092 −0,0004
69511JD28 / PACIFICORP 0,02 0,00 0,0092 −0,0004
US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association 0,02 −5,00 0,0089 −0,0006
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,02 0,00 0,0089 −0,0004
US3132DNMY66 / Freddie Mac Pool 0,02 −5,26 0,0083 −0,0007
US666807BH45 / Northrop Grumman Corp. 0,02 0,00 0,0081 −0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0078 −0,0005
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,02 0,0068 0,0068
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) 0,01 0,00 0,0048 −0,0002
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,01 14,29 0,0037 −0,0000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 0,01 −99,59 0,0023 −0,5699
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,00 −92,16 0,0021 −0,0220
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4.5% 04/01/2047 0,00 0,00 0,0018 −0,0001
US911760KG08 / U.S. Department of Veterans Affairs Guaranteed REMIC Pass-Through Certificates Vendee Mortgage Trust Series 1997-1 Class 3A 0,00 0,00 0,0010 −0,0004
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,15 −0,0671 −0,0671