Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 400 916 821
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IYVAX - Ivy Value Fund Class A har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 400 916 821 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IYVAX - Ivy Value Fund Class As största innehav är Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . IYVAX - Ivy Value Fund Class As nya positioner inkluderar Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

IYVAX - Ivy Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 12,65 3,1549 3,1549
0,07 12,24 3,0515 3,0515
0,09 12,10 3,0172 3,0172
0,34 13,39 3,3371 0,4719
0,19 12,65 3,1528 0,3879
0,09 12,94 3,2273 0,2007
0,07 12,71 3,1676 0,1264
0,12 12,72 3,1716 0,0784
0,18 12,73 3,1739 0,0757
0,32 12,87 3,2077 0,0568
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,10 0,2744 −2,7836
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,07 10,33 2,5752 −0,4403
0,31 10,40 2,5932 −0,3985
0,14 10,67 2,6614 −0,3920
0,03 11,29 2,8150 −0,3311
0,19 11,31 2,8209 −0,3226
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TFC / Truist Financial Corporation 0,34 −4,91 13,39 −5,23 3,3371 0,4719
ORCL / Oracle Corporation 0,09 −22,82 12,94 −13,24 3,2273 0,2007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 −20,27 12,90 −21,04 3,2173 −0,0980
USB / U.S. Bancorp 0,32 −6,73 12,87 −17,16 3,2077 0,0568
EQR / Equity Residential 0,18 −24,13 12,73 −16,64 3,1739 0,0757
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 −23,15 12,72 −16,57 3,1716 0,0784
DOV / Dover Corporation 0,07 −16,78 12,71 −15,25 3,1676 0,1264
CVX / Chevron Corporation 0,08 12,65 3,1549 3,1549
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,16 −22,15 12,65 −18,27 3,1533 0,0141
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 0,00 12,65 −7,21 3,1528 0,3879
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 −24,69 12,60 −18,09 3,1421 0,0207
VZ / Verizon Communications Inc. 0,30 −15,68 12,53 −17,12 3,1239 0,0568
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 −18,87 12,51 −17,58 3,1189 0,0400
HON / Honeywell International Inc. 0,06 −20,47 12,45 −17,25 3,1027 0,0516
CI / The Cigna Group 0,04 −9,21 12,39 −17,36 3,0887 0,0475
ALL / The Allstate Corporation 0,08 −10,22 12,34 −17,15 3,0770 0,0551
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 −10,28 12,24 −20,73 3,0523 −0,0808
HSY / The Hershey Company 0,07 12,24 3,0515 3,0515
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 −5,65 12,14 −18,34 3,0266 0,0106
DIS / The Walt Disney Company 0,12 −4,01 12,13 −22,10 3,0251 −0,1349
J / Jacobs Solutions Inc. 0,09 12,10 3,0172 3,0172
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 −23,68 11,99 −20,90 2,9886 −0,0856
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −15,53 11,85 −20,74 2,9549 −0,0788
GPC / Genuine Parts Company 0,08 −13,37 11,65 −22,66 2,9040 −0,1512
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 −12,37 11,55 −20,81 2,8783 −0,0790
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 −20,83 11,45 −24,64 2,8548 −0,2273
CVS / CVS Health Corporation 0,19 −1,39 11,31 −26,98 2,8209 −0,3226
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 −20,06 11,29 −27,19 2,8150 −0,3311
HOLX / Hologic, Inc. 0,14 −25,53 10,67 −29,08 2,6614 −0,3920
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,37 −18,74 10,46 −22,09 2,6087 −0,1155
BAX / Baxter International Inc. 0,31 −9,88 10,40 −29,47 2,5932 −0,3985
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −24,79 10,33 −30,51 2,5752 −0,4403
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,10 −4,60 10,19 −23,50 2,5417 −0,1616
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −92,31 1,10 −92,70 0,2744 −2,7836
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529