Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 054 784 237
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IWGBX - Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class B har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 054 784 237 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IWGBX - Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class Bs största innehav är Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Ivy Value Fund Class N (US:US46600A7164) , Ivy Securian Core Bond Fund Class N (US:US46600A3023) , Ivy Large Cap Growth Fund Class N (US:US46600A7990) , and Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N (US:US46600A7081) . IWGBX - Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class Bs nya positioner inkluderar Circuit of the Americas LLC Series D (US:172742AD0) , .

IWGBX - Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class B - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,41 31,11 2,9492 1,9525
7,32 73,95 7,0111 0,9139
2,60 97,03 9,1996 0,7431
2,61 59,01 5,5947 0,6468
6,45 135,22 12,8204 0,3935
3,88 60,21 5,7081 0,3519
4,06 113,09 10,7217 0,2162
0,87 10,91 1,0346 0,0552
0,54 10,80 1,0240 0,0244
1,27 0,1209 0,0024
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,96 80,13 7,5965 −1,7990
0,00 0,00 −0,9889
5,37 52,60 4,9870 −0,5927
2,68 26,56 2,5179 −0,5658
0,07 0,00 0,0000 −0,5578
0,00 0,00 0,0000 −0,5578
0,01 0,00 0,0000 −0,5578
1,95 25,71 2,4376 −0,1095
9,22 99,91 9,4725 −0,1080
2,90 31,68 3,0033 −0,0626
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-23 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 6,45 1,02 135,22 1,11 12,8204 0,3935
US46600A7164 / Ivy Value Fund Class N 4,06 0,71 113,09 0,03 10,7217 0,2162
US46600A3023 / Ivy Securian Core Bond Fund Class N 9,22 −2,02 99,91 −3,09 9,4725 −0,1080
US46600A7990 / Ivy Large Cap Growth Fund Class N 2,60 4,25 97,03 6,62 9,1996 0,7431
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 2,96 −17,77 80,13 −20,76 7,5965 −1,7990
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7,32 14,60 73,95 12,70 7,0111 0,9139
US46600A5911 / Ivy ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund Class N 3,88 0,00 60,21 4,45 5,7081 0,3519
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 2,61 12,09 59,01 10,82 5,5947 0,6468
US46600B7551 / Ivy Pictet Targeted Return Bond Fund Class N 5,37 −8,29 52,60 −12,40 4,9870 −0,5927
US46600A5002 / Ivy Pzena International Value Fund Class N 2,47 −0,14 46,12 −3,25 4,3725 −0,0569
US46600B1695 / Ivy Government Securities Fund Class N 6,62 −1,78 36,86 −2,48 3,4951 −0,0176
US46600A7818 / Ivy Limited-Term Bond Fund Class N 2,90 −3,11 31,68 −3,99 3,0033 −0,0626
US46600A7248 / Ivy Small Cap Core Fund Class N 1,41 227,71 31,11 190,01 2,9492 1,9525
US46600A2868 / Ivy PineBridge High Yield Fund Class N 2,68 −17,22 26,56 −19,97 2,5179 −0,5658
US46600A6901 / Ivy International Small Cap Fund Class N 1,95 15,16 25,71 −6,20 2,4376 −0,1095
US46600G6061 / Ivy Corporate Bond Fund Class N 3,33 1,57 20,99 −2,16 1,9896 −0,0034
US4658991512 / Ivy Pictet Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class N 2,42 0,64 20,97 −2,30 1,9885 −0,0063
US46600A7651 / Ivy Mid Cap Growth Fund Class N 0,36 3,46 15,37 −3,29 1,4568 −0,0196
US46600A2454 / Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class N 0,87 −3,71 10,91 3,54 1,0346 0,0552
US46600B6074 / Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund Class N 0,54 −4,92 10,80 0,41 1,0240 0,0244
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class / STIV (N/A) 5,28 5,28 −20,95 0,5007 −0,0571
172742AD0 / Circuit of the Americas LLC Series D 1,27 0,00 0,1209 0,0024
US46600A7321 / Ivy Small Cap Growth Fund Class N 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9889
Media Group Holdings LLC Series H / EC (N/A) 0,07 0,00 −100,00 0,0000 −0,5578
COTA Racing & Entertainment LLC Class B / EC (N/A) 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,5578
Media Group Holdings LLC Series T / EC (N/A) 0,01 0,00 −100,00 0,0000 −0,5578